新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2097 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2327

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.87亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.35	-1.87	-0.57	-1.91
债券型名次	340	695	5138	5194	5348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
债券型名次	5414	5288	4710	2026	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.36	-0.02	3.27	2.36
339	金元顺安丰利债券	0.22	0.33	-1.31	-1.47	-1.08
340	新华鼎利债券A	0.22	0.35	-1.87	-0.57	-1.91
341	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.22	0.06	-0.97	-0.77	0.75
342	中信保诚惠泽	0.22	0.48	-0.01	4.08	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	前海联合添利债券C	0.16	0.35	0.83	0.03	-1.82
694	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.67	1.83	2.59
695	新华鼎利债券A	0.22	0.35	-1.87	-0.57	-1.91
696	兴业福鑫债券	0.09	0.35	0.85	2.01	2.91
697	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	-1.44	-1.86	-2.27	-4.51
5137	博时稳定价值债券A	-0.06	-0.20	-1.87	1.50	2.70
5138	新华鼎利债券A	0.22	0.35	-1.87	-0.57	-1.91
5139	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.20	-1.87	-2.39	-3.74
5140	大成全球美元债债券C人民币	0.06	-1.30	-1.88	-2.82	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	圆信永丰强化收益A	0.07	-0.55	-1.04	-0.56	0.29
5193	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.50	0.57	-0.57	-0.28
5194	新华鼎利债券A	0.22	0.35	-1.87	-0.57	-1.91
5195	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.72	-1.08	-0.58	-0.72
5196	汇安信利债券C	-0.02	-0.68	0.77	-0.58	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	景顺长城景颐辰利债券A	0.15	-0.20	-2.44	-2.86	-1.90
5347	万家添利	-0.15	-0.59	-0.76	-2.23	-1.91
5348	新华鼎利债券A	0.22	0.35	-1.87	-0.57	-1.91
5349	广发恒悦债券E	0.04	-1.55	-0.28	-1.73	-1.93
5350	招商享利增强债券C	0.03	-0.80	-0.15	-1.49	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	格林泓利增强债券C	-1.77	9.92	3.02	-5.92	-2.71
5413	新华鼎利债券E	-1.83	1.03	5.02	-	10.93
5414	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
5415	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88
5416	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-1.87	4.56	6.47	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	平安双盈添益债券A	0.84	1.56	6.04	-	9.88
5287	汇添富理财14天债券B	0.70	1.54	3.31	3.25	7.84
5288	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
5289	汇安短债债券C	0.56	1.52	3.01	7.30	18.23
5290	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.50	1.52	8.94	-15.55	-6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	汇添富稳利60天短债C	1.49	2.92	5.97	11.95	12.95
4709	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.77	5.97	9.89	16.20
4710	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
4711	新华鑫日享中短债A	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
4712	农银汇理金汇债券C	1.58	3.23	5.96	11.12	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	建信利率债策略纯债债券A	2.29	3.08	7.41	13.38	17.13
2025	鹏华丰庆债券	2.24	4.30	7.37	13.38	20.39
2026	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
2027	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.78	3.56	7.33	13.38	37.79
2028	蜂巢丰远债券C	0.99	2.69	7.17	13.37	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	工银1-3年农发债指数C	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49
2312	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
2313	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
2314	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
2315	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2093	1.2071	1.2002	1.2014	1.1945
累计净值(元)	1.2323	1.2301	1.2232	1.2244	1.2175

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。