资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153123.27 99.80%
银行存款和结算备付金 297.00 0.19%
其他资产 12.85 0.01%
资产总值:153433.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 80.00 8270.17 7.28%
21国开08 70.00 7154.28 6.30%
24中国人寿资本补充债01BC 70.00 7135.18 6.28%
23徽商银行永续债01 60.00 6377.06 5.61%
23成都银行二级资本债01 50.00 5284.77 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111859.93 98.48%
企业债 12182.42 10.73%
可转债 5541.93 4.88%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金博股份 688598 0.56 166.69 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.17%
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健友股份 603707 67.25 2824.50 1.46%
中天科技 600522 50.05 848.85 0.44%
滨化股份 601678 65.50 522.05 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 2.17%