财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2306.56 -3.10 2309.49 1935.64 3058.60
本期利润(万元) -61.49 -4.35 -57.94 -383.35 4808.46
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.19 0.00 -0.09 0.00 4.45
期末可供分配利润(万元) 80.45 0.00 181.47 0.00 18791.62
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.24 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 425.36 618.57 944.96 55320.00 110472.14
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.24 1.20 1.21
本期净值增长率(%) 2.35 0.00 2.71 0.00 4.56
累计净值增长率(%) 25.88 0.00 26.33 0.00 22.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 36.52 10.15 458.39 563.15 814.71
交易性金融资产(万元) 1407.67 1254.08 132435.33 122747.76 105792.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1407.67 1254.08 132435.33 122747.76 105792.89
应付管理人报酬(万元) 0.41 0.27 28.53 26.75 26.87
应付托管费(万元) 0.14 0.09 9.51 8.92 8.96
资产总计(万元) 1582.56 1380.20 132897.27 123313.39 118238.77
负债合计(万元) 14.50 19.35 20161.89 14262.24 11912.27
所有者权益合计(万元) 1568.07 1360.85 112735.39 109051.15 106326.50
未分配利润(万元) 272.59 252.96 19135.28 16944.97 14054.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 24.73 22.93 13.03 11.69 136.37
投资收益(万元) 2560.20 2564.31 3831.32 1796.83 2363.28
公允价值变动收益(万元) -2412.85 -2410.91 1764.58 1446.48 1280.94
其它收入(万元) 0.66 0.31 1.81 1.61 4.75
收入合计(万元) 172.75 176.63 5610.75 3256.61 3785.34
管理人报酬(万元) 105.92 102.83 325.97 160.29 313.37
托管费(万元) 35.31 34.28 108.66 53.43 104.46
其它费用(万元) 11.63 10.69 25.35 12.50 25.51
费用合计(万元) 241.52 233.39 771.55 351.44 511.68
利润总额(万元) -68.77 -56.76 4839.19 2905.17 3273.66
净利润(万元) -68.77 -56.76 4839.19 2905.17 3273.66