资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27725.09 98.90%
银行存款和结算备付金 308.68 1.10%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:28034.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦轨绿色债02 18.00 1880.17 8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色) 17.00 1738.79 7.83%
25中交租赁MTN001(绿色) 15.00 1532.29 6.90%
25国宏G1 13.00 1325.09 5.96%
24海螺环保GN001 12.00 1215.80 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9441.84 42.50%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%