鑫元合丰纯债C(000910)_最新动态

鑫元合丰纯债C000910XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

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最新净值：1.0457 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4393

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭卉

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.43	0.98	1.55	1.42
债券型名次	1540	1556	1887	2302	2388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.00	9.88	17.59	34.63
债券型名次	3110	3023	2022	1299	1295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	中银证券安弘债券C	0.14	1.46	4.40	6.75	5.91
1539	中银证券汇兴定期开放债券	0.14	0.37	0.97	1.51	1.31
1540	鑫元合丰纯债C	0.14	0.43	0.98	1.55	1.42
1541	鑫元聚利	0.14	0.37	0.96	1.51	1.34
1542	鑫元双债增强债券A	0.14	0.47	1.05	1.55	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.12	0.43	1.08	1.65	1.50
1555	中邮纯债丰利债券C	0.10	0.43	1.58	1.55	1.77
1556	鑫元合丰纯债C	0.14	0.43	0.98	1.55	1.42
1557	博时安丰18个月定开债C	0.19	0.42	1.09	1.17	1.17
1558	博时丰庆纯债债券	0.28	0.42	1.83	2.38	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.37	0.98	1.62	1.49
1886	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1887	鑫元合丰纯债C	0.14	0.43	0.98	1.55	1.42
1888	博时裕诚纯债债券	0.12	0.36	0.97	1.36	1.40
1889	博时裕创纯债	0.14	0.34	0.97	1.46	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	中融睿祥纯债C	0.11	0.37	1.05	1.55	1.54
2301	中邮纯债丰利债券C	0.10	0.43	1.58	1.55	1.77
2302	鑫元合丰纯债C	0.14	0.43	0.98	1.55	1.42
2303	鑫元双债增强债券A	0.14	0.47	1.05	1.55	1.46
2304	博时富进一年期定开债发起式	0.11	0.33	0.95	1.54	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	中欧瑾泰债券A	0.28	0.47	1.00	1.31	1.42
2387	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
2388	鑫元合丰纯债C	0.14	0.43	0.98	1.55	1.42
2389	博时聚润纯债债券	0.12	0.37	0.98	1.60	1.41
2390	长盛盛启债券A	0.06	0.28	0.93	1.53	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	中银中短债债券A	1.86	4.80	9.53	-	10.40
3109	鑫元富利定期开放	1.86	5.29	10.09	18.34	25.86
3110	鑫元合丰纯债C	1.86	5.00	9.88	17.59	34.63
3111	博时中债1-3政金债指数A	1.85	5.23	8.94	15.46	23.57
3112	大成惠利纯债债券	1.85	4.81	9.19	16.16	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	上银慧兴盈债券	1.85	5.00	8.41	15.80	16.40
3022	中信保诚稳益债券A	2.20	5.00	8.51	16.13	33.17
3023	鑫元合丰纯债C	1.86	5.00	9.88	17.59	34.63
3024	博时民泽纯债债券	1.87	4.99	9.13	16.26	34.09
3025	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	22.48	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华夏鼎辉债券A	1.73	5.78	9.88	-	11.89
2021	招商招怡纯债A	2.22	5.32	9.88	15.69	30.26
2022	鑫元合丰纯债C	1.86	5.00	9.88	17.59	34.63
2023	富国信用债债券A/B	2.32	5.37	9.87	18.23	79.63
2024	广发景富纯债	2.12	5.57	9.87	16.45	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	建信信用增强债券C	4.48	6.29	9.16	17.59	58.62
1298	平安季添盈定开债C	2.45	5.14	9.70	17.59	24.60
1299	鑫元合丰纯债C	1.86	5.00	9.88	17.59	34.63
1300	长江收益增强债券	12.11	14.24	14.42	17.58	50.21
1301	长盛盛和纯债C	1.97	5.31	9.44	17.58	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	海富通鼎丰定开债券	2.52	5.93	10.33	19.08	34.65
1294	光大永利纯债A	1.31	4.72	7.19	12.94	34.64
1295	鑫元合丰纯债C	1.86	5.00	9.88	17.59	34.63
1296	山证裕利定开债发起式	-0.41	2.54	6.45	13.30	34.62
1297	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	16.12	34.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41620.54	10.51%
22进出11	250.00	27141.92	6.86%
19国开10	200.00	21884.00	5.53%
24进出03	200.00	20505.88	5.18%
20国开04	200.00	20460.72	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364644.51	92.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0451	1.0445	1.0442	1.0443	1.0444
累计净值(元)	1.4386	1.4379	1.4376	1.4377	1.4378

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