鑫元合丰纯债C(000910)_最新动态

鑫元合丰纯债C000910XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
债券型名次	2948	3267	2147	2306	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.81	10.12	17.57	33.95
债券型名次	3894	3191	1903	1352	1290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75
2947	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2948	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2949	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
2950	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中银欣享利率债	0.08	0.26	0.70	1.13	0.72
3266	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.26	0.60	1.81	1.29
3267	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
3268	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37
3269	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.54	1.16	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.83	1.33	0.89
2146	中银证券安源债券A	0.06	0.42	0.83	1.17	0.88
2147	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2148	博时恒泰债券C	0.12	0.25	0.82	2.11	1.38
2149	创金合信聚利债券A	-0.03	-0.08	0.82	1.45	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.32	0.85	1.41	0.87
2305	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.71	1.41	0.78
2306	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2307	鑫元臻利债券A	0.11	0.37	0.96	1.41	0.96
2308	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2740	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
2741	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2742	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.80	1.30	0.89
2743	博时裕顺纯债债券	0.02	0.28	0.86	1.49	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.68	6.82	-	10.26
3893	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.95	8.85
3894	鑫元合丰纯债C	1.49	4.81	10.12	17.57	33.95
3895	博时富鸿金融债3个月定开债	1.48	4.38	8.68	-	10.74
3896	博时景兴纯债债券	1.48	3.58	10.14	20.39	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	浙商中短债C	1.97	4.81	8.05	11.06	12.87
3190	中邮纯债聚利债券A	1.60	4.81	8.29	15.13	37.48
3191	鑫元合丰纯债C	1.49	4.81	10.12	17.57	33.95
3192	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3193	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.77	4.80	8.76	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	泰康安泓纯债一年定开债券	1.37	5.42	10.12	-	10.90
1902	招商添悦纯债D	1.22	5.08	10.12	-	15.11
1903	鑫元合丰纯债C	1.49	4.81	10.12	17.57	33.95
1904	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.35	5.82	10.11	-	11.62
1905	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.23	5.61	10.11	14.77	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中银泰享定期开放债券	1.94	5.84	10.48	17.57	34.12
1351	鑫元得利	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58
1352	鑫元合丰纯债C	1.49	4.81	10.12	17.57	33.95
1353	博时安弘一年定开债发起式C	1.84	4.73	9.62	17.56	33.61
1354	长城稳利纯债C	3.08	6.52	11.15	17.55	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	招商招旺纯债A	1.73	4.51	6.62	12.49	33.96
1289	永赢荣益债券C	2.00	4.33	8.17	16.95	33.95
1290	鑫元合丰纯债C	1.49	4.81	10.12	17.57	33.95
1291	中融聚安定期开放债券	1.10	4.84	9.20	17.14	33.94
1292	广发汇元纯债定期开放债券	2.32	5.80	10.96	18.54	33.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41297.58	14.12%
22进出11	250.00	26795.65	9.16%
19国开10	200.00	21702.00	7.42%
20国开04	200.00	21045.57	7.20%
24进出03	200.00	20392.76	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344426.28	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0399	1.0399	1.0398	1.0397	1.0399
累计净值(元)	1.4329	1.4329	1.4328	1.4327	1.4329

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