鑫元全利定期开放C(006083)_最新动态

鑫元全利定期开放C006083XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭卉

基金规模：

鑫元全利定期开放C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5518	5516	5515	5514	5509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5359	5276	5149	2577	5374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5514	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5515	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5516	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5513	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5515	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5508	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5509	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5510	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5511	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5358	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5359	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5360	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
5361	光大保德信晟利债券A	-0.03	2.64	-3.89	13.00	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	鑫元恒鑫收益增强D	2.43	0.00	0.00	-	3.57
5275	鑫元聚鑫收益增强D	9.35	0.00	0.00	-	9.86
5276	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5277	广发集优9个月持有期债券A	2.08	-0.01	0.12	-	4.31
5278	国泰君安君得盛债券C	1.58	-0.04	0.00	-	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.12	9.22	0.00	-	7.71
5148	鑫元聚鑫收益增强D	9.35	0.00	0.00	-	9.86
5149	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5150	鑫元裕丰债	5.11	8.02	0.00	-	9.02
5151	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.28	7.47	0.00	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2576	创金合信汇泽三个月定开债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.10
2577	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2578	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2579	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5373	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5374	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5375	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.07	-8.47	-0.04	-0.02
5376	广发集益一年持有期债券A	-0.79	-0.56	-0.52	-	-0.03

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	110.00	11511.41	11.65%
22国开08	60.00	6180.51	6.25%
24深圳债36	60.00	6046.35	6.12%
23望城城投债01	50.00	5328.68	5.39%
21宿州城投MTN001	50.00	5278.03	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54949.27	55.60%
企业债	15099.18	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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