新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.2244 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2474

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.87亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-0.50	-0.42	-0.59	-0.72
债券型名次	445	5164	5157	5379	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.98	3.60	7.86	16.19	24.97
债券型名次	5430	4519	3418	1485	2085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	汇添富双利债券A	0.69	-0.11	2.21	4.19	3.10
444	汇添富双鑫添利债券C	0.69	-0.12	1.19	2.49	1.58
445	新华鼎利债券A	0.69	-0.50	-0.42	-0.59	-0.72
446	新华鼎利债券C	0.69	-0.53	-0.52	-0.78	-0.88
447	汇添富双利债券C	0.68	-0.14	2.11	3.99	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	红土创新增强收益债券C	-0.45	-0.50	-1.07	0.26	0.23
5163	天治可转债增强债券C	2.03	-0.50	-3.61	-3.92	-2.70
5164	新华鼎利债券A	0.69	-0.50	-0.42	-0.59	-0.72
5165	兴全磐稳增利债券A	0.49	-0.50	-0.28	1.70	1.10
5166	中海增强收益债券C	0.08	-0.50	-1.08	0.51	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	金信民达纯债A	0.29	0.80	-0.42	-0.21	-0.32
5156	南方达元债券A	-0.05	-1.35	-0.42	2.71	2.08
5157	新华鼎利债券A	0.69	-0.50	-0.42	-0.59	-0.72
5158	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.16	-0.42	0.37	0.16
5159	长城稳固收益债券A	0.81	-0.58	-0.43	1.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	广发恒悦债券E	-0.01	-0.97	-2.02	-0.57	-1.30
5378	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.53	-1.22	-2.51	-0.58	-1.64
5379	新华鼎利债券A	0.69	-0.50	-0.42	-0.59	-0.72
5380	国富恒瑞债券C	-0.38	-0.76	-2.09	-0.61	-0.76
5381	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	东方红汇阳债券A	-0.03	-1.15	-1.20	-0.12	-0.72
5344	东方红汇阳债券Z	-0.02	-1.15	-1.19	-0.13	-0.72
5345	新华鼎利债券A	0.69	-0.50	-0.42	-0.59	-0.72
5346	融通收益增强债券C	-0.04	-1.25	-1.98	-0.13	-0.74
5347	广发聚鑫债券A	0.06	-0.91	-0.94	-0.35	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	富国全球债券(QDII)人民币	-0.94	3.57	4.45	12.02	35.41
5429	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	3.88	7.32	-	12.90
5430	新华鼎利债券A	-0.98	3.60	7.86	16.19	24.97
5431	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
5432	长城悦享增利债券C	-1.00	1.11	2.77	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	融通通润债券	0.54	3.60	7.69	15.15	35.87
4518	天弘通享债券发起C	1.86	3.60	5.77	-	5.39
4519	新华鼎利债券A	-0.98	3.60	7.86	16.19	24.97
4520	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.54	3.60	6.89	14.35	16.07
4521	永赢同利债券A	1.63	3.60	6.26	11.85	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	诺德中短债C	1.54	3.73	7.86	-	10.59
3417	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.38	7.86	15.32	18.17
3418	新华鼎利债券A	-0.98	3.60	7.86	16.19	24.97
3419	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.92	4.34	7.86	-	9.67
3420	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	金元顺安沣楹债券	13.93	15.81	13.83	16.19	43.64
1484	泰康稳健增利债券C	2.34	5.08	8.41	16.19	52.14
1485	新华鼎利债券A	-0.98	3.60	7.86	16.19	24.97
1486	工银彭博国开债1-3年指数A	1.56	5.31	9.10	16.18	19.52
1487	银华远景债券	8.53	15.71	12.88	16.18	52.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.97	4.28	7.97	15.94	24.99
2084	蜂巢丰瑞债券A	3.78	6.59	12.39	20.29	24.98
2085	新华鼎利债券A	-0.98	3.60	7.86	16.19	24.97
2086	创金合信尊泰纯债	0.37	3.37	10.61	21.04	24.93
2087	南方泰元A	1.56	4.78	8.81	16.86	24.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2245	1.2160	1.2090	1.2095	1.2114
累计净值(元)	1.2475	1.2390	1.2320	1.2325	1.2344

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