鑫元全利定期开放C(006083)_最新动态

鑫元全利定期开放C006083XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭卉

基金规模：

鑫元全利定期开放C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5519	5519	5518	5518	5512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5289	5437	5463	3384	5442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5511	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5512	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5290	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
5291	长城瑞利债券C	-0.02	2.51	6.85	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5436	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5437	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.88	40.12
5439	方正富邦稳裕纯债C	-0.73	-0.03	5.01	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5462	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5463	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5464	长城悦享增利债券A	-5.06	-2.41	-0.02	-2.91	89.75
5465	淳厚益加债券C	-8.77	0.57	-0.10	6.12	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.50	5.34	9.87	-	10.21
3383	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
3384	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3385	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
3386	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	平安双季增享6个月持有债券A	2.35	5.06	3.66	-4.31	-0.09
5444	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	6.62%
19国开15	60.00	6536.06	6.55%
22国开20	60.00	6521.24	6.53%
26国开01	60.00	6037.83	6.05%
25农发05	60.00	6023.47	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70378.30	70.49%
企业债	6202.82	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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