兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1364 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3714

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：15.55亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.79	0.91	1.41	0.88
债券型名次	4734	685	1013	1295	1053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	10.08	11.45	26.89	39.35
债券型名次	1219	906	1329	249	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	融通收益增强债券C	-0.03	1.22	1.56	4.87	1.77
4733	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4734	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.79	0.91	1.41	0.88
4735	兴全恒鑫债券C	-0.03	0.76	0.82	1.21	0.84
4736	亚洲美元债A(人民币)	-0.03	-0.78	-1.07	0.00	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	鹏华丰收债券	0.09	0.79	1.14	2.67	1.32
684	信诚双盈债券(LOF)	-0.01	0.79	1.64	2.73	1.36
685	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.79	0.91	1.41	0.88
686	兴业定开债券C	0.16	0.79	1.02	1.18	0.79
687	永赢悦利债券	0.19	0.79	0.47	0.34	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	民生加银转债优选C	0.33	0.40	0.91	2.39	2.20
1012	平安惠融纯债	0.04	0.30	0.91	0.52	0.27
1013	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.79	0.91	1.41	0.88
1014	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.37	0.90	2.39	0.37
1015	华安强化收益债券A	0.40	0.15	0.90	8.13	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	平安添利债券C	0.10	0.53	0.87	1.41	0.77
1294	前海开源瑞和债券C	0.13	0.69	0.97	1.41	0.82
1295	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.79	0.91	1.41	0.88
1296	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1297	鑫元锦利定期开放	0.02	0.10	1.19	1.41	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.88	0.07	-0.39	0.88
1052	诺安增利债券A	-0.58	0.59	1.66	3.24	0.88
1053	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.79	0.91	1.41	0.88
1054	安信尊享添益债券A	0.09	0.60	0.66	1.12	0.87
1055	博时恒乐债券C	-0.19	0.08	0.50	3.44	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华泰保兴尊合债券A	3.03	11.59	15.96	26.92	53.43
1218	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.03	9.84	0.00	-	8.24
1219	兴全恒鑫债券A	3.03	10.08	11.45	26.89	39.35
1220	中银恒悦180天持有期债券C	3.03	9.15	11.78	-	13.62
1221	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.67	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	广发集源债券E	6.62	10.08	14.42	-	16.65
905	西部利得汇逸债券C	7.00	10.08	10.42	14.67	31.91
906	兴全恒鑫债券A	3.03	10.08	11.45	26.89	39.35
907	泰康裕泰债券A	4.52	10.07	12.64	8.76	28.14
908	大成元合双利债券发起式A	4.06	10.06	4.86	-	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	永赢惠益债券C	0.04	6.99	11.46	18.56	30.17
1328	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	19.81	31.39
1329	兴全恒鑫债券A	3.03	10.08	11.45	26.89	39.35
1330	广发聚鑫债券C	6.07	13.36	11.44	15.59	176.49
1331	国寿安保尊耀纯债债券A	3.30	10.31	11.44	21.21	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华泰保兴尊合债券A	3.03	11.59	15.96	26.92	53.43
248	汇添富中债7-10年国开债A	-0.62	10.33	17.41	26.90	26.11
249	兴全恒鑫债券A	3.03	10.08	11.45	26.89	39.35
250	富国新天锋债券(LOF)	5.20	13.04	15.85	26.86	114.28
251	光大保德信安诚债券A	17.84	42.56	21.63	26.85	50.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	东兴兴福一年定开A	3.50	10.55	23.70	33.45	39.43
954	中信建投稳祥C	0.32	5.06	11.32	17.92	39.40
955	兴全恒鑫债券A	3.03	10.08	11.45	26.89	39.35
956	信诚稳健C	1.74	5.49	9.92	19.04	39.32
957	银华添润定期开放债券	1.80	5.99	10.27	18.25	39.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	140.00	14248.86	7.66%
24农行永续债02	120.00	12325.47	6.62%
23徽商银行永续债01	110.00	11570.32	6.22%
23太平人寿永续债01	80.00	8282.36	4.45%
24太保寿险永续债01	80.00	8163.01	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185640.11	99.76%
企业债	10152.63	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒鑫债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒鑫债券型证券投资基金(兴全恒鑫债券A类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1356	1.1359	1.1363	1.1346	1.1367
累计净值(元)	1.3706	1.3709	1.3713	1.3696	1.3717

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