新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2357 -0.0048(-0.39%)

累计净值：1.2587

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
债券型名次	5174	3391	4867	4721	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12
债券型名次	1542	1734	1892	996	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
5173	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
5174	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
5175	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
5176	长信利丰债券A	-0.60	2.56	2.92	5.82	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
3390	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3391	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
3392	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25
3393	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.12	0.14	0.43	0.12
4866	鹏华丰泰定期开放债券B	0.01	0.11	0.14	0.34	0.08
4867	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
4868	新沃通利纯债C	0.01	0.13	0.14	-0.06	0.12
4869	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.24	0.09
4720	泰信债券增强收益C	0.03	0.20	0.22	0.24	0.18
4721	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
4722	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4723	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
3654	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
3655	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
3656	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
3657	信诚稳泰C	0.03	0.22	0.22	0.28	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.95	7.44	-	16.48
1541	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.49	5.54	10.23	-	16.60
1542	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12
1543	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	15.93	22.07
1544	方正富邦禾利39个月定开C	2.48	4.81	7.92	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中融中债1-5年国开行A	0.73	6.80	10.78	18.22	20.06
1733	民生加银恒益纯债C	-0.58	6.79	9.87	16.26	27.29
1734	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12
1735	中欧润逸债券	2.80	6.79	10.92	-	21.32
1736	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.78	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	南方和元A	1.85	6.13	10.44	19.51	41.69
1891	平安季添盈定开债C	2.43	6.13	10.44	16.13	23.46
1892	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12
1893	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.11	28.23
1894	招商招裕纯债C	1.50	5.67	10.44	18.87	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
995	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83
996	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12
997	易方达裕丰回报债券A	7.30	17.20	15.74	18.19	149.03
998	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.19	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.01	26.14
1833	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
1834	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12
1835	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.70	26.10
1836	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	-	26.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	50.89%
25国债01	4.00	404.46	25.79%
25特国06	0.70	68.77	4.39%
25国债16	0.50	50.23	3.20%
24特国01	0.30	31.41	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2405	1.2431	1.2413	1.2407	1.2430
累计净值(元)	1.2635	1.2661	1.2643	1.2637	1.2660

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