财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.88 |
0.43 |
7.52 |
-1.18 |
8.08 |
| 本期利润(万元) |
2.04 |
1.01 |
0.70 |
-1.33 |
1.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.19 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
94.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165.07 |
187.50 |
258.72 |
651.29 |
1063.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
32.76 |
0.00 |
31.41 |
0.00 |
31.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.95 |
5.72 |
10.13 |
137.13 |
5.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
657.42 |
1176.60 |
2961.18 |
997.36 |
224.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
657.42 |
1176.60 |
2961.18 |
997.36 |
224.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.33 |
0.81 |
0.14 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.11 |
0.27 |
0.05 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
802.00 |
1233.71 |
3242.03 |
1311.45 |
237.91 |
| 负债合计(万元) |
31.54 |
18.70 |
33.07 |
147.39 |
15.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
770.46 |
1215.01 |
3208.96 |
1164.06 |
222.41 |
| 未分配利润(万元) |
116.08 |
171.75 |
440.78 |
133.19 |
23.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.91 |
2.04 |
0.36 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
5.80 |
22.72 |
19.26 |
13.60 |
7.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.32 |
-9.36 |
-7.47 |
6.91 |
-0.08 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
1.88 |
1.37 |
0.08 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
12.22 |
18.15 |
15.21 |
20.95 |
7.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1.40 |
7.57 |
4.55 |
0.90 |
0.45 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
2.52 |
1.52 |
0.30 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 费用合计(万元) |
2.08 |
12.24 |
7.60 |
1.48 |
0.75 |
| 利润总额(万元) |
10.14 |
5.91 |
7.60 |
19.46 |
6.78 |
| 净利润(万元) |
10.14 |
5.91 |
7.60 |
19.46 |
6.78 |
