我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 879632.60 94.69%
银行存款和结算备付金 48249.79 5.19%
其他资产 1100.71 0.12%
资产总值:928983.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华泰C1 290.00 30544.67 4.18%
20工银投资债01 300.00 30262.52 4.14%
22中银金融债01 280.00 28229.08 3.86%
20工银投资债02 250.00 25618.50 3.50%
21北京农商二级 220.00 23179.16 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 396185.20 54.19%
金融债券 315256.80 43.12%
国家债券 3731.17 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%