前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.10	1.97	2.92	4.36
债券型名次	752	250	867	331	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
债券型名次	951	2509	2436	1202	1115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	平安添利债券A	0.19	0.26	0.72	0.72	3.78
751	平安添润债券A	0.19	0.11	1.78	-0.23	6.74
752	前海联合泓元定开债券	0.19	1.10	1.97	2.92	4.36
753	人保鑫利债券C	0.19	0.25	3.85	1.83	3.96
754	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	北信瑞丰鼎利C	0.36	1.11	13.92	1.45	5.31
249	大摩18个月定期开放债券A	0.40	1.10	-1.46	0.78	3.18
250	前海联合泓元定开债券	0.19	1.10	1.97	2.92	4.36
251	天弘多元增利债券A	0.21	1.10	7.79	0.94	3.68
252	朱雀安鑫回报A	0.08	1.10	3.06	1.49	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	华夏卓信一年定开债券发起式	0.08	0.45	1.97	1.64	4.31
866	汇安嘉诚债券A	0.20	0.87	1.97	1.24	3.75
867	前海联合泓元定开债券	0.19	1.10	1.97	2.92	4.36
868	融通可转债C	-0.23	-2.84	1.97	-11.49	-15.40
869	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	鹏扬汇利债券C	0.09	0.94	5.31	2.92	4.74
330	平安利率债C	0.14	1.03	1.78	2.92	5.46
331	前海联合泓元定开债券	0.19	1.10	1.97	2.92	4.36
332	西部利得祥盈债券A	0.39	0.80	3.07	2.92	6.64
333	新华利率债A	0.05	0.43	3.13	2.92	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	鹏扬双利债券C	0.15	0.64	1.83	1.38	4.36
840	平安惠悦纯债	0.04	0.35	0.89	1.67	4.36
841	前海联合泓元定开债券	0.19	1.10	1.97	2.92	4.36
842	天弘睿选利率债发起式A	0.09	0.35	0.25	1.70	4.36
843	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50
950	平安添悦债券C	4.82	1.14	0.00	-	0.22
951	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
952	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.34	29.12
953	长盛盛逸9个月持有期债券A	4.81	0.00	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	民生加银丰鑫债券	3.92	6.48	9.08	-	13.91
2508	平安中债1-3年国开债指数A	3.63	6.48	0.00	-	9.15
2509	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
2510	万家恒瑞18个月C	4.19	6.48	8.93	15.96	23.70
2511	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	平安惠隆纯债A	3.46	6.13	8.47	16.25	23.84
2435	浦银中短债C	3.14	6.00	8.47	15.28	19.73
2436	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
2437	浙商丰裕纯债C	2.68	5.27	8.47	-	14.41
2438	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.96	5.04	8.46	16.08	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
1201	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33
1202	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
1203	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
1204	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	光大永利纯债A	3.41	5.63	8.30	15.62	30.95
1114	博时华盈纯债债券	3.58	5.42	8.15	15.52	30.93
1115	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
1116	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
1117	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	0.40	42.06	40.59%
23国债17	0.20	20.26	19.56%
22国债25	0.10	10.58	10.21%
23国债24	0.10	10.22	9.86%
24国债03	0.10	10.22	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.113	1.113	1.112	1.112	1.111
累计净值(元)	1.278	1.278	1.278	1.277	1.276

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