前海联合添鑫3个月定开债券A(003471)_最新动态

前海联合添鑫3个月定开债券A003471XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.3180 -0.0019(-0.14%)

累计净值：1.3708

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添鑫3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文

2022-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2019-01-04 每10份派现金 0.1 元

前海联合添鑫3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
债券型名次	4511	316	4816	201	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
债券型名次	1643	299	544	2783	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	泰康稳健增利债券A	-0.14	-0.14	0.01	0.21	1.36
4510	泰康稳健增利债券C	-0.14	-0.16	-0.06	0.06	1.12
4511	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
4512	银河强化债券	-0.14	-0.20	0.14	0.24	0.47
4513	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78
315	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
316	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
317	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16
318	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08
4815	景顺长城景颐双利债券A类	-0.64	-1.06	-1.38	-1.22	0.65
4816	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
4817	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
4818	交银定期支付月月丰债券C	-0.55	-1.11	-1.39	1.82	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
200	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
201	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
202	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
203	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30
409	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
410	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30
411	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1642	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
1643	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
1644	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36
1645	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
298	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
299	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
300	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54
301	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
543	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37
544	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
545	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
546	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	华安添鑫中短债A	1.84	3.62	6.25	12.24	54.91
2782	鹏华普天债券B	1.46	2.82	5.70	12.24	134.35
2783	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
2784	淳厚稳鑫债券C	0.51	2.58	5.98	12.23	16.56
2785	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
1079	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17
1080	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
1081	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.30	38.10
1082	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	0.50	50.60	19.78%
25国债11	0.40	40.06	15.66%
23国债22	0.30	31.45	12.30%
25国债14	0.20	20.45	7.99%
26国债08	0.20	20.14	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.3199	1.3077	1.3110	1.3088	1.3097
累计净值(元)	1.3727	1.3605	1.3638	1.3616	1.3625

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