资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227280.08 99.42%
银行存款和结算备付金 615.93 0.27%
其他资产 708.02 0.31%
资产总值:228604.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行永续债01BC 140.00 14248.86 7.66%
24农行永续债02 120.00 12325.47 6.62%
23徽商银行永续债01 110.00 11570.32 6.22%
23太平人寿永续债01 80.00 8282.36 4.45%
24太保寿险永续债01 80.00 8163.01 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185640.11 99.76%
企业债 10152.63 5.46%
可转债 4041.04 2.17%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金博股份 688598 0.56 166.69 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.17%
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健友股份 603707 67.25 2824.50 1.46%
中天科技 600522 50.05 848.85 0.44%
滨化股份 601678 65.50 522.05 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 2.17%