前海联合添利债券A(003180)_资产配置

前海联合添利债券A003180QIANHAI XINJIANG JOINT TIM LEE BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13.16	5.63%
债券	207.38	88.66%
银行存款和结算备付金	13.25	5.66%
其他资产	0.11	0.05%

资产总值：233.90万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.20	121.81	53.82%
23国债24	0.60	61.33	27.10%
G三峡EB2	0.10	12.92	5.71%
大秦转债	0.02	1.90	0.84%
浦发转债	0.01	1.22	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	183.13	80.92%
可转债	24.24	10.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.15	2.72	1.20%
韵达股份	002120	0.23	2.04	0.90%
洽洽食品	002557	0.06	2.01	0.89%
金诚信	603979	0.04	2.00	0.88%
云天化	600096	0.08	1.81	0.80%
药明康德	603259	0.02	1.05	0.46%
华海药业	600521	0.04	0.78	0.35%
卫宁健康	300253	0.10	0.74	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	2.09%
制造业	0.00	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.20	6.60	1.69%
紫金矿业	601899	0.30	5.27	1.35%
中国石油	601857	0.46	4.75	1.22%
工业富联	601138	0.08	2.19	0.56%
南方航空	600029	0.30	1.77	0.45%
龙佰集团	002601	0.06	1.11	0.29%
光迅科技	002281	0.03	1.12	0.29%
洛阳钼业	603993	0.13	1.10	0.28%
深南电路	002916	0.01	1.06	0.27%
西部矿业	601168	0.03	0.54	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	4.69%
制造业	0.00	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.25	7.31	1.81%
紫金矿业	601899	0.30	5.05	1.25%
西部矿业	601168	0.25	4.82	1.20%
中国中铁	601390	0.48	3.36	0.84%
中矿资源	002738	0.09	3.30	0.82%
中国电信	601728	0.41	2.49	0.62%
中国石油	601857	0.25	2.47	0.61%
盛天网络	300494	0.14	2.12	0.53%
山西焦煤	000983	0.17	1.75	0.44%
航宇微	300053	0.08	1.01	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
制造业	0.00	1.14%
建筑业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.60	69.78	0.71%
中芯国际	688981	1.00	53.02	0.54%
中国电信	601728	9.00	48.69	0.49%
山西焦煤	000983	4.50	44.46	0.45%
药明康德	603259	0.50	36.38	0.37%
泰格医药	300347	0.60	32.98	0.33%
中国平安	601318	0.70	28.21	0.29%
紫光股份	000938	1.40	27.09	0.27%
恒瑞医药	600276	0.40	18.09	0.18%
藏格矿业	000408	0.60	15.20	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.43%

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