前海联合添鑫3个月定开债券A(003471)_资产配置

前海联合添鑫3个月定开债券A003471XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29.98	11.69%
债券	213.29	83.17%
银行存款和结算备付金	5.21	2.03%
其他资产	7.96	3.11%

资产总值：256.45万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	0.50	50.60	19.78%
25国债11	0.40	40.06	15.66%
23国债22	0.30	31.45	12.30%
25国债14	0.20	20.45	7.99%
26国债08	0.20	20.14	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	192.94	75.43%
可转债	20.35	7.96%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永鼎股份	600105	0.03	2.02	0.79%
甬矽电子	688362	0.02	1.93	0.75%
立昂微	605358	0.02	1.55	0.61%
兴森科技	002436	0.03	1.53	0.60%
沪电股份	002463	0.01	1.53	0.60%
多氟多	002407	0.03	1.51	0.59%
智微智能	001339	0.01	1.33	0.52%
洁美科技	002859	0.01	1.24	0.48%
新雷能	300593	0.04	1.20	0.47%
冰轮环境	000811	0.02	1.12	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	10.16%
采矿业	0.00	0.59%
金融业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎泰高科	301377	0.01	1.93	0.85%
兴森科技	002436	0.07	1.40	0.62%
东方电缆	603606	0.02	1.21	0.53%
福耀玻璃	600660	0.02	1.14	0.50%
永鼎股份	600105	0.04	1.11	0.49%
陕西煤业	601225	0.04	1.02	0.45%
拓维信息	002261	0.03	1.03	0.45%
紫金矿业	601899	0.03	0.98	0.43%
道通科技	688208	0.03	0.94	0.42%
中国西电	601179	0.06	0.91	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	8.09%
采矿业	0.00	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.86%
金融业	0.00	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.02	2.14	0.74%
兴业银锡	000426	0.05	1.78	0.61%
永鼎股份	600105	0.06	1.51	0.52%
紫金矿业	601899	0.04	1.38	0.47%
多氟多	002407	0.04	1.36	0.47%
福耀玻璃	600660	0.02	1.30	0.45%
振华科技	000733	0.02	1.05	0.36%
兴森科技	002436	0.04	0.85	0.29%
中国平安	601318	0.01	0.68	0.24%
均胜电子	600699	0.02	0.63	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.91%
采矿业	0.00	1.58%
金融业	0.00	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.01	1.04	0.73%
紫金矿业	601899	0.03	0.88	0.62%
豪鹏科技	001283	0.01	0.77	0.54%
福耀玻璃	600660	0.01	0.73	0.52%
东山精密	002384	0.01	0.71	0.50%
均胜电子	600699	0.02	0.70	0.49%
兴森科技	002436	0.03	0.66	0.47%
兴业银锡	000426	0.02	0.66	0.46%
美湖股份	603319	0.01	0.62	0.44%
中国平安	601318	0.01	0.55	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	8.13%
采矿业	0.00	1.09%
金融业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

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