鑫元全利定期开放C(006083)_最新动态

鑫元全利定期开放C006083XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭卉

基金规模：

鑫元全利定期开放C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5519	5518	5516	5516	5510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5289	5467	5474	3409	5441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	-0.16	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	-0.16	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5509	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5510	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5511	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5512	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	-0.16	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5290	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	5.11	9.99	18.90	24.81
5291	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.31	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5466	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5467	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	8.43	8.58
5469	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	6.96	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	鑫元恒鑫收益增强D	5.34	10.02	0.00	-	11.27
5473	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.36	0.00	-	13.83
5474	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5475	嘉实稳怡债券	11.79	9.66	-0.05	2.80	17.12
5476	汇安信利债券A	1.12	5.67	-0.07	-0.09	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3408	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	7.03	0.00	-	8.07
3409	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3410	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3411	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	华富安盈一年持有期债券C	6.03	11.35	6.09	-	-0.01
5443	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	100.00	10435.68	10.68%
19国开15	70.00	7446.18	7.62%
23国开03	70.00	7298.70	7.47%
25华夏银行科创债01	70.00	6984.39	7.15%
25长沙银行科创债01	60.00	5962.87	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51063.48	52.24%
企业债	10408.98	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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