兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1562 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3912

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：9.15亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.02	0.05	1.72	2.64
债券型名次	5211	4524	4462	1301	939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	15.92	10.10	16.26	41.78
债券型名次	684	354	1775	1098	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	西部利得合享A	-0.03	-0.48	-0.20	0.49	0.82
5210	西部利得合享C	-0.03	-0.47	-0.21	0.48	0.78
5211	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.02	0.05	1.72	2.64
5212	易方达丰华债券A	-0.03	-0.25	-1.46	2.72	4.91
5213	易方达裕丰回报债券C	-0.03	0.16	-3.61	7.61	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	天弘安盈一年持有A	0.11	0.02	-0.03	1.25	1.74
4523	信诚三得益债券A	0.07	0.02	-0.83	1.08	1.71
4524	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.02	0.05	1.72	2.64
4525	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4526	银华增强收益债券	0.18	0.02	-1.88	-0.18	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	华夏聚利债券A	-0.07	-0.57	0.05	4.49	4.76
4461	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.66	0.97
4462	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.02	0.05	1.72	2.64
4463	中金金合	0.15	0.15	0.05	0.67	0.92
4464	中泰双利债券C	0.12	-0.21	0.05	0.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
1300	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.29	0.68	1.72	2.30
1301	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.02	0.05	1.72	2.64
1302	永赢盈益债券C	0.04	0.21	0.69	1.72	2.53
1303	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.73	1.72	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	西部利得汇享债券A	0.01	-0.06	0.23	1.21	2.64
938	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.31	0.73	1.68	2.64
939	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.02	0.05	1.72	2.64
940	中泰安益利率债C	0.08	0.21	0.47	1.74	2.64
941	中信保诚稳益债券A	0.00	0.82	1.15	1.97	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	信澳鑫享债券C	3.69	5.20	5.65	-	3.40
683	兴华安裕利率债A	3.69	6.05	17.09	-	18.39
684	兴全恒鑫债券A	3.69	15.92	10.10	16.26	41.78
685	博远臻享3个月定开债券A	3.68	5.61	10.31	-	16.03
686	博远臻享3个月定开债券C	3.68	5.62	10.30	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	交银定期支付月月丰债券C	7.63	15.97	12.50	6.49	66.45
353	易方达双债增强债券A	0.58	15.97	11.21	17.48	164.78
354	兴全恒鑫债券A	3.69	15.92	10.10	16.26	41.78
355	汇添富6月红定期开放债券A	3.80	15.84	15.81	12.83	56.47
356	鹏华双债保利债券	2.19	15.83	13.76	8.55	83.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.19	17.42
1774	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
1775	兴全恒鑫债券A	3.69	15.92	10.10	16.26	41.78
1776	国投瑞银稳定增利债券A	3.56	8.35	10.09	-	13.77
1777	华安安和债券C	3.24	5.18	10.09	19.34	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	广发景富纯债	2.85	4.59	9.69	16.26	23.01
1097	鹏华丰华债券	2.71	5.18	10.13	16.26	39.12
1098	兴全恒鑫债券A	3.69	15.92	10.10	16.26	41.78
1099	永赢稳益债券	3.36	4.82	9.35	16.26	41.12
1100	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	博时富瑞纯债债券A	2.33	4.03	7.87	14.11	41.80
935	中信建投稳祥C	2.51	4.04	9.65	16.78	41.80
936	兴全恒鑫债券A	3.69	15.92	10.10	16.26	41.78
937	博时中债5-10农发行C	4.38	7.43	17.10	26.95	41.77
938	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	60.00	6437.53	6.53%
21国开08	60.00	6154.77	6.24%
23成都银行二级资本债01	50.00	5323.18	5.40%
24苏州银行永续债01	50.00	5232.78	5.31%
25保利04	50.00	5123.36	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64298.58	65.23%
企业债	10171.32	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1566	1.1566	1.1562	1.1560	1.1558
累计净值(元)	1.3916	1.3916	1.3912	1.3910	1.3908

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