兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.2098 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2638

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.35亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
债券型名次	1243	909	612	297	284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	6.09	10.24	18.41	19.83
债券型名次	1061	1343	1406	557	2758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
1242	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
1243	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
1244	兴全稳泰债券A	0.02	0.23	0.77	2.18	2.84
1245	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
908	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42
909	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
910	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
911	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07
611	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
612	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
613	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
614	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.23	2.35	2.79
296	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.16	2.35	2.74
297	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
298	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
299	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16
283	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
284	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
285	中信保诚景华C	0.03	0.60	1.40	2.78	3.15
286	东兴兴福一年定开A	-0.01	-0.06	0.75	2.42	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	鹏扬稳利债券C	2.84	5.85	10.23	17.32	20.01
1060	天弘永利债券A	2.84	9.90	9.78	17.67	154.88
1061	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.41	19.83
1062	广发中债7-10年国开债指数E	2.83	7.44	16.06	27.50	32.87
1063	国新国证荣赢63个月定开债券	2.83	6.87	10.85	19.29	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	前海开源润和债券A	2.63	6.09	11.58	18.26	41.78
1342	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	18.99	23.19
1343	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.41	19.83
1344	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1345	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.19	6.08	10.22	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.17	19.89
1405	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.41	34.06
1406	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.41	19.83
1407	兴业添益6个月定开债券	2.03	5.49	10.24	-	13.06
1408	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.65	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	广发聚源债券C	1.86	4.73	10.43	18.41	49.00
556	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.41	32.01
557	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.41	19.83
558	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.41	35.95
559	博时裕泰纯债债券	1.63	3.41	7.57	18.40	55.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	博时中债7-10政金债指数A	2.45	7.67	16.92	-	19.84
2757	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
2758	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.41	19.83
2759	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.01	19.83
2760	华宝宝丰高等级债券C	0.76	2.21	4.37	9.48	19.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	590.00	65293.57	2.83%
22中行二级资本债02B	570.00	62953.93	2.73%
22建设银行二级02	550.00	60374.60	2.62%
22工行二级资本债03B	440.00	48737.75	2.11%
25农发31	470.00	47596.48	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1456366.37	63.09%
企业债	771561.73	33.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2095	1.2093	1.2088	1.2086	1.2088
累计净值(元)	1.2635	1.2633	1.2628	1.2626	1.2628

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