鑫元全利定期开放C(006083)_最新动态

鑫元全利定期开放C006083XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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更新时间： 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元全利定期开放C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭卉

基金规模：

鑫元全利定期开放C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5519	5519	5518	5518	5511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5331	5464	5479	3246	5452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5510	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5511	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5512	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添荣3个月定开债发起式C	0.06	0.06	1.00	1.29	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5330	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5331	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5332	建信利率债策略纯债债券C	-0.03	2.94	6.07	12.11	13.68
5333	平安合进1年定开债	-0.03	3.36	7.77	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5463	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5464	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5465	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	2.77	8.58
5466	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.31	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.81	5.83	0.00	-	9.12
5478	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5479	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5480	中加优享纯债债券C	0.80	0.17	-0.18	-	-0.13
5481	汇安信利债券A	-0.16	3.05	-0.23	-4.08	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.40	5.72	0.00	-	9.74
3245	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.69	5.46	9.53	-	25.77
3246	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3247	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
3248	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	前海开源鼎裕债券C	7.24	6.79	-5.29	-10.96	-0.01
5454	嘉实6个月理财债券A	-1.20	-1.20	-1.20	-0.74	-0.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	7.26%
25华夏银行科创债01	70.00	7125.09	7.19%
21国开15	60.00	6544.18	6.61%
25长沙银行科创债01	60.00	6088.27	6.15%
19国开15	50.00	5400.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71998.86	72.67%
企业债	8468.60	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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