资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46673.80 99.46%
银行存款和结算备付金 254.16 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:46927.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 140.00 14533.73 30.99%
25国开11 100.00 10047.79 21.42%
22国开15 40.00 4314.97 9.20%
20农发04 40.00 4277.22 9.12%
22农发05 30.00 3261.66 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44664.57 95.22%
国家债券 2009.23 4.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%