财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4511.21 |
1403.21 |
6035.35 |
1981.95 |
3093.27 |
| 本期利润(万元) |
9348.51 |
4691.83 |
1239.77 |
-3836.56 |
3412.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51080.58 |
0.00 |
15374.91 |
0.00 |
41772.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
573996.43 |
428828.94 |
191802.62 |
148591.89 |
543849.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.88 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
19.52 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
16.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.02 |
57.09 |
29.70 |
43975.33 |
38492.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
2633138.98 |
1143968.68 |
1710720.32 |
905948.39 |
1046782.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2633138.98 |
1143968.68 |
1710720.32 |
905948.39 |
1046649.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
583.83 |
221.63 |
333.14 |
207.63 |
241.30 |
| 应付托管费(万元) |
194.61 |
73.88 |
111.05 |
69.21 |
80.43 |
| 资产总计(万元) |
2756461.07 |
1152525.28 |
1757434.40 |
961848.70 |
1135604.37 |
| 负债合计(万元) |
448233.31 |
291549.10 |
141259.18 |
136210.59 |
163140.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2308227.76 |
860976.19 |
1616175.21 |
825638.11 |
972463.74 |
| 未分配利润(万元) |
392173.34 |
125123.25 |
249075.04 |
116985.01 |
120083.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
402.46 |
344.68 |
328.89 |
654.01 |
119.05 |
| 投资收益(万元) |
25277.76 |
32381.72 |
15023.97 |
42209.48 |
23007.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21407.01 |
-16059.03 |
2101.21 |
2305.32 |
2498.59 |
| 其它收入(万元) |
11.60 |
14.01 |
6.42 |
8.73 |
3.75 |
| 收入合计(万元) |
47098.83 |
16681.38 |
17460.49 |
45177.54 |
25628.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2416.14 |
3105.50 |
1368.92 |
2721.37 |
1526.56 |
| 托管费(万元) |
805.38 |
1035.17 |
456.31 |
907.12 |
508.85 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
24.98 |
12.41 |
24.66 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
5312.85 |
8714.34 |
3569.89 |
6877.77 |
3384.82 |
| 利润总额(万元) |
41785.98 |
7967.05 |
13890.61 |
38299.77 |
22243.68 |
| 净利润(万元) |
41785.98 |
7967.05 |
13890.61 |
38299.77 |
22243.68 |
