新沃通利纯债C(003665)_最新动态

新沃通利纯债C003665THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1111 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1911

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新沃通利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

新沃通利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.63	1.00	0.64
债券型名次	1420	3142	3202	3948	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
债券型名次	5244	4616	4877	3316	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	先锋汇盈纯债A	0.11	0.61	-0.95	-1.40	2.56
1419	先锋汇盈纯债C	0.11	0.57	-1.05	-1.60	2.43
1420	新沃通利纯债C	0.11	0.27	0.63	1.00	0.64
1421	兴业纯债6个月定开债券C	0.11	0.39	0.90	1.18	0.91
1422	兴业添益6个月定开债券	0.11	0.42	0.88	1.18	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.27	0.60	1.12	0.68
3141	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.27	0.67	1.03	0.67
3142	新沃通利纯债C	0.11	0.27	0.63	1.00	0.64
3143	兴合锦安利率债C	0.07	0.27	0.70	0.96	0.65
3144	兴银合丰债券C	0.07	0.27	0.65	0.89	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	融通增悦债券	0.11	0.39	0.63	0.82	0.59
3201	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
3202	新沃通利纯债C	0.11	0.27	0.63	1.00	0.64
3203	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62
3204	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.22	0.63	1.15	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	西部利得合赢债券A	0.02	0.28	0.57	1.00	0.60
3947	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36
3948	新沃通利纯债C	0.11	0.27	0.63	1.00	0.64
3949	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3950	银河丰泰3个月定开债券	0.10	0.29	0.77	1.00	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	天弘招利短债A	0.03	0.30	0.59	1.01	0.64
4027	湘财久盈中短债A	0.03	0.25	0.59	1.04	0.64
4028	新沃通利纯债C	0.11	0.27	0.63	1.00	0.64
4029	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4030	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	天弘纯享一年定开	0.17	3.68	7.68	15.28	16.27
5243	同泰恒兴纯债A	0.17	4.28	9.06	16.27	17.68
5244	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
5245	富国全球债券(QDII)人民币	0.16	6.71	7.81	13.14	36.65
5246	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	12.76	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华夏短债债券C	1.68	3.66	7.05	13.01	26.95
4615	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
4616	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
4617	易方达稳悦120天滚动短债C	1.65	3.66	8.15	-	12.56
4618	中银证券安灏债券C	1.42	3.66	5.89	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	大成景盛一年定期债券C	3.16	6.19	4.99	12.50	22.78
4876	汇安裕泰纯债债券A	2.05	2.52	4.99	-	5.38
4877	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
4878	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
4879	上银慧恒收益增强债券C	9.70	16.90	4.97	-	-7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	长信利丰债券C	7.07	8.23	4.50	7.38	166.44
3315	前海开源鼎瑞债券A	1.87	5.44	9.50	7.33	28.26
3316	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
3317	南方吉元短债C	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63
3318	格林泓裕一年定开债A	1.93	2.91	4.57	7.25	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
2671	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.79	3.61	5.95	11.11	19.76
2672	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
2673	中信保诚嘉鸿债券A	2.44	4.99	8.64	17.02	19.76
2674	浦银安盛盛煊定开债券	1.77	5.35	9.04	14.95	19.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14533.73	30.99%
25国开11	100.00	10047.79	21.42%
22国开15	40.00	4314.97	9.20%
20农发04	40.00	4277.22	9.12%
22农发05	30.00	3261.66	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44664.57	95.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：新沃基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金销售业务的公告经新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，自2024年7月2...

查看全文[07-24]
标题：新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月24日基金管理人名称新沃基金管理有限公司公...

查看全文[07-24]
标题：新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新沃基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-12]
06-20新沃通利纯债债券型证券投资基金(新沃通利纯债C份额)基金产品资料概...
06-19新沃基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
05-13新沃基金管理有限公司关于新增注册资本及股东的公告
04-20新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1107	1.1103	1.1099	1.1097	1.1099
累计净值(元)	1.1907	1.1903	1.1899	1.1897	1.1899

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。