前海联合添和纯债C(003499)_最新动态

前海联合添和纯债C003499QIANHAI XINJIANG JOINT TIM AND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1369 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3015

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添和纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文

2021-09-07 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.02亿元

2019-07-23 每10份派现金 0.6 元

前海联合添和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
债券型名次	1326	2408	2626	3519	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
债券型名次	4776	3099	2818	2594	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合添和纯债C一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75
1325	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
1326	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
1327	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
1328	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
前海联合添和纯债C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
2407	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.50	0.95	0.97
2408	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
2409	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.11	0.88	1.43	1.48
2410	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
前海联合添和纯债C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
2625	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
2626	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
2627	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2628	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.24	0.62	0.82	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
前海联合添和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.10	-0.15	0.29	1.09	1.12
3518	平安中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	1.12
3519	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
3520	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12
3521	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.10	0.49	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
前海联合添和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	平安添润债券A	0.02	0.35	0.14	0.30	1.06
3793	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.44	1.04	1.06
3794	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
3795	信澳优享债券A	0.03	0.08	0.56	1.07	1.06
3796	银华信用季季红债券A	-0.03	0.07	0.22	0.92	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
前海联合添和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	农银恒久增利债券A	0.88	4.46	5.37	11.22	111.61
4775	诺德安元纯债	0.88	3.23	7.72	-	11.13
4776	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
4777	西部利得合赢债券C	0.88	3.41	6.70	13.83	28.54
4778	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
前海联合添和纯债C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	摩根瑞益纯债债券C	2.07	4.67	7.56	13.78	18.39
3098	南方1-3年国开债A	1.49	4.67	7.93	14.33	25.04
3099	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
3100	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3101	银华信用精选两年定期开放债券	2.17	4.67	10.90	19.71	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
前海联合添和纯债C一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
2817	广发景泰债券C	1.32	4.97	8.47	-	10.28
2818	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
2819	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
2820	信诚稳健C	2.38	4.93	8.47	17.08	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
前海联合添和纯债C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	前海联合泓瑞定开债券	0.45	2.52	7.48	13.39	30.08
2593	金鹰持久增利E	10.77	19.72	13.80	13.38	64.34
2594	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
2595	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	4.57	7.91	13.38	20.59
2596	浦银中短债C	1.83	4.22	7.48	13.37	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
前海联合添和纯债C一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1445	永赢宏益债券A	2.42	5.22	10.00	18.66	32.81
1446	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
1447	诺安鑫享定开发起式债券	1.35	5.13	8.96	15.62	32.78
1448	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.49	6.13	11.68	21.76	32.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.30	233.05	25.58%
25国债14	1.60	162.21	17.80%
25国债17	1.60	161.68	17.74%
25国债11	1.40	139.71	15.33%
25注特01	0.60	60.76	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1366	1.1365	1.1361	1.1361	1.1357
累计净值(元)	1.3012	1.3011	1.3007	1.3007	1.3003

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