鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0430 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1914

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
债券型名次	4211	3285	2907	2914	3380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
债券型名次	3571	3941	3375	1704	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
4210	鑫元裕丰债	0.00	0.21	0.61	1.26	1.42
4211	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
4212	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.15	0.71	1.73	1.98
4213	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08
3284	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
3285	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
3286	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01
3287	安信聚利增强债券C	-0.32	0.11	-0.70	0.32	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.00	0.13	0.46	1.05	1.21
2906	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.00	0.13	0.46	1.03	1.18
2907	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
2908	财通多利债券C	0.01	0.11	0.45	1.07	1.26
2909	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.15	0.45	1.04	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2913	中银证券安进债券C	0.00	0.12	0.51	1.14	1.33
2914	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
2915	财通弘利纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.13	1.31
2916	财通资管中债1-3年国开债A	0.01	0.06	0.42	1.13	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	中信保诚景丰C	0.00	0.04	0.38	1.08	1.30
3379	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
3380	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
3381	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29
3382	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.37	1.06	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
3570	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
3571	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
3572	博时安祺6个月定开债A	1.67	2.96	7.63	-	27.90
3573	渤海汇金汇添益3个月定开	1.67	3.47	9.99	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中银荣享债券	2.01	3.70	7.87	-	10.57
3940	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
3941	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
3942	富国两年期理财债券A	1.76	3.69	6.41	12.48	34.01
3943	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	浙商汇金聚瑞债券A	1.93	3.30	7.73	-	10.44
3374	中银招利债券C	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96
3375	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
3376	长信稳益纯债债券	1.87	3.36	7.72	14.23	32.84
3377	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	浙商丰裕纯债A	2.69	5.95	8.76	14.32	19.19
1703	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.32	16.59
1704	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
1705	南方卓元债券A	3.98	6.24	9.14	14.31	45.63
1706	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2793	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.54	19.57
2794	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
2795	长信全球债券(QDII)美元	2.49	5.11	3.37	-3.11	19.56
2796	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.06	12.79	-	19.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1900.00	196325.07	23.16%
22国开08	1160.00	117647.84	13.88%
25国开清发02	960.00	96644.88	11.40%
18国开05	600.00	64445.11	7.60%
23国开08	560.00	57324.65	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828101.26	97.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0430	1.0428	1.0425	1.0425	1.0425
累计净值(元)	1.1914	1.1912	1.1909	1.1909	1.1909

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。