新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2354 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2584

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.87亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
债券型名次	635	542	5086	5278	5253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.38	9.38	-	26.09
债券型名次	2008	2610	2439	948	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	天弘增强回报C	0.17	1.03	0.18	2.05	2.09
634	天弘增强回报E	0.17	1.03	0.21	2.11	2.12
635	新华鼎利债券A	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
636	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
637	信澳鑫益债券A	0.17	1.55	-0.15	1.44	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.13	1.40	0.71	2.01	2.01
541	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.28	1.40	-0.72	-0.68	0.14
542	新华鼎利债券A	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
543	银华增强收益债券	0.27	1.40	0.32	2.95	2.93
544	朱雀安鑫回报C	0.14	1.40	1.18	1.12	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	嘉实稳固收益债券C	0.41	2.26	-0.02	1.29	1.41
5085	农银恒久增利债券A	-0.08	0.59	-0.02	0.95	0.87
5086	新华鼎利债券A	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
5087	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	1.64	-0.03	1.29	1.17
5088	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14
5277	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5278	新华鼎利债券A	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
5279	易方达双债增强债券C	0.05	0.33	-0.27	0.11	0.55
5280	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	0.52	-0.18	0.10	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.04	0.14	0.29	0.17
5252	广发恒悦债券A	0.23	0.90	-1.45	0.41	0.17
5253	新华鼎利债券A	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
5254	新华聚利E	0.02	0.17	0.17	0.17	0.17
5255	招商享利增强债券A	-0.06	0.83	-1.23	0.36	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	鹏扬淳开债券A	2.29	7.00	12.81	-	27.63
2007	鹏扬淳开债券D	2.29	6.99	12.79	-	16.24
2008	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	-	26.09
2009	兴银长益三个月定开债	2.29	5.34	9.85	-	42.44
2010	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	5.23	9.99	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	-	24.63
2609	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2610	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	-	26.09
2611	兴银汇福定开债	2.34	5.38	9.73	-	27.25
2612	浙商中短债A	2.25	5.38	8.89	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	融通通华五年定开债券A	3.28	6.38	9.38	-	9.40
2438	万家恒瑞18个月C	1.97	5.60	9.38	-	28.39
2439	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	-	26.09
2440	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20
2441	大成景优中短债A	1.22	5.10	9.37	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
947	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65
948	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	-	26.09
949	长信利丰债券E	7.56	9.07	6.01	-	33.77
950	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	-	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	财通资管鸿达纯债债券C	1.31	3.05	6.04	-	26.10
1932	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
1933	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	-	26.09
1934	创金合信恒兴中短债债券C	1.86	4.05	7.46	-	26.08
1935	渤海汇金汇添益3个月定开	1.71	4.70	11.08	-	26.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2360	1.2338	1.2353	1.2333	1.2364
累计净值(元)	1.2590	1.2568	1.2583	1.2563	1.2594

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