资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4.94 3.43%
债券 136.96 95.11%
银行存款和结算备付金 2.05 1.42%
其他资产 0.05 0.04%
资产总值:144.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.94 46.10%
24国债17 0.30 31.36 20.38%
24特国01 0.10 11.01 7.16%
25国债04 0.10 10.05 6.53%
26国债14 0.10 10.01 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 133.38 86.69%
可转债 3.58 2.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.05 1.49 0.97%
科伦药业 002422 0.02 0.82 0.53%
福晶科技 002222 0.01 0.61 0.39%
中国电建 601669 0.12 0.55 0.36%
亨通光电 600487 0.01 0.55 0.36%
中材科技 002080 0.01 0.54 0.35%
航发动力 600893 0.01 0.39 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.89%
采矿业 0.00 0.97%
建筑业 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.03 0.75 0.49%
中国电建 601669 0.12 0.56 0.37%
中国稀土 000831 0.01 0.55 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.49%
建筑业 0.00 0.37%
制造业 0.00 0.36%