兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.298 0.001(0.08%)

累计净值：1.366

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.57亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90
债券型名次	135	89	123	4786	1296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81
债券型名次	4758	4435	3622	234	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	金鹰添利信用债债券A	0.77	2.38	13.19	0.14	0.76
134	金鹰添利信用债债券C	0.77	2.37	13.13	0.04	0.57
135	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90
136	建信双息红利债券A	0.76	0.76	13.75	-2.22	3.52
137	建信双息红利债券H	0.76	0.67	13.64	-2.22	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
88	兴业收益增强债券C	-0.15	2.24	8.74	3.32	7.13
89	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90
90	新华增盈回报债券	0.23	2.17	11.13	8.74	10.25
91	中银双利债券A	1.38	2.17	8.75	3.29	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
122	广发集丰债券C	0.47	1.17	10.70	1.05	2.70
123	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90
124	嘉实稳宏债券A	1.04	1.01	10.52	-0.48	-0.21
125	平安可转债A	0.99	0.67	10.44	-4.38	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.05	-0.08	0.68	2.41
4785	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
4786	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90
4787	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27
4788	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.04	0.07	0.67	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	2.95	3.90
1295	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90
1296	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90
1297	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.11	0.66	0.16	1.75	3.90
1298	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.18	0.39	1.19	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	汇安永利30天持有期短债A	2.22	5.06	0.00	-	7.01
4757	嘉合磐泰短债C	2.22	5.51	8.41	17.89	18.79
4758	兴全恒益债券C	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81
4759	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.22	4.61	6.07	-	6.21
4760	安信资管瑞元添利A	2.21	6.10	7.70	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	2.07	2.84	-10.78	-	-17.71
4434	国联安添益增长债券C	1.73	2.84	0.00	-	1.71
4435	兴全恒益债券C	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81
4436	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.76	2.83	1.70	-	1.80
4437	宝盈安盛中短债债券C	2.36	2.81	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42
3621	国联安信心增长债券A	-1.51	1.53	0.03	12.15	45.69
3622	兴全恒益债券C	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81
3623	安信恒鑫增强债券A	5.00	7.50	0.00	-	5.72
3624	安信恒鑫增强债券C	4.86	7.27	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	国金惠盈纯债债券A	6.05	11.14	15.95	24.72	29.19
233	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
234	兴全恒益债券C	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81
235	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
236	江信聚福	4.34	8.63	14.43	24.59	78.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	广发汇安18个月定期债券C	5.84	9.31	12.81	20.57	36.87
794	国联安双佳信用债券(LOF)	4.32	7.39	6.27	11.37	36.84
795	兴全恒益债券C	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81
796	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
797	博时裕乾纯债C	8.43	11.65	14.58	21.38	36.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安银行永续债01	150.00	15445.94	4.87%
24农发11	100.00	10066.34	3.18%
闻泰转债	100.00	9471.37	2.99%
财通转债	74.00	8678.47	2.74%
20邮储银行永续债	80.00	8213.86	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102996.24	32.50%
企业债	8093.89	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.297	1.289	1.281	1.288	1.297
累计净值(元)	1.365	1.357	1.349	1.356	1.365

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