兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.4543 -0.0083(-0.57%)

累计净值：1.5222

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：13.60亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
债券型名次	5304	793	5321	5128	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
债券型名次	359	266	568	919	630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	招商安本增利债券C	-0.88	0.21	-0.62	0.61	2.41
5303	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
5304	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
5305	易方达悦安一年持有期债券A	-0.89	0.90	4.16	6.04	6.55
5306	永赢稳健增强债券A	-0.89	0.74	2.13	2.91	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
792	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
793	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
794	银华远景债券	-0.56	0.27	0.31	0.75	1.54
795	中银聚享债券B	0.13	0.27	0.73	1.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
5320	南方振元债券发起C	-0.30	-0.93	-1.44	-0.49	0.06
5321	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
5322	汇添富可转换债券C	-0.81	0.66	-1.47	-2.11	0.44
5323	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	南方卓元债券A	0.11	-0.23	-0.49	-0.26	0.14
5127	鹏扬汇利债券A	-0.36	0.01	-0.67	-0.26	0.09
5128	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
5129	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.27	-0.25
5130	安信永鑫增强债券A	0.04	-1.15	-1.32	-0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.49	1.05	1.05
3830	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.46	1.02	1.05
3831	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
3832	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
3833	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.10	0.41	1.03	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	广发集裕债券C	7.20	18.86	10.34	14.87	48.87
358	嘉实双利债券A	7.20	10.83	10.39	-	10.93
359	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
360	国联安信心增长债券B	7.17	11.82	11.82	13.00	58.53
361	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	7.17	13.65	23.28	32.51	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	光大保德信安泽债券C	9.04	18.60	14.94	19.96	42.45
265	鹏华畅享债券A	8.77	18.58	19.30	-	19.73
266	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
267	博时恒乐债券A	8.31	18.47	23.30	-	26.19
268	汇添富实业债债券C	6.17	18.47	22.34	26.18	95.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	泓德裕康债券C	5.46	17.93	13.64	8.00	51.44
567	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
568	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
569	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
570	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
918	景顺长城政策性金融债A	1.82	6.38	10.86	18.51	38.08
919	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
920	大摩18个月定期开放债券C	1.84	6.92	10.62	18.50	106.31
921	工银瑞信双利债券A	7.37	12.56	14.41	18.49	161.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
629	富国泰利定期开放债券发起式	1.66	10.49	12.42	20.23	53.38
630	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
631	交银丰盈收益债券A	1.61	3.15	6.86	13.57	53.12
632	中欧鼎利债券A	13.96	26.08	16.13	12.16	53.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45487.13	5.76%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37406.88	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	35176.31	4.45%
22光大银行二级资本债01A	310.00	32206.15	4.08%
22建行二级资本债02A	250.00	25840.86	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609651.41	77.21%
企业债	2036.39	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4626	1.4746	1.4673	1.4697	1.4763
累计净值(元)	1.5305	1.5425	1.5352	1.5376	1.5442

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