前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1363 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3016

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
债券型名次	4704	4753	4731	5160	5141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.92	7.66	12.60	33.55
债券型名次	5122	3053	3738	2373	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.16	0.35	0.26
4703	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.16	0.37	0.27
4704	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
4705	人保利丰纯债C	0.01	0.13	0.52	0.93	0.80
4706	人保鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.38	0.65	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	江信洪福	0.01	0.05	0.15	0.48	0.19
4752	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.16	0.37	0.27
4753	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
4754	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
4755	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.19	0.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.18	0.36	0.27
4730	南方双元C	0.04	0.28	0.18	2.16	1.80
4731	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
4732	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4733	安信恒利增强债券C	1.15	2.01	0.17	3.49	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	红土创新增强收益债券C	0.00	-0.41	-0.23	0.40	0.49
5159	南方贺元利率债C	0.07	0.31	0.70	0.40	0.92
5160	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
5161	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
5162	中银聚享债券B	0.06	0.11	0.31	0.40	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	鹏华双债增利债券C	0.16	-0.45	-0.58	0.17	0.30
5140	鹏华稳健添利债券A	0.05	-0.23	-0.58	0.72	0.30
5141	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
5142	中银恒泰9个月持有期债券C	0.01	-0.18	-0.61	0.12	0.30
5143	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.22	0.41	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.04	10.35	17.31	51.52
5121	国泰惠富纯债债券C	0.67	4.35	8.64	-	9.65
5122	前海联合泓元定开债券	0.67	4.92	7.66	12.60	33.55
5123	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.67	1.52	3.76	-	5.16
5124	永赢恒益债券	0.67	6.17	10.78	19.29	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	南方祥元C	1.53	4.92	8.84	17.11	38.67
3052	鹏华丰颐债券	1.76	4.92	8.48	16.15	18.88
3053	前海联合泓元定开债券	0.67	4.92	7.66	12.60	33.55
3054	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.35	4.92	8.75	-	12.84
3055	永赢诚益债券C	1.90	4.92	8.77	18.20	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3737	鹏扬利泽债券A	1.90	4.28	7.66	14.20	31.44
3738	前海联合泓元定开债券	0.67	4.92	7.66	12.60	33.55
3739	兴银中短债C	1.76	3.93	7.66	14.27	24.65
3740	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.18	7.66	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	鑫元双债增强债券C	1.79	4.31	7.17	12.62	25.72
2372	万家鑫瑞纯债A	1.37	4.05	7.12	12.61	32.21
2373	前海联合泓元定开债券	0.67	4.92	7.66	12.60	33.55
2374	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.59	16.05
2375	广发集瑞债券A	11.06	12.65	13.12	12.59	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	景顺长城景泰纯利债券A	3.22	8.20	12.97	29.37	33.61
1369	圆信永丰兴瑞	2.54	5.57	10.11	17.06	33.56
1370	前海联合泓元定开债券	0.67	4.92	7.66	12.60	33.55
1371	永赢裕益债券A	2.00	7.79	11.04	19.65	33.53
1372	博时聚润纯债债券	1.99	5.26	8.63	15.88	33.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.13	84.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1362	1.1363	1.1363	1.1362	1.1361
累计净值(元)	1.3015	1.3016	1.3016	1.3015	1.3014

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