财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 103.76 135.39 76.72 156.79 320.16
交易性金融资产(万元) 97246.66 101259.22 94706.26 106380.39 127706.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 96244.83 101259.22 94706.26 105641.56 127706.44
应付管理人报酬(万元) 25.03 24.67 25.30 24.64 26.39
应付托管费(万元) 8.34 8.22 8.43 8.21 8.80
资产总计(万元) 98350.50 101394.62 99581.19 106547.35 128194.99
负债合计(万元) 46.95 1240.29 51.73 8061.24 28690.06
所有者权益合计(万元) 98303.55 100154.33 99529.46 98486.10 99504.93
未分配利润(万元) 2954.86 4805.64 4180.78 3137.43 4156.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.02 16.77 5.70 2.80 8.21
投资收益(万元) 3647.49 1906.01 3768.69 2127.72 4573.11
公允价值变动收益(万元) -2512.73 -1084.54 2020.49 741.79 355.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1151.78 838.24 5794.88 2872.31 4937.13
管理人报酬(万元) 297.68 148.10 299.37 149.96 315.23
托管费(万元) 99.23 49.37 99.79 49.99 105.08
其它费用(万元) 11.96 1.36 17.94 12.41 25.84
费用合计(万元) 470.74 213.39 621.52 363.23 898.05
利润总额(万元) 681.04 624.85 5173.36 2509.08 4039.09
净利润(万元) 681.04 624.85 5173.36 2509.08 4039.09