鑫元合丰纯债C(000910)_最新动态

鑫元合丰纯债C000910XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.045 0.000(0.05%)

累计净值：1.403

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘丽娟

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元合丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23
债券型名次	3248	2324	1848	1225	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46
债券型名次	625	940	607	1081	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3247	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81
3248	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23
3249	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62
3250	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.17	0.67	1.91	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69
2323	中邮定期开放债券C	0.09	0.27	-0.09	0.90	3.33
2324	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23
2325	鑫元增利定期开放	0.08	0.27	-0.06	1.69	3.76
2326	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07
1847	中银证券安业债券C	0.01	0.20	0.71	1.48	3.11
1848	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23
1849	0-4地债	0.06	0.37	0.70	1.78	3.59
1850	博时富腾纯债债券	0.05	0.32	0.70	1.81	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中信建投稳泰债券	0.03	0.22	0.52	1.80	4.65
1224	中银安享债券	0.06	0.22	0.18	1.80	4.57
1225	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23
1226	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51
1227	博时稳健增利债券C	0.11	0.09	3.18	1.79	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
948	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.18	0.87	1.58	4.23
949	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23
950	财通资管睿兴债券C	0.07	0.29	0.76	2.49	4.22
951	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
624	中信证券债券增强C	5.28	5.64	0.81	-	1.10
625	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46
626	华夏鼎福三个月定开债券A	5.27	9.22	12.98	19.60	25.11
627	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.27	8.19	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	鹏扬淳开债券C	5.83	8.07	12.60	19.54	19.76
939	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	3.69	8.07	0.00	-	8.11
940	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46
941	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
942	红土创新丰源中短债A	5.12	8.06	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	南方兴利半年定开债券发起	4.54	8.48	11.87	19.53	34.10
606	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.87	7.73	11.87	-	16.05
607	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46
608	长城稳利纯债A	3.59	8.39	11.86	-	12.80
609	大摩丰裕63个月开放债券	3.80	7.70	11.86	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
1080	中欧双利债券C	5.63	6.65	2.04	18.31	33.44
1081	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46
1082	广发中债1-3年国开债指数A	4.96	7.91	11.25	18.30	22.24
1083	诺安增利债券A	-3.72	-1.96	-14.78	18.30	81.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.86	8.31	16.17	30.49
1146	博时裕通3个月定开债发起式C	3.92	7.06	10.35	18.80	30.46
1147	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46
1148	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43
1149	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债01	500.00	51986.80	12.11%
23国开08	400.00	41256.25	9.61%
24农发05	400.00	40885.75	9.53%
23国开03	310.00	32441.25	7.56%
23农发13	300.00	30358.36	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405586.73	94.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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下属分级基金的交易代码 000911 000910 报告期末下属分级基金的份额总额 4,780,204,595.33份 3,863,512.27份 ...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.045	1.044	1.045	1.045
累计净值(元)	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403

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