鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0422 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-12-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
债券型名次	2391	4082	3072	3731	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
债券型名次	4375	3423	2986	1990	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13
2390	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
2391	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
2392	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
2393	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4081	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
4082	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
4083	博时富灿一年定开债发起式	-0.02	0.16	0.14	0.60	0.15
4084	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3071	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17
3072	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
3073	安信永利信用C	-0.01	0.22	0.38	0.74	0.23
3074	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.38	0.73	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3730	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3731	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
3732	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.27	0.70	0.59	0.26
3733	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
4357	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4358	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
4359	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14
4360	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.14	0.34	0.69	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	信诚稳泰C	0.78	6.04	9.49	19.45	26.34
4374	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.67	9.85
4375	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
4376	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.25	20.22
4377	博时裕诚纯债债券	0.77	5.31	8.64	14.98	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中航瑞发3个月定开债A	0.77	5.06	10.56	-	10.75
3422	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
3423	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
3424	创金合信中债1-3年政金债C	0.99	5.05	8.18	14.96	15.60
3425	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.05	7.89	15.38	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.60	15.87
2985	招商招瑞纯债债券发起式C	1.18	4.83	8.87	16.29	41.49
2986	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
2987	博时中债1-3政金债指数A	0.90	5.78	8.86	15.82	22.20
2988	富荣富兴纯债	1.08	5.02	8.86	14.19	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.83	25.49
1989	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55
1990	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
1991	博时中债1-3政金债指数A	0.90	5.78	8.86	15.82	22.20
1992	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.82	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	16.59	18.23
2824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
2825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
2826	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.17	18.18
2827	中泰青月中短债C	1.58	4.13	7.39	13.31	18.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1690.00	177188.40	14.62%
22国开03	1420.00	146952.88	12.13%
22国开08	1400.00	144223.24	11.90%
25国开02	1370.00	138120.43	11.40%
24国开清发02	760.00	77487.00	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1204605.57	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0421	1.0421	1.0419	1.0420	1.0419
累计净值(元)	1.1794	1.1794	1.1792	1.1793	1.1792

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