新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1636

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.84亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	-4.30	-5.01	-8.08	-7.52
债券型名次	767	5376	5292	5340	5410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.61	-4.11	-0.27	6.12	16.42
债券型名次	5451	5490	5464	3009	3363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	平安合顺1年定开债发起式	0.58	-0.07	-0.58	-0.38	1.62
766	天弘信益A	0.58	0.82	1.42	2.29	3.30
767	新华鼎利债券A	0.58	-4.30	-5.01	-8.08	-7.52
768	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
769	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	同泰恒盛债券A	0.56	-4.30	-4.64	-6.68	-3.47
5375	同泰恒盛债券C	0.56	-4.30	-4.65	-6.71	-3.56
5376	新华鼎利债券A	0.58	-4.30	-5.01	-8.08	-7.52
5377	新华双利债券A	0.17	-4.30	-5.34	-6.26	-0.84
5378	博时恒耀债券C	1.70	-4.31	-4.43	-3.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	泰信鑫瑞债券发起式C	2.75	-2.96	-4.96	-12.12	-5.90
5291	中融恒泰纯债C	0.35	-2.45	-4.99	-5.88	-3.60
5292	新华鼎利债券A	0.58	-4.30	-5.01	-8.08	-7.52
5293	信澳信用债债券A	0.79	-2.96	-5.05	-5.19	0.00
5294	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	先锋汇盈纯债A	-0.19	-3.27	-7.22	-8.03	-3.46
5339	南华瑞泽债券A	0.81	-2.22	-3.81	-8.06	-4.69
5340	新华鼎利债券A	0.58	-4.30	-5.01	-8.08	-7.52
5341	华安可转债债券A	1.81	-0.48	-3.98	-8.10	-4.90
5342	平安添裕债券C	1.01	-3.43	-6.30	-8.11	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	华夏可转债增强债券C	3.35	-11.38	-18.42	-18.33	-7.38
5409	金鹰持久增利E	1.39	-4.42	-7.80	-11.21	-7.39
5410	新华鼎利债券A	0.58	-4.30	-5.01	-8.08	-7.52
5411	博时转债增强债券A	3.16	-7.55	-14.61	-17.28	-7.55
5412	博时可转债ETF	2.37	-3.10	-9.88	-12.75	-7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	长江可转债债券C	-7.56	9.67	9.60	3.79	54.49
5450	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-7.59	-3.01	13.22	29.39	41.00
5451	新华鼎利债券A	-7.61	-4.11	-0.27	6.12	16.42
5452	长江聚利债券型C	-7.62	-1.18	4.08	-	-3.65
5453	华商丰利增强定期开放债券C	-7.69	21.93	31.03	-	134.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-8.05	-3.97	11.53	26.17	34.00
5489	同泰恒利纯债C	-6.06	-3.97	-1.34	4.72	9.33
5490	新华鼎利债券A	-7.61	-4.11	-0.27	6.12	16.42
5491	万家增强收益债券	-6.98	-4.21	-1.25	0.64	114.18
5492	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	博时恒享债券C	-3.96	-2.38	-0.22	-	-1.77
5463	金鹰元丰债券C	-17.92	6.35	-0.24	-	-28.59
5464	新华鼎利债券A	-7.61	-4.11	-0.27	6.12	16.42
5465	创金合信转债精选债券A	-10.20	4.50	-0.32	-1.69	28.86
5466	鑫元恒鑫收益增强C	-9.40	-2.41	-0.32	-2.65	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	交银可转债债券A	-10.70	16.63	21.21	6.14	58.60
3008	西部利得鑫泓增强债券C	0.32	-2.45	12.78	6.14	2.36
3009	新华鼎利债券A	-7.61	-4.11	-0.27	6.12	16.42
3010	汇添富理财60天债券A	0.62	1.45	2.92	6.09	11.80
3011	海富通策略收益债券A	-1.38	3.51	6.79	5.97	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	招商添逸1年定开债	2.76	4.66	7.92	-	16.44
3362	创金合信尊睿债券C	3.59	5.91	9.66	-	16.42
3363	新华鼎利债券A	-7.61	-4.11	-0.27	6.12	16.42
3364	诺德短债债券C	1.65	3.71	6.79	13.67	16.41
3365	平安元盛超短债C	1.31	2.89	5.26	9.54	16.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2012.45	21.29%
25国债19	11.00	1114.71	11.79%
22国开15	10.00	1082.88	11.45%
24国开15	10.00	1046.48	11.07%
22农发02	10.00	1022.32	10.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6181.72	65.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1504	1.1468	1.1241	1.1380	1.1340
累计净值(元)	1.1734	1.1698	1.1471	1.1610	1.1570

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