兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4247 -0.0060(-0.42%)

累计净值：1.4926

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.21亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
债券型名次	5310	5190	5067	5209	5036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
债券型名次	4859	224	1015	2449	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5309	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5310	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5311	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
5312	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5189	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
5190	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5191	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59
5192	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
5066	摩根双债增利债券C	-0.97	-1.84	-2.48	-2.62	0.30
5067	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5068	博时稳定价值债券B	-0.96	-1.74	-2.50	-2.24	0.04
5069	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	江信添福A	-3.27	-3.10	-3.29	-3.56	-3.16
5208	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.00	-1.19	-2.31	-3.57	-5.34
5209	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5210	海富通一年定开债券A	-1.62	-2.46	-4.23	-3.58	-1.43
5211	易方达安心回报债券A	-2.91	-5.19	-8.32	-3.58	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	嘉实债券	-0.42	-1.27	-2.40	-1.60	-1.00
5035	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5036	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5037	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
5038	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	6.93	13.07	-24.40	-45.72
4858	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
4859	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
4860	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4861	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
223	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
224	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
225	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
226	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1014	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
1015	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
1016	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12
1017	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
2448	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53
2449	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
2450	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
2451	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
644	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
645	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
646	交银强化回报C类	1.22	18.14	16.65	0.35	50.12
647	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45722.23	5.77%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37593.47	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	34257.62	4.32%
22光大银行二级资本债01A	290.00	30278.65	3.82%
22建行二级资本债02A	250.00	25972.95	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526943.43	66.49%
企业债	21281.53	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4307	1.4353	1.4410	1.4495	1.4420
累计净值(元)	1.4986	1.5032	1.5089	1.5174	1.5099

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