鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0477 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-12-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68
债券型名次	3255	3254	3121	3331	3779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.42	8.91	15.39	18.84
债券型名次	3986	3733	2771	1753	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	鑫元双债增强债券C	0.04	0.35	0.78	1.26	0.81
3254	鑫元臻利债券C	0.04	0.27	0.82	1.14	0.78
3255	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68
3256	0-4地债	0.03	0.25	0.70	1.16	0.81
3257	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3253	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3254	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68
3255	博时四月享120天持有期债券C	0.02	0.24	0.56	0.95	0.63
3256	博时裕泰纯债债券	0.05	0.24	0.50	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	中银欣享利率债	0.04	0.23	0.66	1.07	0.68
3120	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
3121	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68
3122	博时裕恒纯债债券	0.05	0.27	0.65	1.05	0.70
3123	博时中债1-3年国开行A	0.08	0.26	0.65	1.08	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.83	1.14	0.86
3330	鑫元臻利债券C	0.04	0.27	0.82	1.14	0.78
3331	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68
3332	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	0.31	0.73	1.13	0.79
3333	财通多利债券A	0.03	0.27	0.66	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
3778	鑫元悦利定期开放	0.01	0.09	0.61	1.10	0.68
3779	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68
3780	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	0.63	1.05	0.67
3781	财通纯债债券A	0.02	0.22	0.63	1.10	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.70	-	7.36
3985	鑫元富利定期开放	1.44	4.97	10.23	-	25.04
3986	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.44	4.42	8.91	15.39	18.84
3987	宝盈聚丰两年定开债券C	1.43	3.54	5.72	-	18.21
3988	博时安悦短债C	1.43	3.47	6.84	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	永赢开泰中高等级中短债C	1.97	4.42	8.04	15.20	21.12
3732	浙商汇金聚瑞债券A	1.75	4.42	9.02	-	9.83
3733	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.44	4.42	8.91	15.39	18.84
3734	博时富元纯债债券	1.84	4.41	8.41	13.27	35.90
3735	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	前海开源鼎安债券A	9.58	13.85	8.91	15.98	43.00
2770	太平中债1-3年政策性金融债A	1.32	5.46	8.91	15.27	19.57
2771	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.44	4.42	8.91	15.39	18.84
2772	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.16	8.90	-	11.83
2773	创金合信转债精选债券C	14.31	18.29	8.90	24.98	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	交银裕如纯债债券A	1.08	4.45	9.32	15.39	28.75
1752	招商招盛纯债A	1.42	4.46	8.28	15.39	42.42
1753	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.44	4.42	8.91	15.39	18.84
1754	景顺长城中短债债券A类	1.90	4.39	7.95	15.38	19.81
1755	永赢润益债券C	0.56	4.62	7.94	15.38	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	鹏扬丰利一年定开债券C	4.10	9.54	16.25	-	18.85
2809	平安增鑫六个月定开债E	2.15	6.34	12.48	18.68	18.84
2810	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.44	4.42	8.91	15.39	18.84
2811	兴银汇智定开债	1.81	5.00	9.30	-	18.83
2812	易方达中债1-3年政金债指数C	1.70	4.09	7.73	14.12	18.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1690.00	177188.40	14.62%
22国开03	1420.00	146952.88	12.13%
22国开08	1400.00	144223.24	11.90%
25国开02	1370.00	138120.43	11.40%
24国开清发02	760.00	77487.00	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1204605.57	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0476	1.0473	1.0471	1.0473	1.0473
累计净值(元)	1.1849	1.1846	1.1844	1.1846	1.1846

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