兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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累计净值：1.2574

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.87亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63
债券型名次	2486	1022	442	715	564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.24	10.55	19.18	19.23
债券型名次	1414	1694	1585	703	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	信诚三得益债券B	0.07	0.22	0.38	3.68	2.74
2485	兴全恒裕债券A	0.07	0.41	1.50	2.69	2.70
2486	兴全恒裕债券C	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63
2487	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
2488	兴业180天持有期债券C	0.07	0.36	1.09	1.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
1021	兴全恒裕债券A	0.07	0.41	1.50	2.69	2.70
1022	兴全恒裕债券C	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63
1023	兴银合丰债券C	0.11	0.41	0.93	1.24	1.16
1024	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.41	0.93	1.06	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	南方晖元6个月持有期债券A	0.17	1.06	1.46	3.43	2.79
441	上银政策性金融债债券	0.19	0.52	1.46	1.57	1.97
442	兴全恒裕债券C	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63
443	中泰安益利率债C	0.13	0.47	1.46	1.85	1.98
444	长信利富债券A	0.38	2.71	1.45	7.72	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	汇添富添添乐双盈债券A	0.38	0.21	0.86	2.59	1.94
714	申万菱信汇元宝债券C	0.49	-1.35	-2.66	2.59	0.56
715	兴全恒裕债券C	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63
716	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	0.00	0.25	2.58	2.03
717	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.21	0.58	1.68	2.58	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
563	建信稳定得利债券A	0.33	0.39	0.85	3.38	2.63
564	兴全恒裕债券C	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63
565	泓德裕康债券A	0.11	0.66	0.41	3.39	2.63
566	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.24	0.76	1.90	2.39	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.46	8.15	-	19.06
1413	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.78	6.27	11.64	-	17.76
1414	兴全恒裕债券C	2.78	6.24	10.55	19.18	19.23
1415	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
1416	富国目标收益一年期纯债债券	2.77	6.13	11.25	18.35	76.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.43	6.24	11.00	-	14.62
1693	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1694	兴全恒裕债券C	2.78	6.24	10.55	19.18	19.23
1695	永赢恒益债券	0.70	6.24	10.85	19.37	34.89
1696	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.94	6.24	10.75	19.12	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.33	5.11	10.55	-	15.88
1584	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.98	5.41	10.55	17.58	20.21
1585	兴全恒裕债券C	2.78	6.24	10.55	19.18	19.23
1586	兴业启元一年定开债券C	1.74	6.27	10.55	-	38.29
1587	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	创金合信尊盛纯债债券	2.18	5.52	10.60	19.18	48.39
702	广发纯债债券C	1.91	5.39	10.33	19.18	80.23
703	兴全恒裕债券C	2.78	6.24	10.55	19.18	19.23
704	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.13	5.83	10.71	19.18	23.42
705	永赢盛益债券A	0.72	6.02	10.74	19.17	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	淳厚稳惠债券C	0.44	4.11	8.38	14.19	19.24
2827	方正富邦丰利债券C	2.07	6.04	10.13	1.02	19.23
2828	兴全恒裕债券C	2.78	6.24	10.55	19.18	19.23
2829	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	4.15	7.45	13.90	19.23
2830	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	6.51	10.32	-	19.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	630.00	64216.66	3.78%
25农发31	600.00	60541.53	3.57%
22中行二级资本债02B	540.00	58724.64	3.46%
22建设银行二级02	450.00	50325.30	2.97%
22农行二级资本债02B	460.00	50145.02	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1220044.00	71.90%
企业债	144520.40	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2029	1.2026	1.2026	1.2029	1.2023
累计净值(元)	1.2569	1.2566	1.2566	1.2569	1.2563

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