鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.1880

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞敏超

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-12-26 每10份派现金 0.0 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.68	1.12	0.97
债券型名次	3626	2978	3059	3205	3678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18
债券型名次	3815	3647	2960	1748	2822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	鑫元中短债A	0.05	0.13	0.56	0.93	0.82
3625	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.72	1.09	1.02
3626	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.68	1.12	0.97
3627	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3628	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	鑫元乾利债券	0.09	0.15	0.72	1.05	1.00
2977	鑫元泽利	0.03	0.15	0.88	1.85	1.77
2978	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.68	1.12	0.97
2979	宝盈安泰短债债券C	0.04	0.14	0.53	0.81	0.77
2980	宝盈盈旭纯债债券C	0.06	0.14	0.62	0.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.16	0.68	1.08	0.97
3058	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31
3059	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.68	1.12	0.97
3060	博时裕发纯债债券	0.01	0.17	0.67	0.88	0.76
3061	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.18	0.67	1.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.14	0.88	1.12	1.36
3204	中金纯债A类	0.06	0.12	0.68	1.12	1.16
3205	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.68	1.12	0.97
3206	博时富耀一年定开债发起式	0.10	0.22	0.95	1.11	1.31
3207	博时裕诚纯债债券	0.11	0.10	0.83	1.11	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.16	0.68	1.08	0.97
3677	泓德裕泰债券A	-0.12	-0.15	0.13	1.26	0.97
3678	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.68	1.12	0.97
3679	博时裕恒纯债债券	0.07	0.14	0.65	1.01	0.96
3680	财通多利债券C	0.06	0.18	0.68	1.08	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16
3814	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.57	5.16	9.07	16.26	28.53
3815	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18
3816	博时富洋一年定开债发起式	1.56	4.05	6.86	12.87	17.03
3817	博时稳悦63个月定开债	1.56	4.57	8.31	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	招商招恒纯债D	0.70	4.45	10.33	-	10.33
3646	鑫元臻利债券A	1.91	4.45	8.44	15.41	25.20
3647	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18
3648	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.44	7.95	15.18	21.83
3649	长盛安鑫中短债D	2.53	4.44	7.92	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中融季季红定期开放债券A	1.37	4.11	8.55	16.13	33.12
2959	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.42	8.55	-	12.01
2960	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18
2961	大成元合双利债券发起式C	7.14	8.60	8.54	-	3.75
2962	东方红益鑫纯债债券C	1.30	5.49	8.54	13.77	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	天弘恒享一年定开	1.54	4.16	7.68	15.09	16.74
1747	中信建投景和中短债A	1.66	4.28	8.18	15.09	53.39
1748	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18
1749	德邦短债A	1.87	4.89	9.70	15.08	18.88
1750	银华信用季季红债券C	2.03	5.15	8.18	15.08	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	永赢中债3-5年政金债指数C	2.04	6.45	11.49	-	19.19
2821	平安乐顺39个月定开债C	2.75	5.57	8.41	14.87	19.18
2822	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18
2823	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.06	12.32	-	19.17
2824	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.42	5.62	9.75	14.45	19.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1830.00	188029.49	19.26%
22国开08	1300.00	134653.86	13.79%
25国开02	1190.00	120609.63	12.35%
24国开清发02	810.00	83032.88	8.50%
25国开清发02	700.00	70073.68	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	957622.68	98.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0444	1.0445	1.0444	1.0441	1.0439
累计净值(元)	1.1880	1.1881	1.1880	1.1877	1.1875

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