财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.46 |
1.06 |
2.54 |
1.24 |
11.87 |
| 本期利润(万元) |
0.47 |
-0.60 |
0.34 |
-1.09 |
14.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
4.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.48 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
41.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119.12 |
125.93 |
169.26 |
183.05 |
278.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
5.47 |
| 累计净值增长率(%) |
32.75 |
0.00 |
32.49 |
0.00 |
32.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.28 |
22.18 |
88.59 |
100.85 |
31.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
354938.19 |
484202.16 |
532319.91 |
555961.65 |
448754.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354938.19 |
484202.16 |
532319.91 |
555961.65 |
448754.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.48 |
97.40 |
121.82 |
142.04 |
75.36 |
| 应付托管费(万元) |
24.83 |
32.47 |
40.61 |
47.35 |
25.12 |
| 资产总计(万元) |
354976.59 |
484224.51 |
608919.82 |
556068.13 |
448787.16 |
| 负债合计(万元) |
62567.05 |
87832.52 |
188.39 |
58520.54 |
44938.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
292409.53 |
396391.99 |
608731.43 |
497547.60 |
403848.19 |
| 未分配利润(万元) |
42840.95 |
66114.20 |
111554.74 |
94040.52 |
71304.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
215.21 |
213.35 |
38.46 |
15.26 |
5.65 |
| 投资收益(万元) |
13518.16 |
7546.05 |
21111.27 |
14463.14 |
13589.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8426.66 |
-4264.40 |
6896.05 |
1718.36 |
1576.71 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.66 |
22.19 |
22.16 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
5307.45 |
3495.66 |
28067.97 |
16218.92 |
15171.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1270.37 |
783.74 |
1359.78 |
675.91 |
1013.29 |
| 托管费(万元) |
423.46 |
261.25 |
453.26 |
225.30 |
337.76 |
| 其它费用(万元) |
23.31 |
14.03 |
27.11 |
13.70 |
26.98 |
| 费用合计(万元) |
2592.43 |
1324.13 |
2945.22 |
1752.82 |
3870.87 |
| 利润总额(万元) |
2715.02 |
2171.53 |
25122.75 |
14466.09 |
11300.69 |
| 净利润(万元) |
2715.02 |
2171.53 |
25122.75 |
14466.09 |
11300.69 |
