新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1811 -0.0030(-0.25%)

累计净值：1.2041

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.87亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-3.98	-4.40	-4.23	-4.23
债券型名次	5160	5323	5381	5365	5452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
债券型名次	5495	5464	5134	2454	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	鹏华稳健增利债券A	-0.25	-2.63	-0.94	1.06	2.37
5159	鹏华稳健增利债券C	-0.25	-2.62	-0.96	1.01	2.29
5160	新华鼎利债券A	-0.25	-3.98	-4.40	-4.23	-4.23
5161	银华信用双利债券A	-0.25	-1.52	-1.64	-0.91	-0.02
5162	长江可转债债券C	-0.26	-2.57	-5.24	-3.85	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	东吴优益债券A	-0.05	-3.95	-8.51	-5.05	-4.10
5322	东吴优益债券C	-0.04	-3.96	-8.56	-5.14	-4.22
5323	新华鼎利债券A	-0.25	-3.98	-4.40	-4.23	-4.23
5324	富国天丰强化债券(LOF)	-0.63	-3.99	-1.68	-5.69	-2.45
5325	华宸稳健债券A	-0.22	-4.00	-5.27	-3.58	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	国泰君安君得盛债券A	-0.28	-6.31	-4.32	-2.59	-1.86
5380	国泰君安君得盛债券C	-0.27	-6.34	-4.39	-2.74	-2.03
5381	新华鼎利债券A	-0.25	-3.98	-4.40	-4.23	-4.23
5382	永赢双利债券A	-0.21	-2.23	-4.44	-5.00	3.14
5383	格林聚享增强债券A	-0.43	-4.17	-4.49	-4.19	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	格林聚享增强债券A	-0.43	-4.17	-4.49	-4.19	-2.18
5364	华夏可转债增强债券C	-2.86	-19.79	-4.09	-4.22	5.96
5365	新华鼎利债券A	-0.25	-3.98	-4.40	-4.23	-4.23
5366	中欧双利债券C	-0.87	-4.71	-4.97	-4.34	-3.84
5367	格林聚享增强债券C	-0.43	-4.21	-4.59	-4.38	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	东吴优益债券C	-0.04	-3.96	-8.56	-5.14	-4.22
5451	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.38	-1.63	-1.89	-3.79	-4.23
5452	新华鼎利债券A	-0.25	-3.98	-4.40	-4.23	-4.23
5453	华安全球美元收益债券C	0.00	-1.31	-1.91	-3.42	-4.24
5454	金元顺安丰利债券	-0.60	-4.12	-6.55	-4.82	-4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	诺德增强收益债券	-4.07	0.31	-3.11	-8.17	12.62
5494	天弘庆享C	-4.17	-0.95	2.41	8.81	7.39
5495	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
5496	天治稳健双盈债券	-4.37	7.33	2.77	8.07	128.12
5497	新华鼎利债券E	-4.48	-1.35	2.76	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.52	-0.81	1.32	-3.32	3.44
5463	天治可转债增强债券A	-8.14	-0.82	-5.90	-9.87	43.12
5464	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
5465	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.13	6.63
5466	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.88	-0.88	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	前海联合润盈短债C	0.72	1.98	3.74	8.47	13.17
5133	光大保德信荣利纯债债券A	-1.50	0.54	3.73	-	5.89
5134	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
5135	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27
5136	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.69	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
2453	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.41	5.95	11.53	25.40
2454	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
2455	永赢通益债券C	0.00	-0.04	2.14	11.53	27.79
2456	人保鑫盛纯债A	1.55	2.49	2.46	11.52	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	中欧短债债券C	1.43	3.31	6.02	11.10	20.56
2644	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
2645	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
2646	鹏华普利债券A	1.88	3.65	7.26	14.73	20.54
2647	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1841	1.1777	1.1860	1.1846	1.1948
累计净值(元)	1.2071	1.2007	1.2090	1.2076	1.2178

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