前海联合泓元定开债券(005378)_规模评级

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.05	0.00	-2.77	-0.00
总份额	94.54	94.54	94.54	94.54	94.59	94.59	97.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.36	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	97.14	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
前海联合泓元定开债券基金规模在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	前海联合添和纯债C	0.01	63.29	11.44	26.04	14.60
5030	前海联合添利债券A	0.01	102.53	-137.13	0.01	137.14
5031	前海联合添利债券C	0.01	94.04	-5.05	0.59	5.64
5032	前海联合添泽债券A	0.01	102.08	-85.56	2.62	88.19
5033	前海联合添泽债券C	0.01	65.54	-96.84	6.74	103.57
5034	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5035	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	-
5036	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
5037	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	60.59	13.17	58.34	45.17
5038	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	139.54	-	-	31.67
5039	天弘庆享C	0.01	125.48	97.52	207.07	109.55
5040	同泰恒盛债券A	0.01	104.31	0.12	19.18	19.06
5041	同泰恒盛债券C	0.01	103.51	-2587.61	33.65	2621.26
5042	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	131.63	-5.96	1.80	7.76
5043	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
前海联合泓元定开债券基金规模在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	99.38	25.09	30.41	5.31
5006	光大永利纯债C	0.01	98.37	92.77	209.21	116.44
5007	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5008	招商添悦纯债C	0.01	97.59	-107.95	54.87	162.83
5009	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.01	96.69	96.18	1773.24	1677.05
5010	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5011	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	-
5012	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
5013	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	94.16	-428.98	1.95	430.93
5014	前海联合添利债券C	0.01	94.04	-5.05	0.59	5.64
5015	创金合信聚利债券C	0.01	92.85	-7.52	0.14	7.65
5016	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
5017	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	92.27	44.69	146.57	101.88
5018	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
5019	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
前海联合泓元定开债券基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4427	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4428	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4429	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4430	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4431	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
4432	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4433	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4434	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4435	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4436	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
4437	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4438	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4439	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4440	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
前海联合泓元定开债券基金规模在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4619	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4620	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4621	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4622	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4623	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
4624	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4625	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4626	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4627	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4628	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4629	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4630	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
4631	圆信永丰兴瑞	17.16	159041.58	-	-	-
4632	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
前海联合泓元定开债券基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4735	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4736	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4737	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4738	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4739	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4740	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4741	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4742	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4743	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4744	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
4745	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4746	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4747	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4748	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

216

4376.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

4316.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

4280.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

250

3894.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

5462.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	216	4376.7800	94.54	100.00
2023-12-31	219	4316.8300	94.54	100.00
2023-06-30	221	4280.0000	94.59	100.00
2022-12-31	250	3894.4300	97.36	100.00
2022-06-30	210	5462.3100	114.71	100.00

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