我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-421.63 |
-1294.98 |
-1193.06 |
-194.61 |
-205.01 |
| 本期利润(万元) |
141.90 |
-724.17 |
-893.89 |
-1894.75 |
-143.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3302.55 |
0.00 |
10157.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15708.20 |
22871.80 |
25863.26 |
58284.48 |
94684.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
1.25 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.45 |
628.32 |
3250.66 |
229.14 |
2199.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
413588.05 |
698605.28 |
659452.93 |
652022.84 |
749020.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
52436.68 |
116332.09 |
119341.18 |
126106.38 |
131586.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
361151.37 |
582273.20 |
540111.74 |
525916.47 |
617434.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.01 |
363.02 |
349.54 |
360.65 |
396.84 |
| 应付托管费(万元) |
56.00 |
103.72 |
99.87 |
103.04 |
113.38 |
| 资产总计(万元) |
419755.39 |
706990.29 |
667388.48 |
662827.08 |
757584.13 |
| 负债合计(万元) |
93007.21 |
111419.34 |
51947.26 |
86687.99 |
11014.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
326748.18 |
595570.95 |
615441.22 |
576139.10 |
746569.75 |
| 未分配利润(万元) |
71397.39 |
130125.61 |
144944.78 |
130688.47 |
217007.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.27 |
115.59 |
45.38 |
142.43 |
104.30 |
| 投资收益(万元) |
-11083.55 |
8385.05 |
6196.93 |
18527.96 |
14545.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9517.47 |
-11846.08 |
2355.62 |
-46405.75 |
-20270.82 |
| 其它收入(万元) |
21.04 |
29.06 |
23.15 |
89.98 |
43.42 |
| 收入合计(万元) |
-1497.76 |
-3316.37 |
8621.09 |
-27645.38 |
-5577.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1389.60 |
4418.75 |
2127.33 |
4927.48 |
2429.00 |
| 托管费(万元) |
397.03 |
1262.50 |
607.81 |
1407.85 |
694.00 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
24.47 |
12.09 |
24.14 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
2945.08 |
7286.51 |
3441.93 |
7116.43 |
3421.41 |
| 利润总额(万元) |
-4442.85 |
-10602.88 |
5179.16 |
-34761.81 |
-8998.56 |
| 净利润(万元) |
-4442.85 |
-10602.88 |
5179.16 |
-34761.81 |
-8998.56 |
