兴全恒益债券C(004953)_最新动态

兴全恒益债券C004953XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.4910 0.0046(0.31%)

累计净值：1.5589

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.21亿元

兴全恒益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60
债券型名次	71	284	175	4838	308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	26.62	15.88	20.15	57.13
债券型名次	296	180	352	328	579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	兴全恒益债券A	0.90	1.20	1.46	0.10	3.87
70	财通可转债债券C	0.89	1.29	0.18	3.33	8.93
71	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60
72	中海可转债债券A类	0.89	0.99	-5.05	-8.63	-0.49
73	招商享诚增强债券A	0.88	2.43	-0.39	-2.34	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	路博迈护航一年持有债券A	-0.10	1.18	-1.75	-1.00	-0.14
283	永赢匠心增利债券C	-0.21	1.18	-1.94	3.44	5.60
284	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60
285	景顺长城稳健增益债券C	-0.02	1.15	0.97	-0.17	2.32
286	万家惠利债券C	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
174	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
175	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60
176	易方达增强回报债券A	0.21	0.57	1.36	1.00	2.37
177	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	易米和丰债券C	0.06	0.51	-0.72	-0.08	0.15
4837	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4838	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60
4839	易方达裕富债券C	-0.09	0.29	-0.99	-0.09	3.06
4840	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全恒益债券C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	0.81	-1.50	-0.48	3.60
307	先锋汇盈纯债C	0.63	1.89	-0.62	-3.06	3.60
308	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60
309	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
310	中信保诚景华C	-0.06	0.58	1.18	3.00	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	大摩多元收益债券C	5.33	10.67	8.73	4.45	107.38
295	博时安怡6个月定开债	5.30	10.11	14.15	-	42.06
296	兴全恒益债券C	5.30	26.62	15.88	20.15	57.13
297	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
298	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	9.47	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华富安享债券	-0.54	26.68	11.55	5.03	62.07
179	汇添富双利增强债券C	12.53	26.68	27.37	17.32	95.17
180	兴全恒益债券C	5.30	26.62	15.88	20.15	57.13
181	兴业稳健双利一年持有期债券A	6.30	26.39	20.10	18.20	20.90
182	易方达丰和债券A	13.77	26.14	24.99	23.12	79.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	广发中债7-10年国开债指数A	3.98	8.22	15.89	28.34	52.01
351	大成元吉增利债券A	6.99	13.81	15.88	-	15.80
352	兴全恒益债券C	5.30	26.62	15.88	20.15	57.13
353	长城定期开放债券A	2.16	9.32	15.87	22.20	93.19
354	银河通利债券(LOF)	6.13	19.57	15.87	6.60	98.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	北信瑞丰稳定收益C	2.07	4.50	10.28	20.15	77.68
327	天弘中债3-5年政策性金融债	2.31	5.54	11.57	20.15	24.71
328	兴全恒益债券C	5.30	26.62	15.88	20.15	57.13
329	广发集富纯债A	3.85	10.01	14.03	20.14	39.72
330	华夏鼎利债券A	8.22	33.43	29.14	20.13	104.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴全恒益债券C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	广发聚源债券(LOF)A	2.77	5.89	11.53	20.75	57.26
578	鑫元广利定期开放	3.31	6.35	15.29	-	57.19
579	兴全恒益债券C	5.30	26.62	15.88	20.15	57.13
580	宝盈融源可转债债券C	14.41	49.79	35.74	17.72	57.07
581	西部利得祥盈债券A	2.42	10.51	12.22	5.24	57.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45722.23	5.77%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37593.47	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	34257.62	4.32%
22光大银行二级资本债01A	290.00	30278.65	3.82%
22建行二级资本债02A	250.00	25972.95	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526943.43	66.49%
企业债	21281.53	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4864	1.4782	1.4735	1.4770	1.4778
累计净值(元)	1.5543	1.5461	1.5414	1.5449	1.5457

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