鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0439 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1763

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.17亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
债券型名次	1744	1893	2412	3679	4416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.89	9.18	15.87	17.86
债券型名次	4366	3062	2779	1622	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
1743	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
1744	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
1745	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.06	0.52	0.20	0.93
1746	安信永宁一年定开债券发起式	0.08	-0.10	0.50	0.47	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
1892	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
1893	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
1894	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.12	2.99
1895	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	鑫元臻利债券C	0.08	0.04	0.42	0.02	0.03
2411	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
2412	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
2413	博时丰庆纯债债券	0.09	-0.10	0.41	-0.09	0.20
2414	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.17	0.41	0.07	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
3678	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
3679	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
3680	博时裕新纯债	0.12	-0.06	0.36	0.30	2.49
3681	大成景乐纯债债券C	0.05	-0.10	0.29	0.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	中融聚商定期开放债券	0.14	-0.32	0.35	-0.27	0.43
4415	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
4416	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
4417	百嘉百顺纯债债券C	0.04	0.16	0.61	0.71	0.42
4418	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.03	-0.10	0.33	-0.06	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	中银证券安灏债券C	0.98	3.90	6.02	-	8.50
4365	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	6.13	9.89	-	9.28
4366	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.98	5.89	9.18	15.87	17.86
4367	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4368	博时富永3个月定开债发起式	0.97	4.26	7.46	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
3061	招商招乾3个月定开债发起式C	1.31	5.89	9.55	17.48	43.84
3062	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.98	5.89	9.18	15.87	17.86
3063	广发民玉纯债	1.66	5.88	8.95	15.96	16.89
3064	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	湘财久盈中短债A	2.11	5.28	9.18	-	16.34
2778	招商添呈1年定开债	1.54	5.58	9.18	-	13.59
2779	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.98	5.89	9.18	15.87	17.86
2780	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.68	5.93	9.17	17.09	17.96
2781	华宝中短债债券A	1.69	5.02	9.17	16.34	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	大成景轩中高等级债券C	1.01	6.79	9.71	15.87	15.87
1621	南方畅利定开债券发起	1.38	6.21	9.81	15.87	31.16
1622	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.98	5.89	9.18	15.87	17.86
1623	交银裕祥纯债债券A	0.29	5.39	8.47	15.86	23.84
1624	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.08	5.88	9.00	15.86	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	中银证券安泽债券A	1.31	3.97	6.45	12.67	17.87
2783	银华永盛债券	1.54	6.30	10.51	17.18	17.86
2784	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.98	5.89	9.18	15.87	17.86
2785	创金合信季安鑫3个月C	1.74	4.95	8.40	17.24	17.85
2786	鹏华丰庆债券	1.06	4.95	8.10	14.76	17.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1640.00	166202.23	11.03%
22国开03	1370.00	141068.90	9.37%
23国开03	1350.00	140760.58	9.35%
22国开08	1250.00	128148.22	8.51%
24国开02	1020.00	104656.64	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426451.62	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0442	1.0439	1.0436	1.0431	1.0430
累计净值(元)	1.1766	1.1763	1.1760	1.1755	1.1754

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