新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2333 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2563

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
债券型名次	2966	4558	4820	4934	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88
债券型名次	1477	1617	1832	1400	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	新华安享惠金定期债券A	-0.02	1.65	2.24	3.40	4.44
2965	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07
2966	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
2967	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
2968	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	-0.01	0.36	-0.31	-0.09
4557	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
4558	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
4559	兴全恒裕债券A	-0.10	-0.01	1.14	-0.17	1.29
4560	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4819	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4820	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
4821	易方达稳健收益债券B	-0.21	0.36	0.15	2.04	4.04
4822	易米和丰债券C	-0.17	-0.24	0.15	-0.97	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	太平恒兴纯债	-0.08	0.08	0.41	-0.36	-0.05
4933	天弘庆享C	-0.11	-0.05	0.47	-0.36	0.76
4934	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
4935	中泰双利债券C	-0.06	-0.22	-0.08	-0.36	0.40
4936	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1404	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1405	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
1406	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
1407	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.14	0.16	0.44	0.88	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	大摩18个月定期开放债券A	2.35	9.36	14.18	-	11.32
1476	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
1477	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88
1478	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
1479	创金合信益久9个月持有期债券C	2.34	11.26	0.00	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
1616	摩根强化回报债券A	2.69	7.01	6.38	10.90	73.80
1617	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88
1618	兴全恒瑞定开债券发起式	1.69	7.01	11.58	20.44	27.41
1619	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.84	7.00	10.16	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	14.33	19.98
1831	建信双债增强A	5.72	7.80	10.42	18.50	54.85
1832	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88
1833	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
1834	格林泓远纯债C	1.62	6.67	10.41	9.68	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	华安鼎益债券C	1.24	5.23	9.19	16.18	29.59
1399	平安惠融纯债	0.63	3.50	6.18	16.18	33.51
1400	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88
1401	永赢昌利债券C	0.70	4.84	9.52	16.18	16.59
1402	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	16.17	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.44	7.97	12.80	22.91	25.89
1801	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	8.65	25.89
1802	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88
1803	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.94	25.87
1804	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.40	845.33	46.34%
25国债01	5.80	584.48	32.04%
25特国02	0.50	47.46	2.60%
24特国01	0.40	43.09	2.36%
25特国06	0.20	19.73	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2331	1.2330	1.2336	1.2335	1.2334
累计净值(元)	1.2561	1.2560	1.2566	1.2565	1.2564

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