兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_规模评级

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.21	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
季度净申购	81.46	0.00	0.00	0.00	-5.15	0.00	0.00
总份额	19775.64	19694.17	19694.17	19694.17	19694.17	19699.32	19699.32
季度总申购份额	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	11.51	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平

3262	富荣富祥纯债	2.23	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00
3263	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.23	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
3264	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3265	博时季季享三个月持有期债券B	2.21	19285.67	-1942.07	229.98	2172.06
3266	长城久稳债券C	2.21	19232.02	3688.64	23384.40	19695.76
3267	汇添富丰润中短债C	2.21	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
3268	万家1-3年政策性金融债A	2.21	21825.41	-13858.10	85.04	13943.13
3269	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	19775.64	81.46	92.97	11.51
3270	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
3271	博时双季享持有期债券C	2.20	18905.45	-5599.02	525.62	6124.64
3272	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24655.05	11433.66	36088.71
3273	中加聚享增盈债券C	2.20	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
3274	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	-	-
3275	东方红稳添利纯债A	2.19	19309.63	686.58	1208.19	521.61
3276	浦银安盛6个月持有期债券C	2.18	18859.68	506.93	1270.64	763.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平

3259	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.17	19971.23	-	-	-
3260	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
3261	中欧聚瑞债券A	2.13	19870.36	-308847.64	5.11	308852.75
3262	尚正臻利债券A	2.12	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3263	汇添富丰和纯债A	1.96	19860.91	-2612.83	9689.09	12301.92
3264	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19832.67	-	-	38.38
3265	财通资管鸿达纯债债券A	2.51	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07
3266	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	19775.64	81.46	92.97	11.51
3267	天弘增益回报债券发起式B	2.56	19725.13	-16056.36	443.95	16500.31
3268	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10
3269	南方崇元纯债债券C	2.30	19659.59	-3928.59	857.56	4786.15
3270	添富短债债券E	2.26	19644.18	11339.75	40903.29	29563.55
3271	金鹰添盈纯债债券A	2.02	19634.96	-5231.30	911.33	6142.63
3272	海富通一年定开债券A	2.31	19610.15	-	27.27	-
3273	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	国寿安保尊利增强回报债券C	0.10	845.61	85.62	151.30	65.68
1380	招商添华纯债C	0.02	176.74	85.53	154.50	68.97
1381	国新国证鑫颐中短债C	0.03	292.80	84.76	228.07	143.30
1382	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	625.27	84.02	164.61	80.59
1383	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1384	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.43	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
1385	农银双利回报债券A	3.31	30549.89	82.47	94.90	12.43
1386	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	19775.64	81.46	92.97	11.51
1387	中海增强收益债券A	0.05	426.77	81.35	117.36	36.01
1388	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
1389	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
1390	中泰蓝月短债A	0.30	2529.20	79.90	302.99	223.10
1391	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
1392	泓德裕丰中短债债券C	0.05	405.45	78.37	190.28	111.90
1393	中信建投稳丰63个月债	80.38	799998.99	74.20	700092.62	700018.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
3188	博时中债3-5政金债指数C	0.14	1317.92	-1493.85	95.66	1589.51
3189	国联安添益增长债券A	0.87	8081.23	10.63	95.61	84.98
3190	长江可转债债券C	0.04	262.56	23.86	95.44	71.58
3191	农银双利回报债券A	3.31	30549.89	82.47	94.90	12.43
3192	中金金利A	20.85	189044.45	24.50	94.86	70.36
3193	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	19775.64	81.46	92.97	11.51
3195	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51
3196	方正富邦富利纯债A	19.50	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
3197	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3198	中邮鑫溢中短债债券A	5.69	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
3199	信澳优享债券C	0.01	142.17	-16845.11	91.11	16936.21
3200	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3201	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平

4018	农银双利回报债券A	3.31	30549.89	82.47	94.90	12.43
4019	农银悦利债券	40.28	395946.68	-10.17	2.24	12.41
4020	中融恒泽纯债A	5.10	47745.37	45.27	57.58	12.30
4021	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	50.47	62.55	12.08
4022	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
4023	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4024	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4025	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	19775.64	81.46	92.97	11.51
4026	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
4027	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.47	50252.26	-10.11	1.00	11.11
4028	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	866.69	-3.79	7.22	11.01
4029	交银丰盈收益债券A	45.63	401732.13	42.69	53.65	10.96
4030	银河嘉裕债券	4.28	41360.52	-9.18	1.72	10.90
4031	平安惠文纯债	10.56	96799.86	4.33	15.18	10.85
4032	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.13	300630.34	-10.74	0.05	10.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

170

1158480.6400

99.73%

0.27%

2024-12-31

170

1158480.6400

99.73%

0.27%

2024-06-30

174

1132144.5900

99.70%

0.30%

2023-12-31

174

1132144.5900

99.70%

0.30%

2023-06-30

207

6332565.9200

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	170	1158480.6400	19640.94	99.73	53.23	0.27
2024-12-31	170	1158480.6400	19640.94	99.73	53.23	0.27
2024-06-30	174	1132144.5900	19640.94	99.70	58.38	0.30
2023-12-31	174	1132144.5900	19640.94	99.70	58.38	0.30
2023-06-30	207	6332565.9200	131005.94	99.94	78.18	0.06

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