兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1252 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2082

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.22亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
债券型名次	4899	3269	2623	1588	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	7.33	11.59	-	22.00
债券型名次	1961	1263	1123	2668	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
4898	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
4899	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
4900	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
4901	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
3268	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
3269	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
3270	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11
3271	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	万家惠利债券A	0.05	1.15	0.75	2.49	2.14
2622	万家鑫怡债券A	0.08	0.30	0.75	1.02	0.90
2623	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2624	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
2625	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	万家恒A	0.04	0.30	0.82	1.49	1.21
1587	信澳鑫享债券C	-0.21	0.81	0.88	1.49	1.57
1588	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
1589	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.95	1.49	1.33
1590	兴银汇裕定开债	0.02	0.46	1.09	1.49	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04
2829	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
2830	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2831	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
2832	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.32	4.66	8.88	-	14.18
1960	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	-	14.05
1961	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00
1962	兴银稳建90天持有期中短债C	2.32	5.07	0.00	-	9.15
1963	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	-	79.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	东海鑫享66个月定开	3.70	7.33	11.03	-	18.01
1262	工银月月薪定期支付债券C	5.44	7.33	5.89	-	25.90
1263	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00
1264	长盛盛裕纯债C	2.89	7.32	13.64	-	44.76
1265	工银添颐债券A	4.35	7.32	-3.59	-	152.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	国新国证荣赢63个月定开债券	3.50	7.54	11.59	-	21.26
1122	天弘齐享债券发起A	1.10	6.23	11.59	-	17.68
1123	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00
1124	永赢湖北国企债一年定开发起	2.70	6.30	11.59	-	12.03
1125	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.07	7.04	11.09	-	22.85
2667	中信建投稳泰债券	2.18	5.88	11.18	-	20.24
2668	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00
2669	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	6.48	10.25	-	19.19
2670	蜂巢添元纯债A	1.95	5.50	8.91	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	-	22.01
2385	中银稳汇短债债券A	1.85	4.05	7.40	-	22.01
2386	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00
2387	光大保德信超短债债券A	1.45	4.11	7.13	-	21.99
2388	永赢欣益一年	1.81	6.26	10.98	-	21.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1880.17	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1738.79	7.83%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1532.29	6.90%
25国宏G1	13.00	1325.09	5.96%
24海螺环保GN001	12.00	1215.80	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9441.84	42.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1252	1.1245	1.1241	1.1234	1.1225
累计净值(元)	1.2082	1.2075	1.2071	1.2064	1.2055

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