兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.1983 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2523

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.87亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.37	1.25	1.91	2.19
债券型名次	4673	1757	545	926	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.05	10.38	18.56	18.72
债券型名次	1483	1851	1645	1086	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	兴华安聚纯债C	-0.04	0.13	0.65	0.88	1.22
4672	兴全恒裕债券A	-0.04	0.37	1.30	2.00	2.26
4673	兴全恒裕债券C	-0.04	0.37	1.25	1.91	2.19
4674	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	0.31	0.77	1.18	1.18
4675	兴业丰利债券	-0.04	0.25	0.72	1.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1756	兴全恒裕债券A	-0.04	0.37	1.30	2.00	2.26
1757	兴全恒裕债券C	-0.04	0.37	1.25	1.91	2.19
1758	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
1759	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.10	0.37	0.77	1.05	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	鹏扬泓利债券C	0.39	2.72	1.25	1.68	2.32
544	西部利得祥盈债券A	0.34	1.87	1.25	2.03	2.09
545	兴全恒裕债券C	-0.04	0.37	1.25	1.91	2.19
546	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.07	0.52	1.25	1.59	1.95
547	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.64	1.24	2.12	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	南方臻利3个月定开债券发起	-0.06	0.39	1.32	1.91	2.42
925	鹏华丰诚债券A	0.07	0.65	0.73	1.91	1.84
926	兴全恒裕债券C	-0.04	0.37	1.25	1.91	2.19
927	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
928	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	鹏华产业债债券	0.08	0.83	0.92	2.26	2.19
724	天弘永利债券A	-0.02	1.09	0.53	2.27	2.19
725	兴全恒裕债券C	-0.04	0.37	1.25	1.91	2.19
726	博时中债5-10农发行A	-0.09	0.42	1.41	1.73	2.18
727	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	19.34	21.38
1482	泰康稳健增利债券C	2.75	5.48	8.80	16.49	52.18
1483	兴全恒裕债券C	2.75	6.05	10.38	18.56	18.72
1484	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.04	37.48
1485	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.75	5.85	10.37	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.61	6.05	10.00	-	10.63
1850	前海联合泳辉纯债A	1.66	6.05	11.29	18.58	23.49
1851	兴全恒裕债券C	2.75	6.05	10.38	18.56	18.72
1852	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
1853	中融恒鑫纯债A	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	南方双元C	5.50	7.51	10.38	1.84	28.24
1644	万家家瑞债券C	13.54	13.43	10.38	10.60	33.15
1645	兴全恒裕债券C	2.75	6.05	10.38	18.56	18.72
1646	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.27	5.27	10.37	19.52	45.17
1647	华富恒欣纯债债券C	2.54	5.81	10.37	14.78	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	景顺长城政策性金融债A	1.54	6.49	11.10	18.56	37.18
1085	平安惠鸿纯债	1.58	3.46	7.14	18.56	25.52
1086	兴全恒裕债券C	2.75	6.05	10.38	18.56	18.72
1087	永赢诚益债券A	1.78	4.98	9.02	18.56	30.59
1088	招商添润3个月定开债发起式C	2.13	5.98	10.22	18.56	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.44	8.47	16.13	18.73
2866	广发中债1-5年国开债指数C	1.45	5.51	9.60	18.17	18.73
2867	兴全恒裕债券C	2.75	6.05	10.38	18.56	18.72
2868	博时稳健增利债券A	10.42	16.63	0.00	-	18.71
2869	德邦短债A	1.87	4.96	9.73	15.15	18.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	630.00	64216.66	3.78%
25农发31	600.00	60541.53	3.57%
22中行二级资本债02B	540.00	58724.64	3.46%
22建设银行二级02	450.00	50325.30	2.97%
22农行二级资本债02B	460.00	50145.02	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1220044.00	71.90%
企业债	144520.40	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1988	1.1987	1.1982	1.1977	1.1985
累计净值(元)	1.2528	1.2527	1.2522	1.2517	1.2525

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