兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2769

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.36亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
债券型名次	2733	1829	906	666	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
债券型名次	322	1053	1308	489	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
2732	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
2733	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
2734	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
2735	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
1828	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61
1829	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
1830	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
1831	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12
905	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
906	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
907	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
908	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01
665	鹏华丰宁债券	0.33	0.67	1.13	2.05	3.08
666	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
667	兴业天融债券	0.39	0.72	1.14	2.05	3.20
668	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	汇添富多元收益债券A	0.35	-3.78	-5.85	-0.89	4.30
208	山证裕利定开债发起式	0.33	0.68	1.31	2.62	4.29
209	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
210	中信保诚稳利债券A	0.65	1.32	2.57	3.24	4.29
211	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	建信信用增强债券A	4.00	7.31	10.91	18.00	102.22
321	天治天享66个月定开债	4.00	7.88	11.74	-	20.43
322	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
323	前海开源润和债券A	3.99	7.19	12.75	19.31	43.56
324	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华富收益增强债券A	-0.79	6.85	10.08	11.59	223.09
1052	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
1053	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
1054	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.40	6.85	12.06	14.47	59.47
1055	浙商丰裕纯债A	3.44	6.85	9.46	14.83	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	嘉实致享纯债债券	3.10	5.41	10.94	17.55	27.95
1307	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
1308	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
1309	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58
1310	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	永赢恒益债券	2.32	4.91	11.04	18.61	36.64
488	景顺长城景盈双利债券C	0.32	9.06	15.28	18.60	42.12
489	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
490	广发政策性金融债	3.29	6.42	10.75	18.59	26.66
491	融通债券C	2.83	5.00	8.94	18.59	92.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	泓德裕丰中短债债券A	1.01	2.64	5.16	10.14	21.18
2634	鹏华锦利两年定期开放债券	1.63	4.03	6.61	12.46	21.16
2635	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
2636	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
2637	汇添富添添乐双盈债券A	1.94	9.51	21.14	-	21.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	590.00	64149.85	2.46%
22中行二级资本债02B	570.00	63759.62	2.45%
22建设银行二级02	550.00	61109.40	2.35%
17国开10	500.00	51657.96	1.98%
22工行二级资本债03B	450.00	48969.48	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1587136.29	60.94%
企业债	697883.73	26.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2223	1.2219	1.2212	1.2193	1.2201
累计净值(元)	1.2763	1.2759	1.2752	1.2733	1.2741

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