新华鼎利债券A(004647)_规模评级

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.81	0.81	0.82	0.04	0.06	0.09	5.25
季度净申购	-14.04	-66.27	6811.75	-157.41	-261.18	-45306.72	-45610.31
总份额	7076.34	7090.38	7156.65	344.90	502.31	763.49	46070.21
季度总申购份额	1.10	3.42	6923.09	13.29	59.10	444.18	56.91
季度总赎回份额	15.14	69.69	111.34	170.70	320.28	45750.90	45667.22

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	中银智享债券A	0.82	7954.12	-165997.18	2.96	166000.15
3741	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3742	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	7580.45	-8920.72	3173.73	12094.45
3743	富国天盈债券(LOF)A	0.81	6055.36	-81.41	767.31	848.72
3744	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3745	南华瑞泽债券C	0.81	7387.52	-14565.11	2581.47	17146.58
3746	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.81	8060.00	-79200.31	82.24	79282.55
3747	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
3748	招商招瑞纯债债券发起式C	0.81	6733.38	-42993.21	9057.05	52050.26
3749	华夏卓享债券C	0.80	7642.22	691.06	1636.52	945.46
3750	广发集瑞债券C	0.79	7441.32	-5805.04	2124.20	7929.24
3751	广发聚财信用债券B	0.79	6231.62	-1934.56	48.14	1982.70
3752	融通增益债券A/B	0.79	5937.16	4.87	779.78	774.91
3753	易米和丰债券A	0.79	6134.92	-15.67	0.84	16.51
3754	长信先优债券A	0.78	6733.15	35.73	92.74	57.01

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平

3741	天弘睿选利率债发起式A	0.77	7242.73	-88900.96	4898.77	93799.74
3742	鹏华信用增利债券B	1.09	7211.16	-1393.00	527.22	1920.22
3743	华安年年红债券A	0.75	7165.00	-	20.41	-
3744	工银双债LOF	0.68	7156.99	593.14	962.77	369.63
3745	中信建投双利3个月债A	0.83	7134.64	245.93	2552.04	2306.11
3746	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
3747	平安增利六个月定开债E	0.91	7096.54	-759.85	42.46	802.30
3748	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
3749	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3750	华安信用四季红债券C	0.75	7051.00	-157.31	1038.49	1195.80
3751	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.78	7016.27	-307.16	4987.07	5294.23
3752	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.78	7002.62	-558.05	863.24	1421.29
3753	西部利得鑫泓增强债券C	0.71	6962.80	-2292.51	1295.06	3587.57
3754	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-
3755	中银通利债券C	0.72	6921.53	-2324.59	459.64	2784.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
2079	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
2080	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
2081	江信祺福C	0.00	31.35	-13.70	7.89	21.59
2082	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1254.39	-13.90	16.46	30.36
2083	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
2084	华安稳定收益债券A	1.05	9201.83	-14.02	285.28	299.30
2085	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
2086	前海联合泰瑞纯债C	0.02	132.04	-14.52	5.85	20.37
2087	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	163.71	-14.57	20.35	34.92
2088	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2089	融通通福债券C	0.03	223.41	-14.84	3.00	17.84
2090	融通通润债券	2.04	19444.02	-14.90	3.71	18.61
2091	宏利汇利债券A	6.25	46474.18	-15.09	131.27	146.36
2092	红土创新丰睿中短债C	0.03	303.65	-15.17	3.47	18.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	前海联合添利债券C	0.01	44.11	0.57	1.21	0.64
4168	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	4.49	1.07	1.16	0.09
4169	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
4170	东方永悦18个月定开债券C	0.02	142.51	-63.77	1.13	64.90
4171	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
4172	华安安敦债券A	2.61	24694.94	-70000.45	1.13	70001.58
4173	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4174	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
4175	中融恒泰纯债A	19.51	201000.20	-845.36	1.10	846.46
4176	汇安裕泰纯债债券A	4.99	48598.31	-2.88	1.08	3.96
4177	招商招顺纯债D	0.00	0.98	0.98	1.07	0.09
4178	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
4179	长城泰利债券C	0.00	1.27	0.99	1.05	0.06
4180	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4181	国联安6个月定开债C	0.00	0.99	-	0.99	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平

3962	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	154.05	13.67	29.29	15.62
3963	财通资管睿盈债券C	0.01	53.74	28.06	43.59	15.53
3964	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	227.26	62.09	77.56	15.47
3965	建信睿怡纯债A	10.61	88241.24	51.55	66.94	15.40
3966	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3967	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36
3968	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
3969	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
3970	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
3971	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
3972	泰康信用精选债券C	0.13	1120.02	849.77	864.78	15.02
3973	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.74	-4.62	10.27	14.90
3974	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
3975	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
3976	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

311

227986.5500

96.82%

3.18%

2025-12-31

391

8821.0500

0.00%

100.00%

2025-06-30

637

11985.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

582

1575266.6000

99.50%

0.50%

2024-06-30

642

1427923.3500

99.51%

0.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	311	227986.5500	6864.71	96.82	225.68	3.18
2025-12-31	391	8821.0500	0.00	0.00	344.90	100.00
2025-06-30	637	11985.7500	0.00	0.00	763.49	100.00
2024-12-31	582	1575266.6000	91224.14	99.50	456.38	0.50
2024-06-30	642	1427923.3500	91224.14	99.51	448.54	0.49

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