财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2532.56 |
913.21 |
5209.37 |
1146.15 |
3087.16 |
| 本期利润(万元) |
3219.61 |
1467.21 |
4520.29 |
-747.60 |
3438.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6620.72 |
0.00 |
8050.29 |
0.00 |
9448.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91445.87 |
106032.54 |
155525.70 |
166352.54 |
229049.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.78 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.96 |
| 累计净值增长率(%) |
41.97 |
0.00 |
38.13 |
0.00 |
37.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
651.10 |
292.97 |
74.63 |
193.04 |
5686.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
92420.80 |
227280.08 |
303584.47 |
203788.07 |
499078.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
92420.80 |
227280.08 |
303584.47 |
203788.07 |
499078.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.12 |
91.18 |
128.95 |
107.06 |
221.35 |
| 应付托管费(万元) |
12.28 |
22.80 |
32.24 |
26.77 |
55.34 |
| 资产总计(万元) |
99170.30 |
229104.03 |
313329.87 |
212211.28 |
507443.49 |
| 负债合计(万元) |
602.18 |
43019.83 |
24396.60 |
4373.45 |
95441.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
98568.13 |
186084.20 |
288933.27 |
207837.83 |
412001.92 |
| 未分配利润(万元) |
13354.89 |
20616.12 |
30034.81 |
18120.45 |
14825.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.50 |
33.70 |
25.27 |
79.79 |
48.11 |
| 投资收益(万元) |
3408.15 |
8278.72 |
4579.80 |
3274.87 |
6692.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
766.28 |
-902.25 |
399.70 |
3618.11 |
-11190.97 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
1.17 |
0.28 |
9.49 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
4186.60 |
7411.33 |
5005.06 |
6982.27 |
-4445.72 |
| 管理人报酬(万元) |
373.25 |
1286.35 |
627.35 |
2287.71 |
1427.27 |
| 托管费(万元) |
93.31 |
321.59 |
156.84 |
571.93 |
356.82 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
23.16 |
12.08 |
22.24 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
699.02 |
2278.02 |
1016.02 |
4217.66 |
2684.44 |
| 利润总额(万元) |
3487.58 |
5133.31 |
3989.04 |
2764.60 |
-7130.15 |
| 净利润(万元) |
3487.58 |
5133.31 |
3989.04 |
2764.60 |
-7130.15 |
