前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3044

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
债券型名次	3878	4075	4248	4328	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
债券型名次	4716	4429	3760	3079	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48
3877	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
3878	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
3879	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3880	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
4074	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16
4075	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
4076	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4077	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80
4247	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76
4248	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
4249	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4250	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4327	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
4328	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
4329	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
4330	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	景顺长城四季金利债券A	-1.09	-1.48	-1.01	-1.55	0.55
4585	景顺长城稳定收益债券A	-0.74	-0.98	-1.60	-2.53	0.55
4586	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
4587	西部利得鑫泓增强债券C	-0.34	-1.18	-1.88	-0.81	0.55
4588	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85
4715	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
4716	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
4717	兴全磐稳增利债券A	0.77	11.06	11.18	17.10	142.73
4718	工银14天理财债券发起C	0.76	1.81	3.37	6.90	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
4428	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
4429	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
4430	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75
4431	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	鹏扬浦利中短债C	1.98	4.02	7.45	13.80	20.39
3759	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
3760	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
3761	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
3762	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	兴业优债增利债券C	1.05	2.70	5.96	11.08	15.05
3078	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
3079	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
3080	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
3081	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.06	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91
1366	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
1367	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
1368	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
1369	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.10	10.06	83.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1390	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389
累计净值(元)	1.3043	1.3043	1.3043	1.3042	1.3042

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