兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.4709 0.0044(0.30%)

累计净值：1.5388

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：13.60亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.33	-1.34	3.37	2.20
债券型名次	1150	5449	5300	518	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.80	15.09	14.96	19.87	55.01
债券型名次	270	310	484	585	614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	新沃通利纯债C	0.12	0.40	0.97	1.18	1.17
1149	兴全恒益债券A	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36
1150	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.34	3.37	2.20
1151	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.42	1.15	1.65	1.58
1152	兴业纯债6个月定开债券C	0.12	0.39	1.04	1.45	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	华富安盈一年持有期债券C	0.19	-1.33	-3.58	-1.67	-2.22
5448	申万菱信汇元宝债券A	0.48	-1.33	-2.61	2.69	0.64
5449	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.34	3.37	2.20
5450	易方达裕鑫债A	-0.28	-1.33	-1.56	4.27	2.79
5451	万家添利	0.00	-1.34	-1.77	-0.15	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	博时转债增强债券A	-0.38	0.68	-1.33	17.12	9.74
5299	淳厚益加债券A	-0.54	0.49	-1.34	0.66	0.82
5300	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.34	3.37	2.20
5301	鑫元恒鑫收益增强C	0.07	0.14	-1.34	2.13	0.95
5302	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	招商金鸿债券C	0.21	0.43	0.50	3.38	2.55
517	鹏华永泰定期开放债券	-0.12	0.22	1.18	3.37	2.77
518	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.34	3.37	2.20
519	中邮纯债恒利债券C	-0.14	-0.34	-0.20	3.37	2.58
520	海富通恒丰定开债券	0.09	0.40	1.59	3.36	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.35	2.64	2.20
752	华泰保兴尊信定开	0.14	0.48	1.41	2.04	2.20
753	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.34	3.37	2.20
754	博时恒享债券A	0.25	0.22	0.94	2.16	2.19
755	长信利众债券(LOF)C	0.23	0.93	0.96	2.00	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.85	15.41	26.16	37.32	44.77
269	华安强化收益债券A	11.80	27.60	28.23	29.36	206.40
270	兴全恒益债券C	11.80	15.09	14.96	19.87	55.01
271	恒生前海恒裕债券A	11.76	14.95	21.19	-	28.80
272	景顺长城景盈双利债券A	11.73	16.19	18.92	27.36	52.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中邮纯债恒利债券C	9.36	15.18	20.16	35.79	63.25
309	湘财鑫享债券A	7.59	15.15	9.47	-	7.17
310	兴全恒益债券C	11.80	15.09	14.96	19.87	55.01
311	中银产业债债券C	8.22	15.07	15.62	19.43	30.16
312	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.38	15.06	17.03	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	鹏扬添利增强A	7.50	11.18	14.97	13.07	34.52
483	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.04	24.82
484	兴全恒益债券C	11.80	15.09	14.96	19.87	55.01
485	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.95	19.76
486	鹏华产业债债券	5.50	11.45	14.95	23.03	108.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	宏利汇利债券A	0.90	4.22	8.96	19.88	38.19
584	华安安和债券C	2.35	5.00	10.16	19.87	26.31
585	兴全恒益债券C	11.80	15.09	14.96	19.87	55.01
586	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.71	5.73	11.40	19.87	28.01
587	中银汇享债券	1.60	5.58	11.44	19.86	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	中欧鼎利债券A	18.14	24.95	18.93	18.47	55.11
613	东方红汇利债券A	3.90	8.19	9.83	15.42	55.06
614	兴全恒益债券C	11.80	15.09	14.96	19.87	55.01
615	工银可转债优选债券A	29.50	38.09	27.47	7.92	55.00
616	建信安心回报定期开放债券C	1.78	3.71	6.70	12.18	54.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45487.13	5.76%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37406.88	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	35176.31	4.45%
22光大银行二级资本债01A	310.00	32206.15	4.08%
22建行二级资本债02A	250.00	25840.86	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609651.41	77.21%
企业债	2036.39	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券C类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4665	1.4691	1.4643	1.4740	1.4714
累计净值(元)	1.5344	1.5370	1.5322	1.5419	1.5393

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。