兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3901

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：14.24亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
债券型名次	3052	4607	4422	4238	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64
债券型名次	2086	874	1664	1094	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
3051	兴合锦安利率债C	0.19	0.41	0.54	1.06	1.72
3052	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
3053	兴全稳泰债券A	0.19	0.34	0.82	1.65	3.71
3054	兴全稳泰债券C	0.19	0.32	0.77	1.55	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
4606	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
4607	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4608	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
4609	招商信用添利债券(LOF)C	0.99	-0.07	-0.47	0.73	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	南方双元C	0.26	0.08	-0.10	-0.09	1.66
4421	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
4422	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4423	招商双债增强(LOF)D	0.49	-0.13	-0.10	0.84	2.61
4424	中银信用增利债券A	0.33	0.06	-0.10	0.04	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4237	西部利得得尊债券A	0.55	0.31	-0.05	0.35	3.06
4238	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4239	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
4240	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.34	0.41	0.94	1.85	2.54
1980	天弘合益D	0.06	0.23	0.70	1.35	2.54
1981	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
1982	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
1983	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
2085	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39
2086	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64
2087	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	5.61	10.53	18.06	43.86
2088	兴银合盈债券C	2.58	4.92	8.67	15.19	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	中信建投稳裕A	4.85	7.30	11.25	-	42.42
873	同泰恒兴纯债A	5.75	7.29	12.70	18.92	23.76
874	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64
875	招商添兴6个月定开债	2.87	7.29	10.97	-	14.97
876	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	天弘齐享债券发起C	2.27	5.92	10.37	17.84	18.23
1663	信诚稳泰A	2.94	5.84	10.37	18.30	30.26
1664	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64
1665	国金中债1-5年政策性金融债A	3.06	5.27	10.36	-	10.97
1666	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
1093	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
1094	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64
1095	天弘华享三个月定开	2.83	6.18	9.83	16.22	28.42
1096	招商产业债券A	1.59	3.98	8.09	16.22	134.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中信保诚稳达A	5.16	10.59	16.10	23.56	41.66
905	上证10年期国债ETF	3.72	8.08	14.80	22.88	41.64
906	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64
907	富国景利纯债债券	3.23	5.91	10.57	18.39	41.57
908	易方达恒益定开债券发起式	3.52	6.60	11.10	18.32	41.56

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	110.00	11191.55	7.53%
26国开06	100.00	10030.49	6.75%
22杭州银行二级资本债01	90.00	9147.94	6.15%
23徽商银行永续债01	60.00	6476.91	4.36%
24苏州银行永续债01	50.00	5271.90	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122664.43	82.52%
企业债	17197.74	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1551	1.1544	1.1536	1.1528	1.1529
累计净值(元)	1.3901	1.3894	1.3886	1.3878	1.3879

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