兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2172 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2712

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.35亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
债券型名次	1155	470	487	505	311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59
债券型名次	424	1268	1387	501	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1154	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
1155	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
1156	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09
1157	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
469	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
470	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
471	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
472	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.94	2.12	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	南方7-10年国开债E	0.13	0.33	0.97	2.44	3.63
486	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
487	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
488	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
489	银河睿丰定开债券	0.06	0.38	0.97	1.70	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
504	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
505	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
506	永赢添益债券	0.10	0.27	0.95	2.38	3.42
507	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	东海祥瑞C	0.17	0.38	1.65	3.51	3.81
310	南方旭元A	0.14	0.33	1.11	2.87	3.80
311	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
312	招商安本增利债券C	0.35	0.43	0.22	2.08	3.80
313	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.07	0.14	1.11	2.79	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
423	浦银安盛稳健丰利债券A	4.41	11.22	12.38	13.41	14.77
424	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59
425	汇添富实业债债券C	4.40	21.97	20.25	23.90	93.79
426	广发中债7-10年国开债指数A	4.39	7.45	16.82	28.58	52.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	汇添富增强收益债券A	1.60	6.61	12.36	16.08	114.97
1267	南方金利定开债券A	3.52	6.61	9.59	21.61	120.01
1268	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59
1269	浙商丰裕纯债C	3.71	6.60	9.40	15.82	21.47
1270	格林泓鑫纯债C	3.81	6.58	11.01	19.75	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.83	5.37	10.72	19.35	24.55
1386	平安惠享纯债A	3.04	5.83	10.72	14.64	37.95
1387	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59
1388	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.45	4.19	10.71	-	31.14
1389	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	华夏鼎通债券A	2.91	5.39	11.36	18.74	34.47
500	富国目标齐利一年期纯债债券	3.62	5.81	10.18	18.73	68.55
501	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59
502	中银中高等级债券A	2.91	5.15	12.35	18.73	81.55
503	广发景秀纯债	5.23	7.24	12.50	18.72	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
2697	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
2698	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59
2699	华宝宝裕债券A	1.27	4.32	6.84	11.95	20.58
2700	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.23	5.41	9.20	15.75	20.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	590.00	65293.57	2.83%
22中行二级资本债02B	570.00	62953.93	2.73%
22建设银行二级02	550.00	60374.60	2.62%
22工行二级资本债03B	440.00	48737.75	2.11%
25农发31	470.00	47596.48	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1456366.37	63.09%
企业债	771561.73	33.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2167	1.2160	1.2155	1.2151	1.2149
累计净值(元)	1.2707	1.2700	1.2695	1.2691	1.2689

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。