资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25016.00 99.80%
银行存款和结算备付金 49.75 0.20%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:25066.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦轨绿色债02 18.00 1864.13 8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色) 17.00 1723.01 7.82%
25中交租赁MTN001(绿色) 15.00 1519.11 6.89%
25国宏G1 13.00 1311.94 5.95%
24海螺环保GN001 12.00 1201.28 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8582.53 38.94%
金融债券 1006.60 4.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%