财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.29 |
0.07 |
19.27 |
0.04 |
19.56 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
0.16 |
-12.00 |
-0.86 |
-11.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.96 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
9.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.76 |
31.80 |
37.16 |
43.65 |
138.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
20.51 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
19.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.94 |
253.99 |
7078.24 |
64.01 |
56.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
75877.26 |
46673.80 |
86933.41 |
116992.77 |
5350.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75877.26 |
46673.80 |
86933.41 |
116992.77 |
5350.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.10 |
11.95 |
18.37 |
33.79 |
3.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
1.99 |
3.06 |
5.63 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
93482.24 |
46927.96 |
142522.64 |
121557.43 |
100292.64 |
| 负债合计(万元) |
36.46 |
22.38 |
38.77 |
12062.29 |
23.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
93445.78 |
46905.58 |
142483.86 |
109495.14 |
100268.95 |
| 未分配利润(万元) |
10677.06 |
4749.51 |
14870.77 |
11729.32 |
8324.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.78 |
153.18 |
69.08 |
72.34 |
23.09 |
| 投资收益(万元) |
623.53 |
1456.69 |
1676.06 |
1736.80 |
3.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.40 |
-1893.07 |
-1775.67 |
1667.08 |
5.38 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
1.84 |
0.27 |
17.83 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
934.70 |
-281.36 |
-30.26 |
3494.05 |
32.13 |
| 管理人报酬(万元) |
77.84 |
271.80 |
135.38 |
193.68 |
3.96 |
| 托管费(万元) |
12.97 |
45.30 |
22.56 |
32.30 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.28 |
10.06 |
24.25 |
3.11 |
| 费用合计(万元) |
105.11 |
367.26 |
197.15 |
312.56 |
7.77 |
| 利润总额(万元) |
829.59 |
-648.62 |
-227.41 |
3181.49 |
24.36 |
| 净利润(万元) |
829.59 |
-648.62 |
-227.41 |
3181.49 |
24.36 |
