财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.24 |
-0.14 |
1.37 |
0.24 |
1.62 |
| 本期利润(万元) |
-3.04 |
-2.19 |
1.84 |
-0.40 |
3.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.85 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
2.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.28 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
19.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103.49 |
104.99 |
111.00 |
111.88 |
117.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.18 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.86 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
20.55 |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
25.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.03 |
12.58 |
9.67 |
9.36 |
4.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
128.35 |
323.11 |
205.97 |
199.53 |
389.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.87 |
12.41 |
0.00 |
26.38 |
25.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
126.47 |
310.70 |
205.97 |
173.14 |
363.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.21 |
0.13 |
0.13 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
154.66 |
357.53 |
221.05 |
212.10 |
396.55 |
| 负债合计(万元) |
0.16 |
0.34 |
0.97 |
2.29 |
6.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
154.50 |
357.19 |
220.08 |
209.81 |
389.67 |
| 未分配利润(万元) |
20.74 |
59.06 |
37.72 |
31.47 |
50.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.31 |
0.13 |
2.38 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
0.20 |
4.52 |
4.13 |
9.94 |
7.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.18 |
-1.70 |
2.03 |
-36.23 |
-32.66 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1.90 |
3.17 |
6.32 |
-23.88 |
-22.90 |
| 管理人报酬(万元) |
0.77 |
2.04 |
0.81 |
8.27 |
7.29 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
0.58 |
0.23 |
2.36 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-3.42 |
1.33 |
| 费用合计(万元) |
1.01 |
2.67 |
1.06 |
7.23 |
10.72 |
| 利润总额(万元) |
-2.90 |
0.50 |
5.26 |
-31.11 |
-33.62 |
| 净利润(万元) |
-2.90 |
0.50 |
5.26 |
-31.11 |
-33.62 |
