新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2298 0.0031(0.25%)

累计净值：1.2528

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.03	-0.36	-0.18	-0.28
债券型名次	929	4802	5167	5359	5362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.02	9.14	17.68	25.52
债券型名次	2464	2940	2599	1107	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	天弘多元增利债券A	0.14	-0.45	1.55	3.07	2.24
928	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
929	新华鼎利债券A	0.14	0.03	-0.36	-0.18	-0.28
930	信诚双盈债券(LOF)	0.14	0.49	0.58	3.03	1.68
931	永赢伟益债券	0.14	0.69	1.41	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	人保鑫裕增强债券A	0.27	0.03	0.27	1.92	1.19
4801	天弘安盈一年持有A	0.04	0.03	0.42	1.10	0.59
4802	新华鼎利债券A	0.14	0.03	-0.36	-0.18	-0.28
4803	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.05	0.03	-0.42	1.65	0.93
4804	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.05	0.03	-0.42	1.65	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	前海联合添泽债券A	0.14	-0.01	-0.36	1.21	0.89
5166	前海联合添泽债券C	0.14	-0.01	-0.36	1.20	0.88
5167	新华鼎利债券A	0.14	0.03	-0.36	-0.18	-0.28
5168	招商安泰债券A	0.07	0.48	-0.36	2.79	1.42
5169	招商安泰债券D	0.07	0.47	-0.36	2.78	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	民生加银转债优选A	0.26	-1.27	-2.12	-0.17	-0.58
5358	恒生前海恒利纯债A	0.04	0.13	0.40	-0.18	0.36
5359	新华鼎利债券A	0.14	0.03	-0.36	-0.18	-0.28
5360	华泰紫金丰睿债券发起A	0.37	-0.40	-0.69	-0.19	-0.66
5361	东方红收益增强债券C	0.05	-0.75	-3.18	-0.21	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	汇安信利债券A	0.10	-0.43	-0.31	0.03	-0.27
5361	鑫元璟丰债券	-0.23	-0.47	-0.20	0.00	-0.27
5362	新华鼎利债券A	0.14	0.03	-0.36	-0.18	-0.28
5363	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5364	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.79	9.35	16.32	18.01
2463	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88
2464	新华鼎利债券A	1.97	5.02	9.14	17.68	25.52
2465	永赢开泰中高等级中短债C	1.97	4.42	8.04	15.20	21.12
2466	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.97	4.70	9.35	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.38	5.02	8.96	-	12.50
2939	西部利得沣享债券C	0.95	5.02	9.71	-	10.43
2940	新华鼎利债券A	1.97	5.02	9.14	17.68	25.52
2941	招商添浩纯债A	1.16	5.02	8.15	16.75	14.38
2942	招商添荣3个月定开债发起式A	1.89	5.02	8.88	16.22	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2598	万家惠利债券A	6.44	9.62	9.14	-	9.60
2599	新华鼎利债券A	1.97	5.02	9.14	17.68	25.52
2600	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.28	4.74	9.13	-	13.12
2601	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.63	9.13	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	长盛盛和纯债C	1.89	5.29	9.79	17.68	29.05
1106	鹏华丰恒债券	2.04	4.73	9.05	17.68	39.05
1107	新华鼎利债券A	1.97	5.02	9.14	17.68	25.52
1108	中信建投稳祥C	1.10	4.60	10.27	17.67	40.22
1109	中欧纯债(LOF)C	1.53	6.12	11.11	17.66	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	博时富乐纯债债券	1.84	5.16	10.41	19.96	25.52
1965	鹏扬淳盈6个月定开C	2.15	5.75	12.20	-	25.52
1966	新华鼎利债券A	1.97	5.02	9.14	17.68	25.52
1967	平安季添盈定开债A	2.65	5.57	10.06	17.92	25.51
1968	广发中债1-3年国开债指数A	1.16	5.01	9.86	16.85	25.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	50.89%
25国债01	4.00	404.46	25.79%
25特国06	0.70	68.77	4.39%
25国债16	0.50	50.23	3.20%
24特国01	0.30	31.41	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华鼎利债券型证券投资基金(新华鼎利债券A)基金产品资料概要(更新)
06-26新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2267	1.2281	1.2254	1.2291	1.2160
累计净值(元)	1.2497	1.2511	1.2484	1.2521	1.2390

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。