我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105175.37 99.90%
银行存款和结算备付金 103.72 0.10%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:105279.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 110.00 11511.41 11.65%
22国开08 60.00 6180.51 6.25%
24深圳债36 60.00 6046.35 6.12%
23望城城投债01 50.00 5328.68 5.39%
21宿州城投MTN001 50.00 5278.03 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54949.27 55.60%
企业债 15099.18 15.28%
国家债券 3094.59 3.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%