我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.54 |
1.62 |
1.04 |
1.55 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.67 |
2.04 |
0.93 |
1.92 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103.61 |
102.94 |
101.83 |
100.90 |
100.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.16 |
11.43 |
9.96 |
13.31 |
4.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
103.24 |
92.21 |
92.68 |
91.33 |
125.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103.24 |
92.21 |
92.68 |
91.33 |
125.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
105.41 |
103.67 |
102.70 |
104.77 |
130.31 |
| 负债合计(万元) |
2.47 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
10.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
102.94 |
100.90 |
99.93 |
102.00 |
119.54 |
| 未分配利润(万元) |
8.40 |
6.36 |
5.34 |
4.64 |
4.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.20 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
1.74 |
1.78 |
1.17 |
2.36 |
1.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.42 |
0.37 |
-0.17 |
-0.23 |
0.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2.18 |
2.20 |
1.04 |
2.33 |
1.54 |
| 管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.21 |
0.11 |
0.23 |
0.12 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 费用合计(万元) |
0.14 |
0.28 |
0.15 |
0.24 |
0.08 |
| 利润总额(万元) |
2.04 |
1.92 |
0.89 |
2.09 |
1.46 |
| 净利润(万元) |
2.04 |
1.92 |
0.89 |
2.09 |
1.46 |
