资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158724.45 99.27%
银行存款和结算备付金 942.82 0.59%
其他资产 218.76 0.14%
资产总值:159886.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 110.00 11191.55 7.53%
26国开06 100.00 10030.49 6.75%
22杭州银行二级资本债01 90.00 9147.94 6.15%
23徽商银行永续债01 60.00 6476.91 4.36%
24苏州银行永续债01 50.00 5271.90 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122664.43 82.52%
企业债 17197.74 11.57%
可转债 8274.36 5.57%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金博股份 688598 0.56 166.69 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.17%
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健友股份 603707 67.25 2824.50 1.46%
中天科技 600522 50.05 848.85 0.44%
滨化股份 601678 65.50 522.05 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 2.17%