新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2334 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2564

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01
债券型名次	3831	3904	4978	4878	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.97	10.26	15.21	25.89
债券型名次	1572	1680	1813	1653	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01
3830	西部利得聚利6个月定开债券C	0.01	0.10	0.47	-0.02	0.01
3831	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01
3832	新华鼎利债券C	0.01	0.10	0.05	-0.71	0.01
3833	新华鼎利债券E	0.01	0.10	0.50	-0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
3903	万家鑫怡债券A	-0.03	0.14	0.46	-0.16	-0.03
3904	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01
3905	信澳安盛纯债	-0.01	0.14	0.48	0.01	-0.01
3906	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01
4977	华夏恒慧一年定开债券	-0.02	0.11	0.16	-0.64	-0.02
4978	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01
4979	易方达安心回报债券B	0.74	1.50	0.16	3.82	0.74
4980	永赢轩益债券	-0.01	0.17	0.16	-1.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	汇添富鑫和纯债A	-0.04	0.13	0.48	-0.50	-0.04
4877	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.07	0.36	-0.50	0.06
4878	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01
4879	中航瑞发3个月定开债A	-0.10	0.15	0.44	-0.50	-0.10
4880	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01
4110	西部利得聚利6个月定开债券C	0.01	0.10	0.47	-0.02	0.01
4111	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01
4112	新华鼎利债券C	0.01	0.10	0.05	-0.71	0.01
4113	新华鼎利债券E	0.01	0.10	0.50	-0.41	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华安添和一年债券C	2.18	8.20	5.79	-	4.73
1571	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.18	5.57	10.40	-	10.66
1572	新华鼎利债券A	2.18	6.97	10.26	15.21	25.89
1573	大成月添利债券A	2.17	5.39	7.75	10.46	11.33
1574	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.17	6.43	8.45	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22
1679	天弘齐享债券发起A	0.23	6.97	11.69	-	16.60
1680	新华鼎利债券A	2.18	6.97	10.26	15.21	25.89
1681	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1682	兴业纯债6个月定开债券C	0.20	6.97	9.92	-	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	民生加银恒益纯债A	-0.77	7.61	10.26	17.13	29.19
1812	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1813	新华鼎利债券A	2.18	6.97	10.26	15.21	25.89
1814	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	10.25	-	31.77
1815	国金惠盈纯债债券E	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	嘉实稳熙纯债债券	-0.15	5.90	9.11	15.21	35.21
1652	万家恒瑞18个月C	0.85	6.20	9.29	15.21	26.91
1653	新华鼎利债券A	2.18	6.97	10.26	15.21	25.89
1654	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.20	29.41
1655	天弘信益C	0.89	6.78	9.66	15.20	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.19	6.71	11.38	-	25.92
1804	金信民兴债券C	3.34	6.87	7.87	9.40	25.90
1805	新华鼎利债券A	2.18	6.97	10.26	15.21	25.89
1806	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.02	25.87
1807	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.40	845.33	46.34%
25国债01	5.80	584.48	32.04%
25特国02	0.50	47.46	2.60%
24特国01	0.40	43.09	2.36%
25特国06	0.20	19.73	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华鼎利债券型证券投资基金(新华鼎利债券A)基金产品资料概要(更新)
06-26新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2333	1.2331	1.2330	1.2336	1.2335
累计净值(元)	1.2563	1.2561	1.2560	1.2566	1.2565

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。