新华鼎利债券A(004647)_规模评级

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.86	0.87	0.04	0.06	0.09	5.57	11.08
季度净申购	-66.27	6811.75	-157.41	-261.18	-45306.72	-45610.31	-9.64
总份额	7090.38	7156.65	344.90	502.31	763.49	46070.21	91680.52
季度总申购份额	3.42	6923.09	13.29	59.10	444.18	56.91	116.44
季度总赎回份额	69.69	111.34	170.70	320.28	45750.90	45667.22	126.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	德邦锐裕利率债债券C	0.86	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53
3748	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
3749	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
3750	交银可转债债券A	0.86	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
3751	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	55.69	55.69	0.00
3752	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3753	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29
3754	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
3755	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.85	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
3756	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3757	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
3758	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
3759	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7560.67	-44.58	1420.50	1465.08
3760	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	1249.53	2560.66	1311.13
3761	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平

3770	海富通策略收益债券C	0.78	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
3771	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
3772	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	2801.39	4103.02	1301.63
3773	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
3774	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	-	-
3775	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
3776	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3777	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
3778	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3779	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3780	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3781	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
3782	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3783	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
3784	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
1092	中加聚享增盈债券A	2.87	25893.10	6829.94	19940.07	13110.12
1093	泰康信用精选债券A	2.59	21934.75	6826.57	7453.77	627.19
1094	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.17	20576.28	6817.02	6961.03	144.01
1095	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
1096	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
1097	安信恒利增强债券A	0.78	6894.82	6762.01	6795.12	33.12
1098	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
1099	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
1100	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
1101	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
1102	南方昭元债券C	0.79	6901.13	6667.40	15121.95	8454.54
1103	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.69	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
1104	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
1105	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	2241.88	7010.20	4768.31
1921	中邮鑫溢中短债债券C	0.26	2335.63	1513.38	7006.16	5492.78
1922	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
1923	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.17	20576.28	6817.02	6961.03	144.01
1924	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
1925	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
1926	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
1927	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
1928	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1929	华安纯债债券A	13.36	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1930	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
1931	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
1932	平安短债E	13.58	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1933	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34
1934	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平

3403	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
3404	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3405	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3406	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
3407	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3408	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	12.21	193.48	181.27
3409	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
3410	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
3411	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
3412	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
3413	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57
3414	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
3415	信澳鑫享债券A	0.26	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
3416	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
3417	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

311

227986.5500

96.82%

3.18%

2025-12-31

391

8821.0500

0.00%

100.00%

2025-06-30

637

11985.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

582

1575266.6000

99.50%

0.50%

2024-06-30

642

1427923.3500

99.51%

0.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	311	227986.5500	6864.71	96.82	225.68	3.18
2025-12-31	391	8821.0500	0.00	0.00	344.90	100.00
2025-06-30	637	11985.7500	0.00	0.00	763.49	100.00
2024-12-31	582	1575266.6000	91224.14	99.50	456.38	0.50
2024-06-30	642	1427923.3500	91224.14	99.51	448.54	0.49

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