资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17404.04 99.26%
银行存款和结算备付金 128.66 0.73%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:17533.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 30.00 3024.42 15.58%
26超长特别国债02 20.00 2047.91 10.55%
23进出10 10.00 1109.33 5.72%
22国开05 10.00 1095.32 5.64%
19国开15 10.00 1059.54 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15356.13 79.11%
国家债券 2047.91 10.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%