兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.310 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.378

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.19亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31
债券型名次	5415	5395	4796	829	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	1.24	4.18	-	38.07
债券型名次	3106	4973	3988	1008	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	万家集利债券发起式A	-0.22	-1.28	-0.95	-0.38	-1.15
5414	兴全恒益债券A	-0.22	-1.61	-0.01	3.27	0.44
5415	兴全恒益债券C	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31
5416	长盛可转债C	-0.23	-1.63	0.70	9.77	2.84
5417	国泰双利债券A	-0.23	1.39	4.35	5.61	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	长盛可转债C	-0.23	-1.63	0.70	9.77	2.84
5394	广发集源债券A	-0.28	-1.63	-0.19	-0.13	0.26
5395	兴全恒益债券C	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31
5396	博远增强回报债券A	0.21	-1.66	-0.41	-0.32	0.48
5397	广发集源债券C	-0.29	-1.66	-0.30	-0.34	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	同泰恒利纯债C	0.11	0.76	-0.11	2.01	0.05
4795	兴华安惠纯债A	0.33	1.74	-0.11	3.64	0.43
4796	兴全恒益债券C	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31
4797	中信保诚景华A	0.28	1.29	-0.11	3.52	0.35
4798	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.66	-0.11	1.99	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	天弘丰益债券发起C	0.27	0.94	0.75	3.07	0.95
828	天弘京津冀C	0.22	0.86	0.10	3.07	0.42
829	兴全恒益债券C	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31
830	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
831	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.64	0.03	3.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.14	0.73	0.31
3094	新华纯债添利债券C	0.16	0.66	0.19	2.00	0.31
3095	兴全恒益债券C	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31
3096	兴银汇悦定开债	0.09	0.35	0.36	1.75	0.31
3097	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	平安惠澜纯债A	2.95	6.81	9.15	-	22.04
3105	万家年年恒荣C	2.95	5.59	4.86	-	26.51
3106	兴全恒益债券C	2.95	1.24	4.18	-	38.07
3107	兴业120天滚动持有债券A	2.95	6.98	0.00	-	9.57
3108	易方达富华纯债债券A	2.95	7.64	10.99	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	工银全球美元债A美元现汇	7.32	1.26	-0.20	-	4.53
4972	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.58	1.26	0.00	-	1.57
4973	兴全恒益债券C	2.95	1.24	4.18	-	38.07
4974	鹏华信用增利债券B	3.08	1.23	2.21	-	83.48
4975	天治可转债增强债券A	5.07	1.21	0.07	-	51.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.35	4.10	4.19	-	2.65
3987	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.29	3.30	4.19	-	4.19
3988	兴全恒益债券C	2.95	1.24	4.18	-	38.07
3989	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2.04	4.14	-	6.93
3990	嘉实3个月理财债券A	1.60	3.97	4.13	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	中加聚鑫纯债一年C	4.04	9.25	12.65	-	38.73
1007	兴全恒益债券A	3.36	2.05	5.44	-	42.37
1008	兴全恒益债券C	2.95	1.24	4.18	-	38.07
1009	中银证券中高等级债券A	3.09	6.69	8.97	-	21.43
1010	中银证券中高等级债券C	3.06	6.60	8.85	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	中融睿祥纯债A	2.41	8.09	11.02	-	38.09
857	兴全兴泰债券	3.42	7.63	11.11	-	38.08
858	兴全恒益债券C	2.95	1.24	4.18	-	38.07
859	光大保德信安和债券C	0.59	2.61	4.31	-	38.06
860	安信永鑫增强债券A	3.30	4.70	9.96	-	38.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	100.00	10150.61	4.20%
24交通银行CD294	100.00	9913.16	4.11%
闻泰转债	77.00	8604.14	3.56%
财通转债	67.16	7744.84	3.21%
22成都银行二级资本债01	70.00	7396.92	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76439.02	31.66%
企业债	8166.30	3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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标题：兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券C类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.310	1.308	1.313	1.314	1.314
累计净值(元)	1.378	1.376	1.381	1.382	1.382

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