新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.2288 0.0044(0.36%)

累计净值：1.2518

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.87亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.69	-0.59	-0.44	-0.36
债券型名次	5181	5229	5163	5366	5337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	4.41	8.47	16.52	25.42
债券型名次	5385	3687	3033	1302	2028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.15	-0.80	-2.15	-2.75	-2.49
5180	景顺长城四季金利债券A	-0.15	-0.39	0.94	2.06	2.22
5181	新华鼎利债券A	-0.15	-0.69	-0.59	-0.44	-0.36
5182	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
5183	银河增利债券A	-0.15	0.80	3.24	5.86	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	景顺长城景颐辰利债券C	-0.34	-0.69	-0.84	0.94	0.83
5228	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5229	新华鼎利债券A	-0.15	-0.69	-0.59	-0.44	-0.36
5230	易方达裕祥回报债券C	-0.38	-0.69	-0.81	1.21	0.31
5231	华商转债精选债券C	0.18	-0.70	-0.29	5.92	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	民生加银增强收益债券C	1.64	0.66	-0.59	12.09	6.58
5162	先锋博盈纯债A	0.65	0.16	-0.59	-2.33	3.50
5163	新华鼎利债券A	-0.15	-0.69	-0.59	-0.44	-0.36
5164	华富强化回报债券	-0.01	-0.38	-0.60	1.24	1.16
5165	招商安盈债券A	-0.31	-0.77	-0.60	1.42	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	大摩灵动优选债券C	-0.93	-2.73	-3.25	-0.39	-1.12
5365	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.27	0.53	-0.40	0.84
5366	新华鼎利债券A	-0.15	-0.69	-0.59	-0.44	-0.36
5367	江信汇福	0.12	0.10	-0.34	-0.45	-0.47
5368	东海祥瑞A	0.22	-0.02	0.81	-0.47	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5336	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.16	-0.88	-1.35	-0.59	-0.36
5337	新华鼎利债券A	-0.15	-0.69	-0.59	-0.44	-0.36
5338	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5339	天弘增益回报债券发起式B	-0.54	-1.31	-1.28	0.64	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.40	2.05	5.02	-	6.51
5384	诺德增强收益债券	-0.40	-1.39	0.61	-5.61	15.65
5385	新华鼎利债券A	-0.41	4.41	8.47	16.52	25.42
5386	长城恒利纯债A	-0.42	1.88	4.91	-	9.14
5387	融通中国概念债券(QDII)	-0.43	1.18	3.95	1.61	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	国投瑞银顺鑫债券	1.91	4.41	8.18	13.60	32.34
3686	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.41	7.96	-	12.07
3687	新华鼎利债券A	-0.41	4.41	8.47	16.52	25.42
3688	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.74	4.41	7.36	-	10.36
3689	银河天盈中短债C	1.48	4.41	7.85	13.40	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	西部利得聚利6个月定开债券C	1.58	4.53	8.47	15.19	23.14
3032	湘财鑫享债券A	7.02	13.95	8.47	-	6.70
3033	新华鼎利债券A	-0.41	4.41	8.47	16.52	25.42
3034	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.47	-	19.00
3035	永赢淳利债券	1.69	4.36	8.47	15.70	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	博时富祥纯债债券A	1.67	4.50	8.98	16.52	38.65
1301	华泰保兴尊颐定开	2.41	5.57	10.59	16.52	32.63
1302	新华鼎利债券A	-0.41	4.41	8.47	16.52	25.42
1303	中银证券安弘债券C	17.85	25.53	21.37	16.52	46.78
1304	华安纯债债券A	1.43	5.07	9.09	16.50	66.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	平安短债E	1.59	3.44	6.68	13.29	25.45
2027	蜂巢恒利债券C	4.86	10.99	17.53	20.47	25.44
2028	新华鼎利债券A	-0.41	4.41	8.47	16.52	25.42
2029	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.84	8.61	-	25.41
2030	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	8.94	13.45	-	25.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2244	1.2322	1.2312	1.2297	1.2306
累计净值(元)	1.2474	1.2552	1.2542	1.2527	1.2536

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