新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1650 -0.0087(-0.74%)

累计净值：1.1880

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.87亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
债券型名次	5291	5237	5219	5311	5342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91
债券型名次	5385	5461	5236	3353	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5290	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16
5291	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5292	东方双债添利债券A	-1.64	-1.73	-3.87	-8.29	-5.33
5293	东方双债添利债券C	-1.64	-1.76	-3.96	-8.47	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
5236	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5237	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5238	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5239	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5218	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5219	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5220	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83
5221	富国优化增强债券A/B	-1.70	-2.91	-4.08	-1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84
5310	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5311	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5312	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5313	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	西部利得稳健双利债券A	-1.47	-3.00	-4.33	-7.34	-5.46
5341	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48
5342	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5343	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.47	-2.71	-3.72	-5.60
5344	华富安盈一年持有期债券A	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-5.43	-0.24	1.41	-0.54	-9.55
5384	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08
5385	新华鼎利债券A	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91
5386	华富安盈一年持有期债券A	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74
5387	中欧双利债券C	-5.47	1.14	5.83	3.05	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	新华安享惠金定期债券C	-5.06	-1.85	-4.38	-7.93	61.82
5460	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.90	1.54
5461	新华鼎利债券A	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91
5462	景顺长城景颐辰利债券A	-4.62	-2.02	2.22	-	1.88
5463	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	2.27	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
5235	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.36	7.17
5236	新华鼎利债券A	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91
5237	前海联合添利债券A	-3.29	1.96	2.00	1.50	21.26
5238	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	中银证券汇远定期开放债券	1.47	3.13	4.88	9.09	11.57
3352	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
3353	新华鼎利债券A	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91
3354	东兴兴财短债债券C	1.66	3.26	5.98	9.01	11.14
3355	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.98	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.65	5.18	7.46	14.79	18.92
2958	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
2959	新华鼎利债券A	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91
2960	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
2961	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1737	1.1783	1.1779	1.1843	1.1845
累计净值(元)	1.1967	1.2013	1.2009	1.2073	1.2075

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