新沃通利纯债C(003665)_最新动态

新沃通利纯债C003665THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2070

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

新沃通利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
债券型名次	776	747	1030	1695	2420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
债券型名次	2598	3993	4689	3437	2570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
775	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
776	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
777	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
778	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72
746	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
747	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
748	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
749	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1029	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
1030	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
1031	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1032	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1694	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1695	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
1696	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1697	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08
2419	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
2420	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
2421	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2422	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	上银慧鑫利债券	2.45	5.26	11.08	-	13.72
2597	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
2598	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
2599	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
2600	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74
3992	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3993	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
3994	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34
3995	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	汇泉安盈回报债券C	-1.36	1.25	5.88	-	3.08
4688	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-5.13	1.63	5.88	-21.06	-46.97
4689	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
4690	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
4691	融通四季添利债券(LOF)A	1.58	3.02	5.87	24.21	100.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	建信润利增强债券C	-0.15	2.82	7.89	8.01	19.07
3436	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
3437	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
3438	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19
3439	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49
2569	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
2570	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
2571	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
2572	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	120.00	11987.13	12.83%
25国开20	100.00	10222.19	10.94%
24国开03	80.00	8248.23	8.83%
26国开05	80.00	8148.44	8.72%
26农发清发05	60.00	6009.08	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63890.14	68.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1274	1.1263	1.1261	1.1249	1.1240
累计净值(元)	1.2074	1.2063	1.2061	1.2049	1.2040

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