鑫元合丰纯债C(000910)_最新动态

鑫元合丰纯债C000910XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0337 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4261

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
债券型名次	1569	3008	2649	3386	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.73	10.15	17.59	33.09
债券型名次	4154	2654	2061	1131	1305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25
1568	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
1569	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
1570	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
1571	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
3007	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
3008	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
3009	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23
3010	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2648	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2649	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
2650	博时裕新纯债	0.03	0.28	0.42	0.62	0.28
2651	博时中债7-10政金债指数A	0.02	0.50	0.42	-0.13	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
3385	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
3386	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
3387	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3388	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.11	0.36	0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
2870	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
2871	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
2872	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2873	安信尊享纯债	0.00	0.28	0.54	0.88	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	中泰安睿债券C	0.91	4.43	7.81	-	9.76
4153	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.45	22.07
4154	鑫元合丰纯债C	0.91	5.73	10.15	17.59	33.09
4155	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18
4156	博时安祺6个月定开债A	0.90	4.95	9.20	-	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
2653	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.96	5.73	8.84	-	18.08
2654	鑫元合丰纯债C	0.91	5.73	10.15	17.59	33.09
2655	蜂巢丰裕债券A	1.75	5.72	9.57	-	10.05
2656	农银金耀定开债券	0.78	5.72	9.78	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	诺德中短债A	1.46	4.74	10.15	-	10.51
2060	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.91	31.65
2061	鑫元合丰纯债C	0.91	5.73	10.15	17.59	33.09
2062	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.22	6.27	10.14	-7.94	29.91
2063	融通增鑫债券C	1.22	4.87	10.14	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	招商产业债券C	0.86	3.98	9.06	17.59	52.04
1130	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.59	22.47
1131	鑫元合丰纯债C	0.91	5.73	10.15	17.59	33.09
1132	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.58	23.47
1133	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.58	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	-	33.10
1304	鹏扬泓利债券A	6.37	13.86	10.38	15.49	33.09
1305	鑫元合丰纯债C	0.91	5.73	10.15	17.59	33.09
1306	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.75	27.60	17.15	19.80	33.08
1307	中银泰享定期开放债券	1.22	6.46	10.72	17.52	33.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41297.58	14.12%
22进出11	250.00	26795.65	9.16%
19国开10	200.00	21702.00	7.42%
20国开04	200.00	21045.57	7.20%
24进出03	200.00	20392.76	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344426.28	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0336	1.0335	1.0333	1.0334	1.0333
累计净值(元)	1.4260	1.4258	1.4256	1.4257	1.4256

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