兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.4800 0.0018(0.12%)

累计净值：1.5479

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.32亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.35	3.03	6.89	2.83
债券型名次	4882	293	222	205	232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.56	23.18	13.41	25.51	55.97
债券型名次	193	210	678	307	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.11	0.29	0.26	1.39	0.43
4881	平安添悦债券A	-0.11	0.70	0.69	1.91	1.20
4882	兴全恒益债券C	-0.11	1.35	3.03	6.89	2.83
4883	银华信用双利债券C	-0.11	0.03	0.88	2.91	0.75
4884	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.11	0.33	1.09	1.59	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	国联安信心增长债券A	0.40	1.35	3.02	6.68	2.37
292	摩根丰瑞债券C	0.21	1.35	2.01	2.07	1.55
293	兴全恒益债券C	-0.11	1.35	3.03	6.89	2.83
294	招商信用增强债券A	-0.02	1.35	2.60	4.38	2.16
295	中信保诚安鑫回报债券C	0.26	1.35	1.17	1.84	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	博时稳定价值债券B	-0.30	2.54	3.03	3.65	3.20
221	金元顺安沣泉债券	-0.42	0.69	3.03	6.33	2.04
222	兴全恒益债券C	-0.11	1.35	3.03	6.89	2.83
223	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.49	3.03	4.98	2.53
224	国联安信心增长债券A	0.40	1.35	3.02	6.68	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	平安添裕债券A	-0.60	-0.50	0.52	6.92	1.03
204	国泰君安君得盈债券A	-0.73	0.74	2.36	6.91	2.42
205	兴全恒益债券C	-0.11	1.35	3.03	6.89	2.83
206	金鹰持久增利E	-0.55	0.68	2.62	6.79	2.79
207	新华增怡债券C	-0.67	-0.45	0.25	6.79	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	大摩多元收益债券C	-0.48	1.69	3.08	4.48	2.83
231	华泰柏瑞信用增利债券A	0.16	1.67	2.63	3.43	2.83
232	兴全恒益债券C	-0.11	1.35	3.03	6.89	2.83
233	华泰柏瑞信用增利债券B	0.16	1.66	2.63	3.41	2.82
234	江信一年定开	0.15	2.82	2.40	2.14	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	国联安信心增长债券A	12.59	14.37	15.44	14.58	67.15
192	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.57	22.21	24.53	36.91	40.88
193	兴全恒益债券C	12.56	23.18	13.41	25.51	55.97
194	工银平衡回报6个月持有期债券C	12.31	22.80	16.20	-	15.87
195	中欧鼎利债券A	12.29	24.27	15.16	13.58	48.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	上银慧恒收益增强债券C	7.71	23.25	10.44	-	-4.93
209	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.02	23.21	26.04	39.68	43.93
210	兴全恒益债券C	12.56	23.18	13.41	25.51	55.97
211	华泰保兴尊利债券A	7.64	23.08	25.69	39.24	59.16
212	金鹰持久增利(LOF)C	11.04	23.07	8.94	20.80	119.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	国投瑞银优化增强债券A/B	6.58	12.58	13.42	22.36	162.24
677	鹏扬淳明债券A	1.47	6.76	13.41	19.19	22.15
678	兴全恒益债券C	12.56	23.18	13.41	25.51	55.97
679	中金鑫福87个月	4.58	8.99	13.40	22.93	25.08
680	中融聚通定期开放债券	1.35	7.08	13.40	22.11	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	中银产业债债券A	8.67	22.27	18.96	25.52	78.81
306	富国可转债C	26.10	38.79	17.25	25.51	43.87
307	兴全恒益债券C	12.56	23.18	13.41	25.51	55.97
308	南方多利增强债券C	9.18	14.94	16.56	25.49	158.72
309	中海可转债债券C类	26.38	47.67	27.73	25.49	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
586	大成景安短融债券A	1.54	4.11	7.44	11.85	56.03
587	兴全恒益债券C	12.56	23.18	13.41	25.51	55.97
588	汇添富6月红定期开放债券A	8.80	17.75	15.09	14.37	55.66
589	博时裕盈3个月定开债	1.96	5.23	10.92	22.77	55.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14697.48	3.08%
22建行二级资本债02A	140.00	14362.83	3.01%
25国开06	140.00	14164.65	2.97%
22邮储银行永续债01	130.00	13657.68	2.86%
22邮储银行二级01	120.00	12598.79	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265124.18	55.57%
企业债	2029.98	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新
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06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4782	1.4816	1.4751	1.4612	1.4816
累计净值(元)	1.5461	1.5495	1.5430	1.5291	1.5495

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