兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.4555 -0.0027(-0.19%)

累计净值：1.5234

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.21亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.51	-0.99	0.71	1.13
债券型名次	5096	5389	4983	4465	4284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	24.36	13.47	15.21	53.39
债券型名次	1129	199	602	1756	622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	信诚三得益债券A	-0.06	-0.11	-0.78	1.17	1.58
5095	兴华安丰纯债C	-0.06	-0.01	0.26	0.82	1.26
5096	兴全恒益债券C	-0.06	-1.51	-0.99	0.71	1.13
5097	兴全恒鑫债券A	-0.06	-0.01	0.16	1.77	2.61
5098	兴全恒鑫债券C	-0.06	-0.05	0.05	1.56	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	中银转债增强债券B	-0.85	-1.50	-1.58	-3.26	-3.18
5388	农银增强收益债券A	-0.21	-1.51	-2.44	-1.65	-3.19
5389	兴全恒益债券C	-0.06	-1.51	-0.99	0.71	1.13
5390	长城积极增利债券A	-1.08	-1.52	-5.75	1.14	-0.99
5391	广发可转债债券C	-1.09	-1.52	-12.38	9.42	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	天弘增强回报C	-0.03	-0.50	-0.97	-1.81	-1.24
4982	天弘添利债券(LOF)C	-0.27	-0.89	-0.99	-1.10	0.01
4983	兴全恒益债券C	-0.06	-1.51	-0.99	0.71	1.13
4984	银华远兴一年持有期债券	-0.01	-0.25	-0.99	-0.15	-0.10
4985	创金合信怡久回报债券A	0.07	-0.18	-1.00	-0.76	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	添富短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.71	1.07
4464	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.71	1.10
4465	兴全恒益债券C	-0.06	-1.51	-0.99	0.71	1.13
4466	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
4467	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4283	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.38	0.85	1.13
4284	兴全恒益债券C	-0.06	-1.51	-0.99	0.71	1.13
4285	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.86	1.13
4286	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.13	0.37	0.74	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	上银聚合益一年定开债券发起式	3.23	5.75	13.31	-	14.75
1128	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	22.82	30.89
1129	兴全恒益债券C	3.23	24.36	13.47	15.21	53.39
1130	银华信用精选两年定期开放债券	3.23	4.94	10.69	18.38	22.69
1131	银华增强收益债券	3.23	21.06	17.40	16.69	149.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	富国稳健双盈债券发起式C	12.13	24.86	22.49	-	19.28
198	兴业稳健双利一年持有期债券C	4.72	24.71	18.79	13.65	17.38
199	兴全恒益债券C	3.23	24.36	13.47	15.21	53.39
200	广发集嘉债券A	8.10	24.19	19.57	20.27	63.30
201	摩根双债增利债券A	5.02	24.16	15.56	17.10	86.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	23.42	27.20
601	易方达裕祥回报债券C	2.09	11.81	13.48	-	14.28
602	兴全恒益债券C	3.23	24.36	13.47	15.21	53.39
603	招商安悦1年持有期债券C	3.55	11.61	13.47	-	15.37
604	中信保诚惠泽	5.76	9.31	13.47	19.52	50.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	淳厚稳惠债券A	1.39	3.45	8.92	15.21	22.15
1755	泰康安益纯债债券C	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
1756	兴全恒益债券C	3.23	24.36	13.47	15.21	53.39
1757	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.94	3.61	6.73	15.20	16.40
1758	长安泓润纯债债券C	3.62	3.64	7.82	15.20	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华安稳固收益债券A	2.84	5.47	10.13	12.66	53.52
621	富国泰利定期开放债券发起式	1.36	11.88	12.23	19.24	53.49
622	兴全恒益债券C	3.23	24.36	13.47	15.21	53.39
623	招商产业债券C	1.21	2.70	6.65	13.95	53.30
624	易方达丰华债券C	4.94	15.56	15.27	12.12	53.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45722.23	5.77%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37593.47	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	34257.62	4.32%
22光大银行二级资本债01A	290.00	30278.65	3.82%
22建行二级资本债02A	250.00	25972.95	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526943.43	66.49%
企业债	21281.53	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4582	1.4602	1.4564	1.4542	1.4547
累计净值(元)	1.5261	1.5281	1.5243	1.5221	1.5226

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