兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.080 0.001(0.06%)

累计净值：1.315

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱喆丰

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：24.27亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
债券型名次	1009	167	183	4571	3740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	10.06	7.16	-	32.46
债券型名次	3786	250	2915	2818	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	万家惠利债券A	0.14	0.61	2.82	1.67	2.27
1008	万家惠利债券C	0.14	0.58	2.72	1.47	1.91
1009	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
1010	兴银合丰债券C	0.14	0.49	0.94	2.12	3.77
1011	易方达岁丰添利债券A	0.14	0.57	1.59	1.48	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	国泰金龙债券A	0.44	1.50	7.36	5.40	7.56
166	中银永利半年定期开放债券	-0.03	1.50	3.17	3.41	6.82
167	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
168	安信目标收益债券C	0.37	1.47	8.02	2.75	6.78
169	富国可转债C	1.47	1.47	8.99	-3.11	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	兴业收益增强债券C	-0.15	2.24	8.74	3.32	7.13
182	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34
183	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
184	摩根双债增利债券A	0.57	0.84	8.68	3.38	3.01
185	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	天弘安利短债C	0.03	0.17	0.26	0.79	2.07
4570	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.20	0.16	0.79	2.23
4571	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
4572	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4573	招商安瑞进取债券	0.89	1.47	19.34	0.79	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	嘉实双利债券C	0.38	0.50	2.91	1.15	2.56
3739	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.07	-0.07	0.84	2.56
3740	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
3741	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
3742	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.93	6.14	9.10	-	10.83
3785	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.93	4.85	6.79	11.76	63.82
3786	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46
3787	永赢双利债券A	2.93	0.86	-0.12	12.54	34.11
3788	浙商兴盈6个月定开债券A	2.93	0.00	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	长信富安纯债半年定开债券A	3.47	10.06	16.45	29.85	56.67
249	平安合润定开债	3.36	10.06	13.01	-	17.48
250	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46
251	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.50	10.05	13.54	9.50	14.03
252	博时富发纯债A	5.15	10.04	13.15	21.39	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	兴业收益增强债券C	7.01	7.46	7.17	31.69	61.72
2914	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
2915	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46
2916	英大通盈纯债债券C	3.03	5.17	7.16	-	10.84
2917	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	德邦短债A	3.22	6.76	8.64	-	14.03
2817	德邦短债C	2.94	6.20	7.81	-	12.66
2818	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46
2819	兴全恒鑫债券C	2.51	9.18	5.88	-	29.92
2820	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	金鹰添利信用债债券C	0.36	-1.23	0.83	20.45	32.50
1009	国寿安保尊益信用纯债债券	6.25	10.98	14.71	27.61	32.46
1010	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46
1011	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
1012	前海开源润和债券C	5.29	8.02	11.19	19.39	32.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行永续债01	230.00	23482.45	8.73%
20平安银行永续债01	150.00	15445.94	5.74%
20邮储银行永续债	130.00	13347.53	4.96%
15国开10	110.00	11361.06	4.22%
蓝帆转债	121.96	11123.82	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98808.17	36.73%
企业债	31323.82	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.080	1.078	1.077	1.079	1.080
累计净值(元)	1.315	1.313	1.312	1.314	1.315

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