鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_规模评级

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.03	0.10	2.17	0.52	0.05	0.04
季度净申购	258.23	-694.37	-19847.26	15825.67	4579.48	77.88	305.28
总份额	564.46	306.23	1000.60	20847.86	5022.19	442.71	364.83
季度总申购份额	292.32	221.51	1289.08	19910.05	4709.66	346.34	388.14
季度总赎回份额	34.09	915.88	21136.35	4084.38	130.17	268.47	82.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平

4745	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
4746	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4747	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4748	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4749	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4750	中海纯债债券C	0.06	530.53	128.54	445.86	317.33
4751	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
4753	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
4754	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4755	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
4756	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	-18842.78	8.17	18850.96
4757	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4758	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4759	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-482.48	18.19	500.67
4723	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4724	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4725	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	571.06	-	-	8.00
4726	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
4727	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4728	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
4729	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
4730	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4731	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
4732	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-55937.14	204.27	56141.42
4733	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4734	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	37.58	161.58	124.00
4735	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49
4736	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
1520	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.61	1623.63	282.00	378.00	96.00
1521	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
1522	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
1523	永赢润益债券A	2.57	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
1524	兴业福鑫债券	59.28	577843.12	262.88	390.36	127.48
1525	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
1526	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
1527	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
1528	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
1529	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69
1530	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
1531	平安惠享纯债A	7.86	66050.08	241.57	378.46	136.89
1532	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
1533	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
2985	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14
2986	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2987	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
2988	东方红鑫泰66个月定开债券	80.23	797501.93	-	294.25	-
2989	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2990	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
2991	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
2992	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99
2993	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
2994	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
2995	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
2996	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
2997	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
2998	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3761	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3762	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3763	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
3764	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3765	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
3766	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
3767	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
3768	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	-18.15	15.78	33.93
3769	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
3770	中银安心回报	32.29	313569.72	19520.32	19554.21	33.89
3771	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
3772	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
3773	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3774	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

295

33918.5200

76.42%

23.58%

2025-06-30

371

135369.0000

93.74%

6.26%

2024-12-31

544

6706.4900

0.00%

100.00%

2024-06-30

172

1233.8700

0.00%

100.00%

2023-12-31

112

106.2300

0.08%

99.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	295	33918.5200	764.62	76.42	235.98	23.58
2025-06-30	371	135369.0000	4707.59	93.74	314.60	6.26
2024-12-31	544	6706.4900	0.00	0.00	364.83	100.00
2024-06-30	172	1233.8700	0.00	0.00	21.22	100.00
2023-12-31	112	106.2300	0.00	0.08	1.19	99.92

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