鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0441 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1925

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
债券型名次	3454	3500	2993	2876	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.92	7.64	14.25	19.70
债券型名次	3341	3985	3414	1725	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91
3453	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3454	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
3455	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
3456	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
3499	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73
3500	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
3501	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50
3502	博时富信纯债债券	0.01	0.14	0.32	1.14	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.32	0.82	1.10
2992	鑫元合享纯债C	-0.05	0.19	0.32	1.58	2.06
2993	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
2994	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96
2995	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.16	0.31	1.48	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
2875	中信建投景晟债券A	-0.07	0.08	0.27	1.11	1.60
2876	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
2877	博时富瑞纯债债券C	0.00	0.12	0.30	1.10	1.49
2878	博时民丰纯债债券C	-0.01	0.11	0.16	1.10	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41
3444	中银双利债券A	0.16	0.42	-0.36	-1.21	1.41
3445	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
3446	博时民丰纯债债券C	-0.01	0.11	0.16	1.10	1.40
3447	长江尊利债券型C	0.11	0.20	-0.74	-0.87	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	中金金信债券	1.94	4.36	7.46	-	11.03
3340	中融恒安纯债A	1.94	7.94	10.79	16.16	18.43
3341	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.94	3.92	7.64	14.25	19.70
3342	博时安丰18个月定开债C	1.93	4.96	8.36	15.79	41.50
3343	长盛盛远债券C	1.93	2.89	6.14	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中银弘享债券	1.55	3.92	7.29	13.83	25.45
3984	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.69	3.92	6.88	10.25	19.54
3985	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.94	3.92	7.64	14.25	19.70
3986	渤海汇金汇添益3个月定开	2.16	3.91	9.18	-	26.87
3987	财通多利债券C	1.90	3.91	6.68	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	招商添荣3个月定开债发起式A	2.03	4.33	7.64	14.71	27.83
3413	中银丰进定期开放债券	2.10	4.42	7.64	14.09	36.75
3414	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.94	3.92	7.64	14.25	19.70
3415	长信富全纯债一年定开债券A	2.32	3.92	7.63	-	34.58
3416	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.64	4.46	7.63	-	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	兴业优债增利债券A	2.72	4.93	7.87	14.25	32.46
1724	中欧增强回报债券(LOF)A	2.75	10.49	14.65	14.25	90.65
1725	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.94	3.92	7.64	14.25	19.70
1726	国泰中债1-3年国开债A	1.93	4.28	7.78	14.24	18.78
1727	博时裕达纯债	1.95	3.40	7.41	14.23	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
2811	永赢久利债券	1.50	4.08	9.08	14.90	19.70
2812	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.94	3.92	7.64	14.25	19.70
2813	长盛盛裕纯债D	3.59	7.28	13.21	-	19.69
2814	广发汇达3个月定期开放债券	2.11	4.50	8.51	-	19.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1900.00	196325.07	23.16%
22国开08	1160.00	117647.84	13.88%
25国开清发02	960.00	96644.88	11.40%
18国开05	600.00	64445.11	7.60%
23国开08	560.00	57324.65	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828101.26	97.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0441	1.0443	1.0445	1.0445	1.0442
累计净值(元)	1.1925	1.1927	1.1929	1.1929	1.1926

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