鑫元合丰纯债C(000910)_最新动态

鑫元合丰纯债C000910XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0254 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4473

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郭卉

2026-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
债券型名次	1568	2128	2747	2390	2318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
债券型名次	2222	3753	2091	1215	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1567	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1568	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
1569	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1570	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2127	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
2128	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2129	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
2130	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2746	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2747	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2748	财通资管睿安债券C	0.12	0.27	0.54	1.25	2.53
2749	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2389	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2390	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2391	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
2392	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
2317	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
2318	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2319	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12
2320	大成月添利债券A	0.03	0.10	0.27	1.16	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
2221	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
2222	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
2223	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
2224	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
3752	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
3753	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
3754	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
3755	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	中海增强收益债券C	0.08	8.11	9.61	10.11	69.74
2090	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43
2091	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
2092	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
2093	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42
1214	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
1215	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
1216	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
1217	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
1258	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
1259	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
1260	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
1261	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	500.00	54393.08	8.70%
24农发05	400.00	41053.93	6.57%
22国开10	340.00	36761.31	5.88%
21国开05	320.00	35418.67	5.67%
21国开10	270.00	29428.44	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	532353.70	85.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0254	1.0250	1.0248	1.0240	1.0237
累计净值(元)	1.4473	1.4469	1.4466	1.4458	1.4454

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