新沃通利纯债C(003665)_最新动态

新沃通利纯债C003665THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1125 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1925

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

新沃通利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
债券型名次	4869	3009	3442	4328	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91
债券型名次	5187	4390	4941	3338	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
4868	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00
4869	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
4870	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
4871	兴业纯债6个月定开债券C	-0.05	0.27	0.66	0.97	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	新华纯债添利债券B	-0.01	0.24	0.61	0.98	0.89
3008	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
3009	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
3010	信澳安盛纯债	-0.03	0.24	0.72	1.20	1.12
3011	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	万家鑫怡债券C	-0.02	0.22	0.58	0.87	0.81
3441	新华鼎利债券C	0.42	2.17	0.58	0.31	0.48
3442	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
3443	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
3444	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.18	0.58	1.03	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	融通增益债券C	-0.03	0.12	0.54	0.78	0.78
4327	添富短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.78	0.59
4328	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
4329	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	0.06	0.22	0.78	0.43
4330	永赢安泰中短债C	0.01	0.13	0.42	0.78	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	西部利得添盈短债债券A	0.01	0.20	0.51	1.19	0.77
3993	湘财久盈中短债A	0.02	0.21	0.59	1.00	0.77
3994	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
3995	信诚稳瑞C	-0.04	0.17	0.47	0.92	0.77
3996	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.19	0.59	0.81	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	嘉实商业银行精选债券	0.26	4.94	9.41	14.32	18.12
5186	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
5187	新沃通利纯债C	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91
5188	东兴兴瑞一年定开C	0.25	6.50	16.07	-	33.51
5189	华润元大稳健债券A	0.25	3.34	6.25	8.82	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	平安惠兴债券	1.39	3.88	7.06	13.23	25.82
4389	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
4390	新沃通利纯债C	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91
4391	永赢宏泰短债A	1.57	3.88	8.05	-	10.18
4392	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.02	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	同泰中短债E	0.86	3.02	4.95	-	6.78
4940	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.58	4.94	-	5.57
4941	新沃通利纯债C	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91
4942	汇安裕泰纯债债券A	2.26	2.75	4.93	-	5.47
4943	天弘弘择短债C	1.21	2.69	4.93	9.73	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67
3337	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	7.34	10.91
3338	新沃通利纯债C	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91
3339	鹏扬富利增强债券C	5.85	8.25	9.76	7.24	14.93
3340	南华瑞恒中短债债券A	2.01	4.52	8.37	7.22	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	浦银安盛盛煊定开债券	1.81	5.46	8.85	14.85	19.91
2676	万家惠享39个月定期开放债券	2.73	5.64	8.68	15.01	19.91
2677	新沃通利纯债C	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91
2678	华润元大润鑫债券C	0.47	2.62	5.66	10.83	19.90
2679	汇安鼎利纯债C	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14328.92	22.68%
25国开11	80.00	8072.41	12.78%
25国开20	80.00	8023.65	12.70%
20农发04	40.00	4317.21	6.83%
22农发05	30.00	3301.40	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50442.73	79.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1131	1.1136	1.1127	1.1121	1.1125
累计净值(元)	1.1931	1.1936	1.1927	1.1921	1.1925

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