我要报告错误财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 156.79 320.16 69.43 265.26 123.68
交易性金融资产(万元) 106380.39 127706.44 120575.66 129887.71 134557.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 105641.56 127706.44 120575.66 129887.71 134557.17
应付管理人报酬(万元) 24.64 26.39 26.08 26.57 25.59
应付托管费(万元) 8.21 8.80 8.69 8.86 8.53
资产总计(万元) 106547.35 128194.99 120748.82 130268.83 134946.59
负债合计(万元) 8061.24 28690.06 14854.50 25691.97 31072.23
所有者权益合计(万元) 98486.10 99504.93 105894.32 104576.86 103874.37
未分配利润(万元) 3137.43 4156.25 10545.65 8228.16 7525.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.80 8.21 2.11 73.39 34.96
投资收益(万元) 2127.72 4573.11 2354.39 4614.54 2549.12
公允价值变动收益(万元) 741.79 355.81 518.36 -942.02 -61.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2872.31 4937.13 2874.86 3745.91 2523.03
管理人报酬(万元) 149.96 315.23 156.63 311.63 153.17
托管费(万元) 49.99 105.08 52.21 103.88 51.06
其它费用(万元) 12.41 25.84 12.63 25.77 12.80
费用合计(万元) 363.23 898.05 455.66 1142.62 622.23
利润总额(万元) 2509.08 4039.09 2419.19 2603.30 1900.80
净利润(万元) 2509.08 4039.09 2419.19 2603.30 1900.80