鑫元全利定期开放C(006083)_最新动态

鑫元全利定期开放C006083XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值： (%)

累计净值：

更新时间： 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元全利定期开放C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭卉

基金规模：

鑫元全利定期开放C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5519	5519	5518	5518	5512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5244	5458	5472	3730	5451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5511	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5512	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5243	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5244	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5245	鹏华双债增利债券C	-0.01	5.21	5.99	-	5.64
5246	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	2.20	3.88	12.18	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5457	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5458	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	1.74	8.58
5460	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.18	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5471	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5472	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5473	华安全球美元收益债券C	-2.40	1.07	-0.09	2.71	13.80
5474	富荣富乾债券C	4.52	7.08	-0.29	-8.21	-11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3729	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	5.51	9.79	-	10.05
3730	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3731	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3732	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	工银全球美元债C	-4.92	-1.02	-3.36	-2.95	-0.08
5453	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	7.26%
25华夏银行科创债01	70.00	7125.09	7.19%
21国开15	60.00	6544.18	6.61%
25长沙银行科创债01	60.00	6088.27	6.15%
19国开15	50.00	5400.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71998.86	72.67%
企业债	8468.60	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日
单位净值(元)
累计净值(元)

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。