前海联合添鑫3个月定开债券A(003471)_最新动态

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最新净值：1.3001 -0.0060(-0.46%)

累计净值：1.3529

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添鑫3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文

2022-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2019-01-04 每10份派现金 0.1 元

前海联合添鑫3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
债券型名次	5085	510	564	662	512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.10	12.31	10.35	7.92	36.26
债券型名次	631	695	1949	3221	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	国投瑞银双债债券A	-0.46	1.89	2.56	4.87	1.84
5084	华宝宝康债券C	-0.46	0.87	1.07	1.78	0.83
5085	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
5086	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
5087	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.47	1.26	1.32	1.99	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	大摩双利增强债券C	-0.46	1.61	1.13	2.16	1.66
509	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.61	1.86	3.20	1.66
510	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
511	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
512	建信信用增强债券A	-0.35	1.60	1.84	3.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	太平丰泰一年定开债券发起式	0.16	1.67	1.83	2.96	1.68
563	西部利得汇享债券A	-0.25	1.40	1.83	2.38	1.36
564	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
565	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
566	南方卓元债券A	0.36	1.50	1.82	5.19	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
661	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22
662	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
663	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
664	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	民生加银转债优选A	-1.67	1.85	1.86	3.90	1.90
511	天弘增强回报C	-0.26	1.93	1.87	3.79	1.90
512	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
513	创金合信稳健添利债券A	0.20	1.83	2.00	3.96	1.89
514	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	华润元大双鑫债券C	6.10	16.47	18.13	16.76	34.14
630	人保鑫利债券A	6.10	11.08	5.36	4.17	19.45
631	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.10	12.31	10.35	7.92	36.26
632	东方红汇利债券A	6.09	13.78	12.67	18.65	56.83
633	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.09	8.34	6.81	-	-12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	国泰金龙债券C	2.10	12.32	12.32	22.60	83.81
694	平安双债添益债券C	5.59	12.32	10.95	18.03	46.10
695	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.10	12.31	10.35	7.92	36.26
696	国泰君安君得盈债券A	9.18	12.27	7.98	10.17	10.09
697	长信先优债券C	6.74	12.26	8.37	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.69	16.83
1948	大成景轩中高等级债券A	0.83	6.39	10.35	17.11	17.88
1949	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.10	12.31	10.35	7.92	36.26
1950	银河中债央企20债券指数	2.78	6.69	10.35	18.24	23.63
1951	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	汇添富理财60天债券E	0.92	2.27	4.07	8.01	12.43
3220	凯石岐短债C	-0.02	2.05	4.24	8.01	11.54
3221	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.10	12.31	10.35	7.92	36.26
3222	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
3223	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.44	20.79	18.13	28.61	36.30
1099	浦银安盛盛达纯债债券A	1.05	4.80	7.64	13.75	36.27
1100	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.10	12.31	10.35	7.92	36.26
1101	招商民安增益债券A	14.45	25.50	22.11	31.73	36.25
1102	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	16.87	36.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	1.00	100.56	34.58%
25国债11	0.40	39.54	13.60%
23国债22	0.30	31.14	10.71%
25国债19	0.10	10.03	3.45%
兴业转债	0.05	5.80	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.3061	1.2945	1.2870	1.2759	1.2795
累计净值(元)	1.3589	1.3473	1.3398	1.3287	1.3323

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