我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.99 |
-11.48 |
-22.44 |
-228.80 |
27.03 |
| 本期利润(万元) |
-2.11 |
-35.09 |
-38.50 |
-6.66 |
-1.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
981.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.86 |
273.97 |
279.28 |
9754.95 |
9796.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.69 |
17.21 |
14.55 |
24.50 |
46.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
389.25 |
8649.62 |
9218.49 |
9656.24 |
14280.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
25.51 |
424.39 |
397.29 |
999.77 |
2377.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
363.74 |
8225.23 |
8821.20 |
8656.47 |
11903.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
5.87 |
5.92 |
6.14 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
1.68 |
1.69 |
1.76 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
396.55 |
10003.30 |
10292.59 |
10328.87 |
14646.58 |
| 负债合计(万元) |
6.88 |
114.52 |
19.95 |
34.29 |
2626.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
389.67 |
9888.78 |
10272.63 |
10294.58 |
12019.96 |
| 未分配利润(万元) |
50.91 |
1128.96 |
1207.53 |
1184.42 |
2364.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
20.12 |
7.07 |
5.30 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
7.54 |
-142.76 |
-156.37 |
194.57 |
309.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.66 |
227.17 |
235.77 |
-475.81 |
-117.75 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
1.16 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
-22.90 |
104.55 |
86.47 |
-274.77 |
193.82 |
| 管理人报酬(万元) |
7.29 |
71.23 |
36.05 |
80.36 |
40.59 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
20.35 |
10.30 |
22.96 |
11.60 |
| 其它费用(万元) |
1.33 |
18.81 |
9.36 |
18.76 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
10.72 |
110.54 |
55.82 |
148.35 |
83.81 |
| 利润总额(万元) |
-33.62 |
-6.00 |
30.65 |
-423.13 |
110.02 |
| 净利润(万元) |
-33.62 |
-6.00 |
30.65 |
-423.13 |
110.02 |
