前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1377 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3030

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
债券型名次	2612	4387	4287	4651	4906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
债券型名次	5008	3600	3573	2509	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	前海联合润盈短债C	0.01	0.01	0.16	0.32	0.39
2611	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
2612	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
2613	人保利丰纯债C	0.01	0.05	0.25	0.80	0.95
2614	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.08	0.37	0.96	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	汇添富理财14天债券B	0.01	0.02	0.15	0.41	0.46
4386	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4387	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
4388	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.02	0.50	0.89	0.98
4389	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.02	0.28	0.80	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29
4286	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
4287	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
4288	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
4289	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.34	0.41
4650	汇安短债债券A	0.00	0.03	0.13	0.34	0.41
4651	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
4652	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.16	0.33	0.55
4653	安信永鑫增强债券C	0.00	1.29	-0.61	0.33	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.04	0.16	0.37	0.43
4905	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.33	0.42
4906	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
4907	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	-1.44	-0.44	0.05	0.42
4908	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.34	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
5007	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
5008	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
5009	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5010	泓德裕丰中短债债券C	0.82	2.52	4.83	9.17	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	平安季添盈定开债E	2.18	3.91	8.49	15.83	23.79
3599	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.03	3.91	8.12	-	14.62
3600	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
3601	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
3602	招商招通纯债A	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.15	7.50	-	10.09
3572	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.05	7.50	14.73	15.51
3573	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
3574	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22
3575	易方达安益90天持有债券A	1.63	3.74	7.50	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
2508	南华瑞泽债券A	4.03	20.50	12.87	11.23	25.64
2509	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
2510	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.23	10.86
2511	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.86	3.80	6.98	11.22	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	长盛盛和纯债A	2.29	5.38	10.31	18.80	33.71
1368	富国全球债券(QDII)人民币	-2.84	0.69	3.77	11.00	33.71
1369	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
1370	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
1371	长盛盛琪一年债券A	2.24	4.43	10.04	-	33.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.10	10.06	83.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1376	1.1376	1.1377	1.1376	1.1377
累计净值(元)	1.3029	1.3029	1.3030	1.3029	1.3030

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