兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1528 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3878

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：10.61亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.16	2.30	2.33
债券型名次	1770	524	649	775	644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.42	11.21	23.89	41.36
债券型名次	1076	1121	1230	282	929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	兴华安聚纯债C	0.10	0.10	0.66	0.95	1.38
1769	兴全恒祥88个月定开债券	0.10	0.40	1.27	2.37	1.84
1770	兴全恒鑫债券A	0.10	0.39	1.16	2.30	2.33
1771	兴全稳泰债券C	0.10	0.27	1.21	2.18	2.27
1772	兴业6个月定开债券	0.10	0.24	0.89	1.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	华夏鼎润债券A	0.09	0.39	1.76	2.52	2.45
523	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
524	兴全恒鑫债券A	0.10	0.39	1.16	2.30	2.33
525	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
526	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国金惠盈纯债债券A	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59
648	海富通弘丰定开债券	0.10	0.33	1.16	1.91	1.83
649	兴全恒鑫债券A	0.10	0.39	1.16	2.30	2.33
650	永赢中债3-5年政金债指数C	0.09	0.30	1.16	1.68	1.74
651	圆信永丰兴利A	0.12	0.28	1.16	1.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79
774	兴全恒裕债券A	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
775	兴全恒鑫债券A	0.10	0.39	1.16	2.30	2.33
776	兴证全球招益债券A	-0.19	0.42	1.17	2.30	2.39
777	申万菱信安泰丰利债券A	0.08	-0.59	0.12	2.29	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
643	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.12	0.48	2.36	2.33
644	兴全恒鑫债券A	0.10	0.39	1.16	2.30	2.33
645	招商金鸿债券C	0.06	-0.05	0.08	2.77	2.33
646	工银添福债券A	-0.09	-0.24	0.47	2.82	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	汇添富盛和66个月定开债	3.53	7.54	11.66	-	22.54
1075	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	6.04	9.73	16.99	22.38
1076	兴全恒鑫债券A	3.53	7.42	11.21	23.89	41.36
1077	安信永鑫增强债券C	3.51	6.26	8.42	16.41	41.78
1078	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.87	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	创金合信益久9个月持有期债券E	0.81	7.42	0.00	-	10.30
1120	大摩双利增强债券C	3.87	7.42	9.06	13.87	82.46
1121	兴全恒鑫债券A	3.53	7.42	11.21	23.89	41.36
1122	国富恒丰一年持有期债券A	2.96	7.40	12.87	-	82.05
1123	东方添益债券	2.72	7.39	13.99	26.28	73.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	长盛安逸纯债债券D	2.67	6.00	11.21	-	23.02
1229	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.49	11.21	-	17.26
1230	兴全恒鑫债券A	3.53	7.42	11.21	23.89	41.36
1231	长盛安逸纯债债券E	2.67	6.00	11.20	-	17.61
1232	国泰聚禾纯债债券	2.20	5.95	11.20	20.26	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	长信利保债券C	7.05	14.41	18.18	24.06	27.68
281	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.60	13.59	17.28	24.06	33.75
282	兴全恒鑫债券A	3.53	7.42	11.21	23.89	41.36
283	红土创新增强收益债券C	1.21	5.21	9.86	23.86	50.88
284	蜂巢添盈纯债A	2.33	8.98	16.01	23.82	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	博时可转债ETF	17.54	24.61	24.30	32.44	41.37
928	博时裕达纯债	0.77	3.52	7.81	14.83	41.37
929	兴全恒鑫债券A	3.53	7.42	11.21	23.89	41.36
930	银华添益定期开放债券	2.47	6.08	10.73	18.58	41.36
931	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	80.00	8270.17	7.28%
21国开08	70.00	7154.28	6.30%
24中国人寿资本补充债01BC	70.00	7135.18	6.28%
23徽商银行永续债01	60.00	6377.06	5.61%
23成都银行二级资本债01	50.00	5284.77	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111859.93	98.48%
企业债	12182.42	10.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1524	1.1537	1.1532	1.1518	1.1517
累计净值(元)	1.3874	1.3887	1.3882	1.3868	1.3867

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