财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 72.05 103.76 135.39 76.72 156.79
交易性金融资产(万元) 108703.37 97246.66 101259.22 94706.26 106380.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 108567.91 96244.83 101259.22 94706.26 105641.56
应付管理人报酬(万元) 24.60 25.03 24.67 25.30 24.64
应付托管费(万元) 8.20 8.34 8.22 8.43 8.21
资产总计(万元) 108786.96 98350.50 101394.62 99581.19 106547.35
负债合计(万元) 8950.04 46.95 1240.29 51.73 8061.24
所有者权益合计(万元) 99836.93 98303.55 100154.33 99529.46 98486.10
未分配利润(万元) 4488.24 2954.86 4805.64 4180.78 3137.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.15 17.02 16.77 5.70 2.80
投资收益(万元) 1126.31 3647.49 1906.01 3768.69 2127.72
公允价值变动收益(万元) 665.12 -2512.73 -1084.54 2020.49 741.79
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1792.58 1151.78 838.24 5794.88 2872.31
管理人报酬(万元) 147.40 297.68 148.10 299.37 149.96
托管费(万元) 49.13 99.23 49.37 99.79 49.99
其它费用(万元) 10.72 11.96 1.36 17.94 12.41
费用合计(万元) 259.20 470.74 213.39 621.52 363.23
利润总额(万元) 1533.39 681.04 624.85 5173.36 2509.08
净利润(万元) 1533.39 681.04 624.85 5173.36 2509.08