资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1242491.50 99.84%
银行存款和结算备付金 1935.67 0.16%
其他资产 19.85 0.00%
资产总值:1244447.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1690.00 177188.40 14.62%
22国开03 1420.00 146952.88 12.13%
22国开08 1400.00 144223.24 11.90%
25国开02 1370.00 138120.43 11.40%
24国开清发02 760.00 77487.00 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1204605.57 99.40%
国家债券 37885.94 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%