鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1866

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞敏超

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-12-26 每10份派现金 0.0 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
债券型名次	3583	3907	3048	3159	3729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.57	8.84	-	19.02
债券型名次	3978	3662	2858	1911	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	鑫元招利	0.03	0.27	0.75	1.05	0.91
3582	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71
3583	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3584	0-4地债	0.02	0.26	0.63	1.24	0.95
3585	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	鑫元合丰纯债C	0.05	0.24	0.81	1.24	1.07
3906	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.24	0.81	0.96	1.08
3907	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3908	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
3909	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中欧兴华债券	0.00	0.09	0.68	1.63	0.99
3047	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
3048	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3049	博时富元纯债债券	0.02	0.40	0.67	1.10	0.85
3050	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.28	0.67	1.01	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.25	0.70	1.08	0.85
3158	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
3159	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3160	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3161	博时安祺6个月定开债A	-0.03	-0.05	0.52	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
3728	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
3729	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3730	博时安祺6个月定开债C	-0.03	-0.05	0.51	1.05	0.83
3731	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.27	0.54	0.97	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	鑫元合享纯债A	1.48	3.88	7.60	-	38.95
3977	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	-	19.75
3978	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.57	8.84	-	19.02
3979	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.65	10.16	-	15.95
3980	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	3.82	7.44	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中泰稳固30天持有中短债A	2.06	4.57	8.65	-	10.17
3661	中银证券安业债券C	1.94	4.57	8.14	-	11.18
3662	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.57	8.84	-	19.02
3663	财通资管丰和两年定开债券A	2.01	4.56	7.11	-	18.28
3664	华安鼎益债券C	1.43	4.56	8.28	-	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	融通通华五年定开债券C	2.95	5.87	8.84	-	8.86
2857	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.84	-	21.03
2858	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.57	8.84	-	19.02
2859	蜂巢添益纯债C	1.68	4.60	8.83	-	21.30
2860	惠升和风纯债C	0.19	3.39	8.83	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	永赢久利债券	0.30	5.20	9.23	-	18.73
1910	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	-	19.75
1911	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.57	8.84	-	19.02
1912	前海联合泳辉纯债A	1.75	6.19	11.60	-	23.57
1913	招商添盈纯债E	1.83	4.84	8.78	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.56	4.82	4.80	-	19.03
2815	广发央企80债券指数C	1.78	4.36	7.98	-	19.02
2816	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.57	8.84	-	19.02
2817	鹏扬丰利一年定开债券C	4.28	9.30	16.16	-	19.01
2818	天弘京津冀A	1.76	6.66	10.87	-	19.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1830.00	188029.49	19.26%
22国开08	1300.00	134653.86	13.79%
25国开02	1190.00	120609.63	12.35%
24国开清发02	810.00	83032.88	8.50%
25国开清发02	700.00	70073.68	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	957622.68	98.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0431	1.0427	1.0424	1.0427	1.0427
累计净值(元)	1.1867	1.1863	1.1860	1.1863	1.1863

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