鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
债券型名次	2271	2668	2794	2825	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
债券型名次	3017	4056	3173	2030	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21
2270	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2271	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2272	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2273	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2667	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
2668	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2669	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47
2670	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90
2793	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
2794	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2795	博时民丰纯债债券A	0.11	0.24	0.53	1.28	2.05
2796	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
2824	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2826	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.30	0.65	1.04	1.89
2827	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2977	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
2978	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2979	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75
2980	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
3016	中欧中短债债券发起A	2.22	4.57	7.93	-	13.69
3017	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
3018	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16
3019	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.58	3.91	6.27	-	10.11
4055	永赢迅利中高等级短债A	1.80	3.91	6.63	12.25	22.36
4056	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
4057	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.00	3.90	6.73	15.08	16.59
4058	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
3172	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3173	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
3174	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
3175	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
2029	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
2030	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
2031	长盛稳怡添利C	5.74	18.18	20.82	14.61	31.22
2032	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2761	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
2762	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
2763	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
2764	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1900.00	196325.07	23.16%
22国开08	1160.00	117647.84	13.88%
25国开清发02	960.00	96644.88	11.40%
18国开05	600.00	64445.11	7.60%
23国开08	560.00	57324.65	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828101.26	97.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0477	1.0474	1.0473	1.0467	1.0466
累计净值(元)	1.1961	1.1958	1.1957	1.1951	1.1950

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