财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.99 |
4.42 |
4.38 |
2.51 |
1.81 |
| 本期利润(万元) |
8.40 |
3.29 |
3.40 |
1.48 |
1.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31.75 |
0.00 |
47.70 |
0.00 |
17.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123.24 |
103.23 |
220.57 |
46.13 |
89.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
5.57 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
22.50 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
13.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.18 |
1.64 |
7.61 |
9.00 |
11.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
243.27 |
256.17 |
165.51 |
175.51 |
259.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
29.98 |
20.07 |
11.32 |
19.02 |
18.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
213.29 |
236.10 |
154.19 |
156.49 |
241.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.10 |
0.11 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
256.45 |
292.80 |
177.63 |
184.73 |
274.78 |
| 负债合计(万元) |
0.65 |
2.00 |
1.08 |
1.48 |
3.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
255.80 |
290.80 |
176.55 |
183.24 |
271.07 |
| 未分配利润(万元) |
60.11 |
59.77 |
30.67 |
30.12 |
31.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.79 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
10.72 |
12.20 |
4.05 |
27.68 |
26.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.37 |
-3.95 |
-0.80 |
2.71 |
-3.87 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15.20 |
8.30 |
3.25 |
31.17 |
23.33 |
| 管理人报酬(万元) |
0.86 |
1.28 |
0.60 |
7.32 |
6.69 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.18 |
0.09 |
1.05 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
2.37 |
| 费用合计(万元) |
1.20 |
1.79 |
0.85 |
12.76 |
14.00 |
| 利润总额(万元) |
13.99 |
6.51 |
2.40 |
18.41 |
9.33 |
| 净利润(万元) |
13.99 |
6.51 |
2.40 |
18.41 |
9.33 |
