兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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最新净值：1.155 0.000(0.03%)

累计净值：1.201

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王帅

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.03亿元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
债券型名次	3835	1155	2175	2657	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.70	11.11	-	13.66
债券型名次	2522	1225	914	3676	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	兴华安聚纯债A	0.04	0.20	0.10	1.26	4.15
3834	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.05	1.16	3.94
3835	兴全恒裕债券C	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
3836	兴全稳泰债券A	0.04	0.36	0.66	1.37	3.20
3837	兴全稳泰债券C	0.04	0.34	0.62	1.28	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	天弘优选债券	0.08	0.37	1.15	2.76	6.67
1154	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
1155	兴全恒裕债券C	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
1156	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.31
1157	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.10	0.37	1.04	0.59	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.36	0.63	1.97	2.86
2174	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.22	0.63	1.32	3.08
2175	兴全恒裕债券C	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
2176	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
2177	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	西部利得汇逸债券A	0.01	-0.33	2.45	1.32	2.25
2656	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.22	0.63	1.32	3.08
2657	兴全恒裕债券C	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
2658	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
2659	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.01	0.19	0.62	1.51	3.13
2712	前海联合添和纯债C	0.03	0.26	0.51	1.00	3.13
2713	兴全恒裕债券C	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
2714	兴证全球恒信债券A	0.06	0.30	0.46	1.27	3.13
2715	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.50	1.36	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
2521	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
2522	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66
2523	兴证全球恒信债券A	3.75	8.33	0.00	-	7.94
2524	银河君辉3个月定开债券	3.75	5.94	9.73	16.83	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
1224	南方晨利一年定开债券发起	4.14	7.70	0.00	-	8.07
1225	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66
1226	永赢盈益债券A	4.46	7.70	11.17	15.21	19.98
1227	招商添盈纯债A	4.01	7.70	11.25	20.86	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
913	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.02	7.73	11.11	-	16.11
914	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66
915	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
916	中银丰荣定期开放债券	4.47	6.98	11.11	17.92	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	中金金合	3.43	7.39	10.51	-	10.75
3675	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.11
3676	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66
3677	汇添富彭博政金债1-3年A	3.91	6.55	9.67	-	10.05
3678	汇添富彭博政金债1-3年C	3.77	6.28	9.25	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
2985	平安惠盈纯债C	3.41	7.59	10.20	-	13.67
2986	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66
2987	农银汇理金聚高等级债券	2.61	5.31	8.70	-	13.65
2988	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华泰C1	290.00	30544.67	4.18%
20工银投资债01	300.00	30262.52	4.14%
22中银金融债01	280.00	28229.08	3.86%
20工银投资债02	250.00	25618.50	3.50%
21北京农商二级	220.00	23179.16	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	396185.20	54.19%
金融债券	315256.80	43.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.155	1.155	1.154	1.155	1.154
累计净值(元)	1.201	1.200	1.200	1.201	1.200

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