前海联合添鑫3个月定开债券A(003471)_资产配置

前海联合添鑫3个月定开债券A003471XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20.07	7.70%
债券	236.10	90.53%
银行存款和结算备付金	2.99	1.15%
其他资产	1.64	0.63%

资产总值：260.81万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	1.00	100.56	34.58%
25国债11	0.40	39.54	13.60%
23国债22	0.30	31.14	10.71%
25国债19	0.10	10.03	3.45%
兴业转债	0.05	5.80	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	181.28	62.34%
可转债	54.82	18.85%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.02	2.14	0.74%
兴业银锡	000426	0.05	1.78	0.61%
永鼎股份	600105	0.06	1.51	0.52%
多氟多	002407	0.04	1.36	0.47%
紫金矿业	601899	0.04	1.38	0.47%
福耀玻璃	600660	0.02	1.30	0.45%
振华科技	000733	0.02	1.05	0.36%
兴森科技	002436	0.04	0.85	0.29%
中国平安	601318	0.01	0.68	0.24%
均胜电子	600699	0.02	0.63	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.91%
采矿业	0.00	1.58%
金融业	0.00	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.01	1.04	0.73%
紫金矿业	601899	0.03	0.88	0.62%
豪鹏科技	001283	0.01	0.77	0.54%
福耀玻璃	600660	0.01	0.73	0.52%
东山精密	002384	0.01	0.71	0.50%
均胜电子	600699	0.02	0.70	0.49%
兴森科技	002436	0.03	0.66	0.47%
兴业银锡	000426	0.02	0.66	0.46%
美湖股份	603319	0.01	0.62	0.44%
中国平安	601318	0.01	0.55	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	8.13%
采矿业	0.00	1.09%
金融业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	0.02	1.02	0.58%
中科曙光	603019	0.01	0.70	0.40%
中国银河	601881	0.04	0.69	0.39%
长江电力	600900	0.02	0.60	0.34%
建设银行	601939	0.06	0.57	0.32%
福耀玻璃	600660	0.01	0.57	0.32%
中国平安	601318	0.01	0.55	0.31%
工商银行	601398	0.07	0.53	0.30%
华兴源创	688001	0.02	0.51	0.29%
中国联通	600050	0.09	0.48	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.57%
金融业	0.00	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	0.02	1.07	0.63%
胜宏科技	300476	0.01	0.81	0.48%
中科曙光	603019	0.01	0.66	0.39%
中国银河	601881	0.04	0.66	0.39%
福耀玻璃	600660	0.01	0.59	0.35%
长江电力	600900	0.02	0.56	0.33%
建设银行	601939	0.06	0.53	0.31%
中国平安	601318	0.01	0.52	0.31%
中国联通	600050	0.09	0.50	0.30%
水井坊	600779	0.01	0.49	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.92%
金融业	0.00	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.15%

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