资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1176.60 98.81%
银行存款和结算备付金 9.88 0.83%
其他资产 4.24 0.36%
资产总值:1190.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.80 384.24 31.62%
25国债08 2.80 282.83 23.28%
25国债14 1.60 160.90 13.24%
25国债11 1.50 148.27 12.20%
25注特01 1.10 110.52 9.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1176.60 96.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%