前海联合添利债券A(003180)_最新动态

前海联合添利债券A003180QIANHAI XINJIANG JOINT TIM LEE BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.205

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孟晓婧

2022-12-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

前海联合添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.65
债券型名次	499	374	960	5242	4991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
债券型名次	5077	4576	5185	1609	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
前海联合添利债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华富安业一年持有期债券C	0.27	0.26	1.86	1.33	4.38
498	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
499	前海联合添利债券A	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.65
500	前海联合添利债券C	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.64
501	申万菱信汇元宝债券C	0.27	-0.06	2.00	-1.49	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
前海联合添利债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	汇安信利债券A	0.12	0.86	2.28	1.69	3.28
373	平安合盛定开债	0.03	0.86	1.08	1.49	2.72
374	前海联合添利债券A	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.65
375	前海联合添利债券C	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.64
376	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.85	1.06	3.01	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
前海联合添利债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.09	1.17	1.66	1.89	4.68
959	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.74	1.66	0.80	2.30
960	前海联合添利债券A	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.65
961	前海联合添利债券C	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.64
962	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
前海联合添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.27	-1.46	-0.17	1.55
5241	南华瑞泽债券A	0.50	0.46	3.29	-0.17	1.91
5242	前海联合添利债券A	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.65
5243	前海联合添利债券C	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.64
5244	东方红信用债债券C	0.32	1.21	8.37	-0.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
前海联合添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	银河银信添利债券A	0.06	0.12	4.03	1.26	1.66
4990	中银添瑞6个月定开债券C	0.43	0.53	0.83	0.64	1.66
4991	前海联合添利债券A	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.65
4992	天弘弘择短债C	0.02	0.14	0.38	0.75	1.65
4993	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.22	0.58	1.02	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
前海联合添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	长信利丰债券E	1.60	0.19	-4.62	14.91	23.67
5076	华安沣裕债券C	1.60	1.60	0.00	-	1.62
5077	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
5078	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	0.00	0.00	-	3.07
5079	工银14天理财债券发起A	1.59	3.40	5.05	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
前海联合添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	大成全球美元债债券C美元	-0.57	1.38	-8.63	-	-13.98
4575	海富通纯债债券C	2.90	1.38	-0.49	0.46	141.35
4576	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
4577	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	2.57	2.91
4578	华泰紫金丰睿债券发起A	4.27	1.36	-0.29	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
前海联合添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	华商瑞鑫定期开放债券	1.78	3.17	-0.60	48.04	66.10
5184	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
5185	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
5186	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
5187	嘉实新兴市场A1	2.86	9.09	-0.73	-10.40	55.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
前海联合添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	创金合信中债1-3年国开债C	3.82	5.96	8.83	16.14	16.17
1608	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.30	5.88	9.33	16.14	18.96
1609	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
1610	中信保诚稳益债券A	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26
1611	工银尊享短债债券A	2.98	6.03	8.61	16.10	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
前海联合添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.79	6.53	8.92	15.67	20.57
1952	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
1953	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
1954	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
1955	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.20	121.81	53.82%
23国债24	0.60	61.33	27.10%
G三峡EB2	0.10	12.92	5.71%
大秦转债	0.02	1.90	0.84%
浦发转债	0.01	1.22	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.147	1.145	1.144	1.144	1.145
累计净值(元)	1.205	1.203	1.202	1.202	1.203

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