兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1544 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.3894

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：9.15亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
债券型名次	4781	4702	3322	1390	608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
债券型名次	898	360	1755	573	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	人保鑫利债券C	-0.07	-0.60	-0.47	-0.15	0.86
4780	信诚双盈债券(LOF)	-0.07	-0.73	-0.21	0.23	1.84
4781	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
4782	兴银收益增强债券A	-0.07	0.00	-1.57	-0.18	2.26
4783	兴证全球兴益债券A	-0.07	-1.18	-1.00	0.50	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
4701	景顺长城景盈双利债券A	-0.24	-0.28	-0.71	0.74	2.20
4702	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
4703	交银增利债券A/B	-0.08	-0.30	-0.14	0.86	1.98
4704	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	西部利得沣泰债券C	0.01	0.10	0.39	0.97	1.14
3321	兴合锦安利率债C	-0.01	0.04	0.39	1.01	1.14
3322	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
3323	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
3324	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.35	0.81	1.59	1.77
1389	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.65	1.59	1.91
1390	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
1391	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1392	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
607	天弘永利债券A	0.02	1.79	0.26	1.39	2.48
608	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
609	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.06	-1.93	1.61	2.22	2.48
610	银河银信添利债券B	0.01	-0.03	0.10	0.62	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
897	万家鑫丰纯债A	3.09	10.39	12.47	17.20	44.23
898	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
899	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
900	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	前海开源鼎安债券A	9.42	13.53	11.35	12.21	45.20
359	信诚稳悦C	9.19	13.53	16.80	22.09	46.62
360	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
361	金信民旺债券C	0.63	13.50	6.42	4.14	21.12
362	上银慧恒收益增强债券C	6.56	13.50	12.04	-	-7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.43	4.69	9.71	-	14.44
1754	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33
1755	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
1756	圆信永丰兴利C	3.04	5.88	9.71	15.31	32.53
1757	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	博时中债3-5年国开行C	2.21	5.30	10.22	18.40	26.79
572	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.40	19.13
573	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
574	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
575	大成安诚债券C	2.52	4.84	9.20	18.38	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
925	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
926	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
927	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
928	博时安怡6个月定开债	5.52	9.78	14.23	-	41.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	60.00	6437.53	6.53%
21国开08	60.00	6154.77	6.24%
23成都银行二级资本债01	50.00	5323.18	5.40%
24苏州银行永续债01	50.00	5232.78	5.31%
25保利04	50.00	5123.36	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64298.58	65.23%
企业债	10171.32	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1552	1.1548	1.1551	1.1546	1.1561
累计净值(元)	1.3902	1.3898	1.3901	1.3896	1.3911

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