兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1240 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3590

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱喆丰

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：16.63亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.24	0.68	0.72	2.52
债券型名次	573	4132	767	2010	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	7.37	13.07	28.94	37.83
债券型名次	1489	1672	699	122	964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	信诚双盈债券(LOF)	0.15	-0.25	0.64	2.59	4.04
572	信诚稳鑫C	0.15	-0.28	0.88	-0.16	0.85
573	兴全恒鑫债券A	0.15	-0.24	0.68	0.72	2.52
574	兴证全球恒远债券A	0.15	-0.21	0.59	0.17	1.02
575	兴证全球恒远债券C	0.15	-0.22	0.74	0.27	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	浦银安盛盛智一年定开债券	0.09	-0.24	0.30	0.29	1.06
4131	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
4132	兴全恒鑫债券A	0.15	-0.24	0.68	0.72	2.52
4133	兴全稳泰债券C	0.19	-0.24	0.67	0.30	1.49
4134	兴业天融债券	0.12	-0.24	0.31	-0.37	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.11	0.68	1.11	2.38
766	太平恒信6个月定开债	0.14	-0.03	0.68	0.32	1.03
767	兴全恒鑫债券A	0.15	-0.24	0.68	0.72	2.52
768	兴证全球兴益债券A	0.04	-0.42	0.68	3.61	5.22
769	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.27	0.68	4.05	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	融通通和债券	0.04	0.05	0.35	0.72	1.64
2009	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.05	0.43	0.72	1.72
2010	兴全恒鑫债券A	0.15	-0.24	0.68	0.72	2.52
2011	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
2012	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	-0.02	0.36	0.80	2.52
1230	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.49	0.06	0.61	2.52
1231	兴全恒鑫债券A	0.15	-0.24	0.68	0.72	2.52
1232	创金合信泰享39个月	0.05	0.30	0.74	1.42	2.51
1233	格林泓鑫纯债A	0.07	-0.14	1.06	1.74	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1488	兴华安聚纯债C	2.41	7.47	0.00	-	13.89
1489	兴全恒鑫债券A	2.41	7.37	13.07	28.94	37.83
1490	兴银合盛定开债C	2.41	4.84	7.34	-	12.81
1491	永赢宏益债券C	2.41	7.99	13.04	24.83	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	前海开源鼎安债券C	4.99	7.37	4.16	11.71	32.60
1671	万家恒A	1.89	7.37	12.33	18.51	72.85
1672	兴全恒鑫债券A	2.41	7.37	13.07	28.94	37.83
1673	兴业福鑫债券	1.16	7.37	12.20	20.02	39.54
1674	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	11.97	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	汇添富增强收益债券C	2.59	10.09	13.07	15.31	83.33
698	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.10	11.00	13.07	-	11.13
699	兴全恒鑫债券A	2.41	7.37	13.07	28.94	37.83
700	中银恒悦180天持有期债券A	3.14	9.37	13.07	-	13.87
701	中银添利债券发起A	3.72	9.47	13.07	19.28	105.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	汇添富实业债债券A	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
121	嘉实稳宏债券C	17.35	18.73	12.04	28.95	64.32
122	兴全恒鑫债券A	2.41	7.37	13.07	28.94	37.83
123	安信永利信用C	2.49	11.32	14.04	28.90	100.18
124	东方红聚利债券C	5.79	14.51	12.90	28.73	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.86	37.85
963	建信睿享纯债债券A	1.83	6.51	9.37	17.25	37.84
964	兴全恒鑫债券A	2.41	7.37	13.07	28.94	37.83
965	海富通一年定开债券C	3.38	11.65	13.63	-	37.82
966	鑫元兴利定期开放债券	0.87	6.07	9.64	-	37.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	160.00	16076.78	8.56%
24农行永续债02	130.00	13195.81	7.03%
23徽商银行永续债01	120.00	12938.22	6.89%
23太平人寿永续债01	80.00	8464.33	4.51%
24太保寿险永续债01	80.00	8066.22	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192489.84	102.53%
企业债	11130.09	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒鑫债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒鑫债券型证券投资基金(兴全恒鑫债券A类份额)基金产品资料概要...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1241	1.1231	1.1225	1.1219	1.1223
累计净值(元)	1.3591	1.3581	1.3575	1.3569	1.3573

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