前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.129 0.000(0.02%)

累计净值：1.295

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	-0.46	1.88	-0.38
债券型名次	4657	4982	5140	2404	5320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.09	8.65	13.57	32.74
债券型名次	963	2238	2815	1976	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	平安元泓30天滚动持有短债A	0.07	0.16	0.54	1.55	0.65
4656	平安元泓30天滚动持有短债C	0.07	0.14	0.49	1.45	0.58
4657	前海联合泓元定开债券	0.07	0.14	-0.46	1.88	-0.38
4658	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.24	1.91	4.00	2.53
4659	融通通源短融债券B	0.07	0.15	0.43	1.08	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	平安双季增享6个月持有债券A	0.20	0.14	-0.02	0.64	0.20
4981	平安元泓30天滚动持有短债C	0.07	0.14	0.49	1.45	0.58
4982	前海联合泓元定开债券	0.07	0.14	-0.46	1.88	-0.38
4983	融通通灿债券	0.11	0.14	0.02	1.84	0.17
4984	融通通源短融债券A	0.06	0.14	0.43	1.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5139	汇添富双颐债券C	0.38	1.54	-0.46	1.59	0.25
5140	前海联合泓元定开债券	0.07	0.14	-0.46	1.88	-0.38
5141	万家增强收益债券	0.09	0.76	-0.46	-0.68	-0.02
5142	万家鑫橙纯债债券C	0.13	0.33	-0.46	2.35	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	平安添悦债券C	0.39	0.88	-0.42	1.88	0.01
2403	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.31	0.01	1.88	0.09
2404	前海联合泓元定开债券	0.07	0.14	-0.46	1.88	-0.38
2405	山西证券裕泽债券发起式A	0.15	0.26	0.22	1.88	0.36
2406	同泰恒利纯债C	0.11	0.22	-0.10	1.88	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.18	0.26	-0.74	2.51	-0.38
5319	平安惠润纯债	0.07	0.15	-0.33	0.91	-0.38
5320	前海联合泓元定开债券	0.07	0.14	-0.46	1.88	-0.38
5321	新沃通利纯债A	0.05	0.16	-0.21	1.20	-0.38
5322	永赢通益债券C	0.13	0.15	-0.30	0.47	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	鹏华创兴增利债券A	4.49	1.28	0.00	-	1.40
962	平安添悦债券C	4.49	6.52	0.00	-	2.29
963	前海联合泓元定开债券	4.49	7.09	8.65	13.57	32.74
964	西部利得聚泰18个月定开债A	4.49	10.39	16.24	30.18	30.43
965	中欧颐利债券C	4.49	5.35	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	财通弘利纯债债券	3.66	7.09	0.00	-	8.41
2237	创金合信信用红利债券C	2.72	7.09	10.56	20.11	28.87
2238	前海联合泓元定开债券	4.49	7.09	8.65	13.57	32.74
2239	万家CFETS0-3年期政金债指数A	3.51	7.09	0.00	-	7.52
2240	博时安泰18个月定开债C	2.21	7.08	9.84	15.94	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	华夏中短债债券C	2.75	6.44	8.65	13.24	20.13
2814	嘉实稳元纯债债券A	2.87	6.44	8.65	13.88	34.28
2815	前海联合泓元定开债券	4.49	7.09	8.65	13.57	32.74
2816	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.98	5.03	8.65	-	10.78
2817	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.56	5.15	8.65	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	华安中债1-3年政策金融债A	2.99	6.27	9.01	13.57	20.22
1975	诺安聚利债券C	3.38	7.53	9.77	13.57	44.84
1976	前海联合泓元定开债券	4.49	7.09	8.65	13.57	32.74
1977	招商招旺纯债C	2.87	5.64	7.62	13.57	31.82
1978	浙商惠盈纯债A	5.36	8.22	9.91	13.57	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	中融聚安定期开放债券	3.83	7.80	10.87	16.83	32.81
1167	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.78	6.41	9.57	15.33	32.79
1168	前海联合泓元定开债券	4.49	7.09	8.65	13.57	32.74
1169	长信稳势纯债债券	2.97	6.78	10.04	17.16	32.72
1170	博时安诚3个月定开债A	8.65	11.66	14.78	20.02	32.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.30	29.98	28.24%
23国债22	0.20	20.85	19.64%
24国债03	0.20	20.21	19.04%
24国债15	0.20	20.17	19.00%
22国债25	0.10	10.79	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.128
累计净值(元)	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294

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