兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_规模评级

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.25	2.25	2.25	2.24	2.24	2.24	2.24
季度净申购	0.00	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00	-5.15
总份额	19775.64	19775.64	19775.64	19694.17	19694.17	19694.17	19694.17
季度总申购份额	0.00	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	5.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3183	海富通一年定开债券A	2.27	19610.15	-	-	-
3184	汇添富90天短债C	2.27	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
3185	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.26	19003.42	4245.44	7726.70	3481.26
3186	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3187	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3188	华安中债1-3年政策金融债C	2.25	21442.19	19909.37	22027.87	2118.50
3189	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.25	19775.64	-	-	-
3190	万家1-3年政策性金融债A	2.24	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3191	中航瑞智纯债A	2.24	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3192	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3193	南方贺元利率债A	2.23	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3194	银河嘉裕债券	2.23	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3195	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3196	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3188	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3189	东兴兴利债券A	2.30	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3190	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3191	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3192	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3193	中航瑞智纯债A	2.24	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.25	19775.64	-	-	-
3195	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3196	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94
3197	国融稳泰纯债债券A	2.08	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3198	海富通一年定开债券A	2.27	19610.15	-	-	-
3199	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63
3200	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
3201	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平

5006	博时富灿一年定开债发起式	10.16	99000.16	-	0.00	-
5007	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5008	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5009	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	0.00	-
5010	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.75	797101.11	-	-	-
5011	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.42	798699.55	-	-	-
5012	中信建投稳泰债券	5.12	47805.92	-	-	-
5013	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.25	19775.64	-	-	-
5014	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5015	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5016	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.51	-	0.01	-
5017	中银添盛39个月定期开放债券	80.97	799888.59	-	-	-
5018	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
5019	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5020	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
5106	平安合享1年定开债	5.49	50030.92	-	-	-
5107	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5108	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5109	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.75	797101.11	-	-	-
5110	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.42	798699.55	-	-	-
5111	中信建投稳泰债券	5.12	47805.92	-	-	-
5112	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.25	19775.64	-	-	-
5113	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5114	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5115	中银添盛39个月定期开放债券	80.97	799888.59	-	-	-
5116	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
5117	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5118	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5119	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	博时富灿一年定开债发起式	10.16	99000.16	-	0.00	-
5158	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5159	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5160	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	0.00	-
5161	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.75	797101.11	-	-	-
5162	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.42	798699.55	-	-	-
5163	中信建投稳泰债券	5.12	47805.92	-	-	-
5164	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.25	19775.64	-	-	-
5165	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5166	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.51	-	0.01	-
5167	中银添盛39个月定期开放债券	80.97	799888.59	-	-	-
5168	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5169	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5170	英大安惠纯债A	48.25	443866.33	-	37638.43	-
5171	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

937233.9100

99.32%

0.68%

2025-12-31

211

937233.9100

99.32%

0.68%

2025-06-30

170

1158480.6400

99.73%

0.27%

2024-12-31

170

1158480.6400

99.73%

0.27%

2024-06-30

174

1132144.5900

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	211	937233.9100	19640.94	99.32	134.70	0.68
2025-12-31	211	937233.9100	19640.94	99.32	134.70	0.68
2025-06-30	170	1158480.6400	19640.94	99.73	53.23	0.27
2024-12-31	170	1158480.6400	19640.94	99.73	53.23	0.27
2024-06-30	174	1132144.5900	19640.94	99.70	58.38	0.30

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