兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4588 -0.0032(-0.22%)

累计净值：1.5267

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：12.11亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
债券型名次	116	239	4928	4962	3940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	12.70	14.34	14.77	53.74
债券型名次	3994	204	423	1577	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	兴全恒益债券A	2.01	1.08	-1.67	-2.45	1.71
115	博时信用债券A/B	1.99	-3.47	-6.06	-8.90	-5.58
116	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
117	博时信用债券C	1.98	-3.51	-6.15	-9.06	-5.86
118	兴业收益增强债券C	1.98	-0.32	-2.15	-2.52	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	海富通聚合纯债	0.49	1.03	1.59	2.51	3.69
238	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.18	1.03	-0.53	-0.43	-0.06
239	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
240	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55
241	长盛盛远债券C	0.67	1.02	1.36	2.02	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
4927	华安全球美元收益债券A人民币	0.43	1.75	-1.77	-3.00	-5.21
4928	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
4929	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
4930	农银瑞泽添利债券C	0.75	-1.45	-1.78	-1.58	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	长信利丰债券C	0.37	-0.44	-1.16	-2.64	0.29
4961	富国稳健添盈债券A	0.67	-1.73	-2.12	-2.64	-1.52
4962	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
4963	中银证券安弘债券C	0.56	-2.40	-3.08	-2.64	2.75
4964	华夏鼎润债券C	0.13	-1.68	-2.08	-2.65	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	太平安元债券A	-0.46	-4.24	-4.74	-1.63	1.36
3939	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
3940	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
3941	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3942	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	泰信添鑫中短债债券A	1.55	3.60	5.34	-	10.99
3993	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.55	3.42	6.05	11.79	14.09
3994	兴全恒益债券C	1.55	12.70	14.34	14.77	53.74
3995	兴银聚丰债券	1.55	4.24	6.63	11.38	15.55
3996	永赢迅利中高等级短债E	1.55	3.49	5.88	10.91	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	东方红收益增强债券C	-3.76	12.87	22.01	15.07	55.51
203	东方可转债债券C	-10.73	12.78	4.42	0.59	8.73
204	兴全恒益债券C	1.55	12.70	14.34	14.77	53.74
205	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.64	12.69	18.07	26.18	47.62
206	鹏华永泽定期开放债券	2.81	12.67	19.25	22.62	54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	安信永利信用A	2.01	7.81	14.36	22.07	114.35
422	蜂巢添禧87个月定开	4.79	9.63	14.35	-	30.88
423	兴全恒益债券C	1.55	12.70	14.34	14.77	53.74
424	中银信用增利债券A	1.95	8.90	14.33	17.60	117.76
425	东方双债添利债券C	-3.38	17.97	14.32	8.51	96.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	华宝中短债债券A	2.29	4.71	7.61	14.77	25.68
1576	南方稳利1年持有债券C	1.61	4.13	7.02	14.77	51.95
1577	兴全恒益债券C	1.55	12.70	14.34	14.77	53.74
1578	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46
1579	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	鹏华丰享债券	3.31	7.18	12.28	20.75	53.82
585	华安稳固收益债券A	2.46	5.40	9.95	12.38	53.78
586	兴全恒益债券C	1.55	12.70	14.34	14.77	53.74
587	圆信永丰兴融A	2.46	4.70	8.63	17.26	53.68
588	红土创新增强收益债券A	1.00	4.54	12.19	18.87	53.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45916.27	6.62%
22华夏银行二级资本债01	360.00	36626.90	5.28%
23浙商银行二级资本债01	330.00	34425.83	4.97%
22光大银行二级资本债01A	290.00	29497.12	4.26%
22建行二级资本债02A	250.00	26084.18	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	495767.22	71.52%
企业债	21406.82	3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4620	1.4506	1.4467	1.4366	1.4303
累计净值(元)	1.5299	1.5185	1.5146	1.5045	1.4982

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