鑫元合丰纯债C(000910)_最新动态

鑫元合丰纯债C000910XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.042 0.001(0.06%)

累计净值：1.418

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘丽娟

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.54	0.20	1.62	0.10
债券型名次	1951	1788	3449	3394	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	8.34	11.29	-	32.15
债券型名次	2433	1119	1108	217	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.60	-0.19	2.09	-0.22
1950	鑫元合丰纯债A	0.15	0.55	0.22	1.67	0.13
1951	鑫元合丰纯债C	0.15	0.54	0.20	1.62	0.10
1952	鑫元裕利	0.15	0.64	0.05	1.26	0.03
1953	鑫元泽利	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	中融聚汇定期开放债券	0.19	0.54	-0.06	1.74	-0.11
1787	中银丰进定期开放债券	0.15	0.54	0.33	1.63	0.35
1788	鑫元合丰纯债C	0.15	0.54	0.20	1.62	0.10
1789	鑫元一年定开中高等级	0.13	0.54	0.20	2.22	0.33
1790	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.53	0.53	2.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	中信建投稳悦债券	0.17	0.69	0.20	2.15	0.35
3448	中邮鑫溢中短债债券C	0.20	0.60	0.20	1.82	0.16
3449	鑫元合丰纯债C	0.15	0.54	0.20	1.62	0.10
3450	鑫元一年定开中高等级	0.13	0.54	0.20	2.22	0.33
3451	博时安弘一年定开债发起式A	0.26	0.96	0.19	2.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	永赢荣益债券C	0.16	0.47	0.01	1.62	-0.05
3393	中信建投景泰债券A	0.18	0.48	0.52	1.62	0.56
3394	鑫元合丰纯债C	0.15	0.54	0.20	1.62	0.10
3395	博时富通一年定开债发起式	0.13	0.55	0.24	1.61	0.29
3396	博时裕安一年定开债发起式	0.15	0.58	0.38	1.61	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	中银中高等级债券C	0.20	0.72	-0.09	2.55	0.10
4242	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.25	0.80	0.11	1.98	0.10
4243	鑫元合丰纯债C	0.15	0.54	0.20	1.62	0.10
4244	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10
4245	博时富融纯债债券	0.14	0.43	0.06	1.25	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中融恒阳纯债A	3.34	7.00	9.67	-	12.64
2432	中邮纯债丰利债券A	3.34	7.71	10.97	-	18.52
2433	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15
2434	博时景发纯债债券C	3.33	5.96	0.00	-	5.99
2435	长信纯债一年定开债券C	3.33	8.32	13.25	-	87.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	永赢泰益债券C	4.20	8.34	11.51	-	27.66
1118	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.84	8.34	11.13	-	16.74
1119	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15
1120	富国新天锋债券(LOF)	5.67	8.33	11.48	-	102.91
1121	华夏鼎顺三个月定开债券A	3.21	8.33	11.02	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64
1107	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22
1108	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15
1109	华富恒欣纯债债券A	3.68	8.64	11.28	-	20.92
1110	南方旭元A	4.60	8.59	11.28	-	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	华富恒稳纯债债券A	3.62	8.84	10.98	-	46.81
216	华富恒稳纯债债券C	3.16	7.89	9.64	-	40.19
217	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15
218	鑫元合丰纯债A	3.45	8.59	11.65	-	33.43
219	中加纯债债券	3.00	8.26	12.92	-	63.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	光大保德信安泽债券A	5.94	5.86	12.39	-	32.19
1197	长江乐盈定开债	3.51	8.42	11.02	-	32.18
1198	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15
1199	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.70	4.05	5.92	-	32.10
1200	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	400.00	41834.87	6.93%
24农发05	400.00	41516.54	6.87%
24附息国债01	400.00	41245.39	6.83%
23国开03	310.00	32037.99	5.31%
23农发13	300.00	30664.89	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	598536.02	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.417	1.417	1.416	1.416	1.416

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