兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2064 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2604

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.87亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
债券型名次	1369	2202	1113	366	447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
债券型名次	1412	1563	1568	844	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
1368	兴全恒裕债券A	0.07	0.13	0.94	2.95	2.98
1369	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
1370	兴全稳泰债券C	0.07	0.12	0.79	2.50	2.56
1371	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	信诚稳健C	0.06	0.12	0.85	2.30	2.10
2201	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2202	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
2203	兴全稳泰债券C	0.07	0.12	0.79	2.50	2.56
2204	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
1112	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
1113	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
1114	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
1115	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	信澳鑫享债券C	0.43	1.04	2.00	2.86	3.00
365	鹏华可转债债券C	-1.13	2.96	4.11	2.85	8.15
366	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
367	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
368	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	南方7-10年国开债C	0.20	0.35	1.30	3.03	2.89
446	长江收益增强债券	-0.56	0.37	0.96	1.96	2.88
447	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
448	光大保德信中高等级债券A	-0.19	1.97	-1.92	0.28	2.87
449	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.37	5.67	9.19	-	9.60
1411	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
1412	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
1413	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
1414	招商招悦纯债A	2.37	6.87	11.97	22.30	53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.39	11.08
1562	平安添利债券C	2.45	6.16	11.46	16.76	87.70
1563	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
1564	广发中债农发债总指数C	1.08	6.15	11.82	21.58	26.51
1565	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	广发景宁纯债C	2.12	5.31	10.20	-	18.34
1567	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
1568	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
1569	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.86	5.13	10.20	18.90	71.64
1570	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.20	5.62	10.20	18.59	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
843	平安惠轩债券	2.11	5.30	9.81	18.74	31.47
844	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
845	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	5.59	10.97	18.74	39.63
846	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2799	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.05	8.71	10.61	19.53
2800	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
2801	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
2802	银河天盈中短债C	1.24	4.05	7.46	12.92	19.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	630.00	64216.66	3.78%
25农发31	600.00	60541.53	3.57%
22中行二级资本债02B	540.00	58724.64	3.46%
22建设银行二级02	450.00	50325.30	2.97%
22农行二级资本债02B	460.00	50145.02	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1220044.00	71.90%
企业债	144520.40	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2062	1.2062	1.2055	1.2056	1.2054
累计净值(元)	1.2602	1.2602	1.2595	1.2596	1.2594

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