资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30269.22 99.72%
银行存款和结算备付金 82.98 0.27%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:30353.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦轨绿色债02 18.00 1859.77 8.27%
25大唐租赁MTN002B(绿色) 17.00 1724.25 7.66%
25中交租赁MTN001(绿色) 15.00 1521.70 6.76%
25国宏G1 13.00 1320.10 5.87%
24海螺环保GN001 12.00 1212.92 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11233.73 49.93%
国家债券 823.50 3.66%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%