前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1377 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3030

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
债券型名次	3576	3274	4636	4884	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
债券型名次	5010	3195	3565	3028	1376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
3575	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
3576	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
3577	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3578	人保利丰纯债C	0.02	0.07	0.32	0.88	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.65	0.67
3273	前海联合润盈短债A	0.01	0.08	0.20	0.37	0.39
3274	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
3275	人保鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.40	0.74	0.74
3276	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.00	0.21	1.02	1.26
4635	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
4636	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
4637	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.51	0.53
4638	万家稳健增利债券A	-0.17	-0.05	0.21	1.34	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4883	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
4884	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
4885	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4886	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.06	0.18	0.39	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4950	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4951	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42
4952	中泰双利债券C	0.05	-0.26	-0.03	0.32	0.42
4953	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	广发集利一年定期开放债券A	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
5009	嘉实新兴市场A1	0.55	3.76	8.28	-3.28	60.91
5010	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
5011	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
5012	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	惠升和泰纯债A	1.68	4.60	8.61	14.04	14.93
3194	浦银安盛普庆纯债债券C	2.09	4.60	8.99	16.13	19.32
3195	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
3196	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
3197	中加聚利纯债定开A	1.72	4.60	9.02	18.90	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.73	12.87
3564	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.13	7.62	15.19	20.52
3565	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
3566	永赢月月享30天持有期短债A	1.69	3.92	7.62	-	8.62
3567	中银智享债券C	1.22	3.90	7.62	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	诺德安盛	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29
3027	平安元盛超短债C	1.17	3.21	5.40	11.54	15.96
3028	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
3029	广发安泽短债C	1.34	3.76	6.64	11.53	30.88
3030	大成景悦中短债债券C	1.23	4.60	7.75	11.52	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	17.41	33.73
1375	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
1376	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
1377	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
1378	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.61	33.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.13	84.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	1.1375
累计净值(元)	1.3029	1.3029	1.3028	1.3028	1.3028

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。