财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.03 |
1.81 |
0.02 |
1.76 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.02 |
-0.20 |
0.03 |
-0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.45 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
12.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.98 |
11.96 |
11.94 |
11.91 |
106.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
33.69 |
0.00 |
33.15 |
0.00 |
32.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.92 |
1.82 |
4.74 |
3.89 |
2.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
10.06 |
10.10 |
80.17 |
103.90 |
103.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.06 |
10.10 |
80.17 |
103.90 |
103.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
11.99 |
11.94 |
106.93 |
107.85 |
105.41 |
| 负债合计(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.67 |
2.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
11.98 |
11.94 |
106.91 |
107.18 |
102.94 |
| 未分配利润(万元) |
1.45 |
1.40 |
12.37 |
12.64 |
8.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 投资收益(万元) |
0.06 |
1.96 |
1.90 |
2.97 |
1.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
-2.01 |
-2.03 |
1.77 |
0.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.12 |
4.76 |
2.18 |
| 管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.12 |
0.11 |
0.21 |
0.10 |
| 托管费(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 费用合计(万元) |
0.02 |
0.16 |
0.14 |
-1.52 |
0.14 |
| 利润总额(万元) |
0.05 |
-0.20 |
-0.27 |
6.28 |
2.04 |
| 净利润(万元) |
0.05 |
-0.20 |
-0.27 |
6.28 |
2.04 |
