兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2204 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2744

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.35亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
债券型名次	1012	920	560	575	187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
债券型名次	176	1069	1228	640	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1011	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
1012	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
1013	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1014	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
919	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
920	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
921	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
922	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
559	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
560	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
561	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
562	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
574	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
575	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
576	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
577	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
186	博时丰庆纯债债券	0.46	0.98	1.86	2.68	4.09
187	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
188	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
189	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79
175	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
176	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
177	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18
178	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.89	12.76	15.63	16.81
1068	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32
1069	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
1070	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
1071	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
1227	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
1228	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
1229	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
1230	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
639	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
640	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
641	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
642	国富恒博63个月定期开放债券	1.82	5.94	10.07	18.85	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
2635	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91
2636	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
2637	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
2638	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	590.00	65293.57	2.83%
22中行二级资本债02B	570.00	62953.93	2.73%
22建设银行二级02	550.00	60374.60	2.62%
22工行二级资本债03B	440.00	48737.75	2.11%
25农发31	470.00	47596.48	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1456366.37	63.09%
企业债	771561.73	33.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2200	1.2195	1.2191	1.2183	1.2180
累计净值(元)	1.2740	1.2735	1.2731	1.2723	1.2720

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