兴全恒益债券C(004953)_资产配置

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	236316.14	25.84%
债券	674232.93	73.73%
银行存款和结算备付金	2857.93	0.31%
其他资产	1067.91	0.12%

资产总值：914474.90万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45722.23	5.77%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37593.47	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	34257.62	4.32%
22光大银行二级资本债01A	290.00	30278.65	3.82%
22建行二级资本债02A	250.00	25972.95	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526943.43	66.49%
可转债	90964.34	11.48%
企业债	21281.53	2.69%
国家债券	5558.29	0.70%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.14	21508.70	2.71%
宁德时代	300750	53.55	20655.71	2.61%
桐昆股份	601233	788.03	17060.85	2.15%
鼎龙股份	300054	153.21	16235.62	2.05%
三环集团	300408	88.27	14732.25	1.86%
史丹利	002588	1827.54	14437.58	1.82%
新洋丰	000902	1171.79	13545.94	1.71%
华鲁恒升	600426	529.22	12658.88	1.60%
太阳纸业	002078	989.67	12361.04	1.56%
美的集团	000333	135.04	10199.95	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.78	28.74%
金融业	0.44	0.56%
采矿业	0.41	0.52%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	60.95	24484.10	3.10%
贵州茅台	600519	16.61	24089.28	3.05%
华鲁恒升	600426	448.39	16231.63	2.06%
万华化学	600309	165.95	13184.51	1.67%
新洋丰	000902	735.37	11530.63	1.46%
太阳纸业	002078	711.50	10551.61	1.34%
鼎龙股份	300054	184.41	9091.39	1.15%
美的集团	000333	117.86	8998.61	1.14%
史丹利	002588	844.66	8767.56	1.11%
伟星股份	002003	816.11	8038.73	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.27	25.67%
金融业	0.63	0.79%
采矿业	0.46	0.58%
农、林、牧、渔业	0.36	0.45%
房地产业	0.21	0.26%
建筑业	0.17	0.21%
批发和零售业	0.05	0.07%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%
卫生和社会工作	0.03	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.77	9831.26	2.06%
华鲁恒升	600426	287.08	9022.85	1.89%
新洋丰	000902	564.46	8816.89	1.85%
贵州茅台	600519	6.22	8566.20	1.80%
太阳纸业	002078	527.28	8304.68	1.74%
史丹利	002588	713.63	7122.03	1.49%
鼎龙股份	300054	163.65	6153.22	1.29%
扬农化工	600486	70.06	4861.39	1.02%
牧原股份	002714	68.52	3465.61	0.73%
三环集团	300408	75.70	3463.44	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.62	20.16%
农、林、牧、渔业	0.35	0.73%
采矿业	0.34	0.71%
金融业	0.25	0.53%
建筑业	0.13	0.27%
房地产业	0.11	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.12%
批发和零售业	0.05	0.11%
租赁和商务服务业	0.04	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.21	9330.10	2.54%
史丹利	002588	804.36	7440.34	2.03%
华鲁恒升	600426	266.45	7090.17	1.93%
贵州茅台	600519	4.89	7061.26	1.92%
新洋丰	000902	470.11	6567.46	1.79%
太阳纸业	002078	411.95	5886.76	1.60%
扬农化工	600486	51.48	3703.40	1.01%
三环集团	300408	75.70	3507.34	0.95%
泸州老窖	000568	19.87	2620.80	0.71%
牧原股份	002714	43.63	2312.25	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.28	19.82%
农、林、牧、渔业	0.23	0.63%
采矿业	0.19	0.53%
金融业	0.19	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.20%
批发和零售业	0.05	0.14%
租赁和商务服务业	0.04	0.12%
房地产业	0.03	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

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