兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1554 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3904

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：9.15亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
债券型名次	4348	4286	4416	3007	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
债券型名次	832	400	1763	939	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4347	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4348	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
4349	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
4350	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	金元顺安丰祥A	-0.07	-0.03	0.07	0.25	1.14
4285	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
4286	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
4287	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4288	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4415	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23
4416	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
4417	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08
4418	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	平安中短债债券A	0.08	0.22	0.50	0.97	1.65
3006	浦银安盛普天纯债债券C	0.08	0.21	0.50	0.97	1.87
3007	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
3008	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
3009	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
1289	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
1290	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
1291	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
1292	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
831	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
832	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
833	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
834	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
399	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
400	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
401	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
402	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
1762	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
1763	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
1764	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19
1765	博远增益纯债债券A	2.44	3.94	10.07	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	博时裕鹏纯债债券	3.74	5.58	9.61	17.75	45.84
938	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64
939	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
940	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
941	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
906	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
907	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
908	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
909	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	60.00	6437.53	6.53%
21国开08	60.00	6154.77	6.24%
23成都银行二级资本债01	50.00	5323.18	5.40%
24苏州银行永续债01	50.00	5232.78	5.31%
25保利04	50.00	5123.36	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64298.58	65.23%
企业债	10171.32	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1557	1.1558	1.1558	1.1559	1.1558
累计净值(元)	1.3907	1.3908	1.3908	1.3909	1.3908

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