新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.2181 -0.0057(-0.47%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.87亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
债券型名次	5319	292	5217	5284	5344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.72	2.90	7.09	15.52	24.33
债券型名次	5446	5031	3989	1836	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.97	1.76	2.45	2.68	2.92
5318	同泰恒盛债券C	-0.97	1.07	2.25	3.36	3.96
5319	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
5320	新华鼎利债券C	-0.97	0.95	-0.99	-1.41	-1.42
5321	新华鼎利债券E	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
291	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
292	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
293	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66
294	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5216	景顺长城稳健增益债券A	-0.11	0.09	-0.90	0.03	0.86
5217	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
5218	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15
5219	红土创新增强收益债券C	0.07	-0.52	-0.91	-0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5283	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5284	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
5285	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
5286	华安沣信债券C	-0.67	0.03	-0.87	-1.24	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	华安乾煜债券发起式C	-0.82	0.13	-1.15	-1.63	-1.22
5343	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5344	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
5345	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.06	0.57	-0.27	-1.40	-1.32
5346	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.02	0.71	-1.01	-1.68	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.70	1.10	7.54	-	9.01
5445	华夏鼎源债券C	-1.72	1.10	5.47	-22.29	-18.09
5446	新华鼎利债券A	-1.72	2.90	7.09	15.52	24.33
5447	格林泓皓纯债	-1.74	3.95	8.17	-	12.41
5448	光大保德信荣利纯债债券C	-1.77	0.57	3.42	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
5030	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.62	18.67
5031	新华鼎利债券A	-1.72	2.90	7.09	15.52	24.33
5032	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.90	5.34	10.55	19.45
5033	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.90	6.49	13.15	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3988	富国稳健添盈债券A	1.35	9.60	7.09	-	6.94
3989	新华鼎利债券A	-1.72	2.90	7.09	15.52	24.33
3990	兴业优债增利债券C	1.92	4.18	7.09	12.82	16.18
3991	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.63	4.17	7.08	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
1835	大成惠福纯债债券	1.41	5.11	8.30	15.52	20.87
1836	新华鼎利债券A	-1.72	2.90	7.09	15.52	24.33
1837	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.79	5.00	8.47	15.52	20.07
1838	富国稳健增强债券A/B	2.44	9.38	8.15	15.51	97.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	天弘兴益一年定开	1.82	10.70	15.39	23.59	24.35
2158	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.43	8.66	22.87	-	24.33
2159	新华鼎利债券A	-1.72	2.90	7.09	15.52	24.33
2160	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.78	4.83	8.49	15.32	24.32
2161	前海联合泳辉纯债A	1.83	6.06	11.21	18.46	24.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2238	1.2282	1.2300	1.2280	1.2322
累计净值(元)	1.2468	1.2512	1.2530	1.2510	1.2552

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