资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104348.57 99.94%
银行存款和结算备付金 63.21 0.06%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:104412.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 70.00 7192.38 7.26%
25华夏银行科创债01 70.00 7125.09 7.19%
21国开15 60.00 6544.18 6.61%
25长沙银行科创债01 60.00 6088.27 6.15%
19国开15 50.00 5400.21 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71998.86 72.67%
企业债 8468.60 8.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%