兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.4838 0.0159(1.08%)

累计净值：1.5517

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：13.60亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	0.56	0.00	4.02	3.10
债券型名次	224	343	4978	384	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.74	17.05	14.79	21.92	56.37
债券型名次	241	267	439	392	590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	交银定期支付月月丰债券A	1.08	0.85	2.54	6.19	5.81
223	交银定期支付月月丰债券C	1.08	0.81	2.43	5.96	5.62
224	兴全恒益债券C	1.08	0.56	0.00	4.02	3.10
225	浙商汇金兴利增强债券C	1.08	-0.78	0.95	5.05	3.30
226	工银添慧债券A	1.05	-1.26	-2.37	12.83	11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
342	诺德安鸿	0.02	0.56	1.45	1.97	1.58
343	兴全恒益债券C	1.08	0.56	0.00	4.02	3.10
344	永赢裕益债券C	0.03	0.56	2.03	3.41	3.21
345	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4977	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
4978	兴全恒益债券C	1.08	0.56	0.00	4.02	3.10
4979	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	创金合信转债精选债券A	1.56	0.17	0.21	4.02	2.63
383	国富强化收益债券A	0.80	-0.08	0.90	4.02	3.30
384	兴全恒益债券C	1.08	0.56	0.00	4.02	3.10
385	国泰信瑞纯债债券	0.12	0.50	0.80	4.00	3.81
386	兴证全球兴益债券C	0.22	-0.19	1.03	4.00	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
406	南方稳鑫6个月持有债券C	0.49	0.99	2.56	3.49	3.10
407	兴全恒益债券C	1.08	0.56	0.00	4.02	3.10
408	东兴兴利债券C	0.04	0.50	2.71	3.21	3.09
409	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	长江惠盈9个月持有债券发起A	11.88	13.46	11.52	-	13.36
240	浙商汇金兴利增强债券C	11.81	13.68	11.87	-	9.62
241	兴全恒益债券C	11.74	17.05	14.79	21.92	56.37
242	海富通上证投资级可转债ETF	11.69	19.14	21.45	26.65	29.34
243	光大保德信安泽债券A	11.68	18.78	17.31	24.29	47.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	工银添福债券B	7.20	17.15	18.78	27.94	125.68
266	泓德裕康债券A	7.75	17.15	14.98	11.79	57.34
267	兴全恒益债券C	11.74	17.05	14.79	21.92	56.37
268	招商安福1年定开债发起式	9.77	17.04	18.47	-	23.33
269	金元顺安沣泉债券	10.10	17.00	14.70	27.82	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	景顺长城景颐尊利债券A	4.65	8.90	14.81	-	16.43
438	大成景荣债券A	7.21	9.92	14.80	37.84	39.77
439	兴全恒益债券C	11.74	17.05	14.79	21.92	56.37
440	浙商智多盈债券C	4.32	9.69	14.78	-	9.66
441	诺德汇盈一年定开	3.22	6.76	14.77	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	景顺长城四季金利债券C	2.95	8.14	12.35	21.99	70.37
391	广发景丰纯债	2.40	5.85	11.65	21.96	41.93
392	兴全恒益债券C	11.74	17.05	14.79	21.92	56.37
393	华泰保兴尊合债券C	1.73	7.97	12.85	21.91	51.06
394	中银产业债债券A	7.18	15.09	15.33	21.87	77.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	天弘永利债券E	4.14	8.23	10.90	23.86	56.66
589	华夏纯债债券C	1.65	5.00	8.20	15.32	56.62
590	兴全恒益债券C	11.74	17.05	14.79	21.92	56.37
591	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.72	11.83	21.22	56.31
592	交银强化回报C类	13.36	20.06	20.44	11.73	56.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45487.13	5.76%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37406.88	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	35176.31	4.45%
22光大银行二级资本债01A	310.00	32206.15	4.08%
22建行二级资本债02A	250.00	25840.86	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609651.41	77.21%
企业债	2036.39	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4679	1.4542	1.4582	1.4602	1.4504
累计净值(元)	1.5358	1.5221	1.5261	1.5281	1.5183

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