兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1367 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.3717

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：15.55亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91
债券型名次	4574	891	907	1215	1061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	9.70	11.45	24.68	39.39
债券型名次	1255	972	1366	331	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	平安添利债券A	-0.10	0.71	1.07	1.86	0.69
4573	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47
4574	兴全恒鑫债券A	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91
4575	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35
4576	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	前海开源弘丰债券C	0.43	0.94	1.52	5.62	0.99
890	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
891	兴全恒鑫债券A	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91
892	中邮稳定收益债券型C	-0.25	0.94	1.12	2.00	0.94
893	财通资管双盈债券发起式C	0.14	0.93	0.95	3.86	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
906	华宝宝康债券A	-0.45	0.90	1.17	1.99	0.86
907	兴全恒鑫债券A	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91
908	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.12	0.89	1.17	1.82	0.86
909	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.66	1.64	0.13
1214	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.04	1.40	1.08	1.64	1.41
1215	兴全恒鑫债券A	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91
1216	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1217	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	广发聚财信用债券A	-0.30	0.91	0.99	2.16	0.91
1060	农银增强收益债券A	-0.98	0.87	0.78	4.31	0.91
1061	兴全恒鑫债券A	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91
1062	中欧双利债券A	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91
1063	博时稳健增利债券C	-1.06	0.88	1.15	3.86	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	太平安元债券A	3.10	7.76	3.95	-	7.31
1254	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
1255	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.68	39.39
1256	大摩强收益债券	3.08	8.31	8.39	11.79	137.93
1257	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.39	44.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	博时富尊一年定开债发起式	4.88	9.70	14.89	-	15.34
971	南方贤元一年持有债券C	4.81	9.70	0.00	-	9.52
972	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.68	39.39
973	中银恒泰9个月持有期债券A	2.83	9.70	5.93	-	5.15
974	中银添利债券发起A	4.70	9.70	13.19	19.83	108.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	创金合信信用红利债券A	1.97	6.18	11.45	22.25	33.31
1365	南华瑞利债券C	2.22	7.55	11.45	-	11.96
1366	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.68	39.39
1367	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
1368	广发景秀纯债	2.77	7.86	11.44	18.77	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	交银增利债券A/B	5.44	11.57	14.04	24.72	159.20
330	景顺长城景盈双利债券C	10.58	19.39	16.26	24.72	44.31
331	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.68	39.39
332	易方达增强回报债券A	5.79	15.79	18.17	24.66	286.21
333	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.78	5.18	8.36	24.64	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.94	39.50
951	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
952	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.68	39.39
953	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.94	39.38
954	天弘弘丰增强回报A	16.63	33.88	12.68	43.21	39.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	140.00	14248.86	7.66%
24农行永续债02	120.00	12325.47	6.62%
23徽商银行永续债01	110.00	11570.32	6.22%
23太平人寿永续债01	80.00	8282.36	4.45%
24太保寿险永续债01	80.00	8163.01	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185640.11	99.76%
企业债	10152.63	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1379	1.1383	1.1376	1.1372	1.1378
累计净值(元)	1.3729	1.3733	1.3726	1.3722	1.3728

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