兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1241 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2071

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.20亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
债券型名次	2234	1753	1769	1477	2447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	7.89	11.76	-	21.88
债券型名次	1424	1084	1017	3444	2370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	兴业180天持有期债券A	0.06	0.49	1.05	1.71	1.20
2233	兴业180天持有期债券C	0.06	0.47	1.01	1.64	1.17
2234	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
2235	兴业收益增强债券C	0.06	1.11	1.90	2.57	2.71
2236	兴业天融债券	0.06	0.32	0.90	1.16	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.39	0.96	1.33	0.99
1752	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
1753	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1754	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.39	0.86	1.14	0.81
1755	兴业裕丰债券	0.03	0.39	0.93	1.78	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	兴业丰利债券	0.08	0.41	0.90	1.31	0.95
1768	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
1769	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1770	兴业天融债券	0.06	0.32	0.90	1.16	0.93
1771	兴证全球招益债券C	0.15	0.33	0.90	1.83	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.34	1.01	1.71	1.11
1476	兴业福益债券	0.08	0.37	0.95	1.71	1.17
1477	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1478	中金金元C	0.02	0.47	1.18	1.71	1.25
1479	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.40	1.08	1.71	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
2446	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.86	1.35	0.94
2447	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
2448	招商金融债3个月定开债	0.06	0.40	0.95	1.50	0.94
2449	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.80	6.40	10.57	-	14.49
1423	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1424	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.80	7.89	11.76	-	21.88
1425	方正富邦丰利债券C	2.79	7.00	10.83	3.64	19.44
1426	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	平安惠信3个月定开债A	3.99	7.89	13.61	-	18.97
1083	天治稳健双盈债券	-0.86	7.89	6.78	13.06	134.87
1084	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.80	7.89	11.76	-	21.88
1085	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1086	嘉实致安3个月定期债券	3.44	7.88	12.90	-	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	广发恒悦债券C	6.20	14.38	11.76	13.16	14.44
1016	前海联合泳辉纯债C	1.85	5.66	11.76	18.03	21.96
1017	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.80	7.89	11.76	-	21.88
1018	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.54	6.37	11.75	20.34	22.54
1019	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.54	11.75	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.59	8.51	-	18.67
3443	中信建投稳泰债券	2.12	5.83	11.23	-	20.03
3444	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.80	7.89	11.76	-	21.88
3445	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	-	19.09
3446	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.38	14.02	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	华夏中债1-3年政金债指数C	1.33	3.73	7.79	15.04	21.89
2369	平安合庆定开债	0.52	3.19	8.84	-	21.89
2370	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.80	7.89	11.76	-	21.88
2371	中银稳汇短债债券A	1.85	4.04	7.42	13.30	21.87
2372	嘉实致华纯债债券	1.92	6.00	11.68	20.12	21.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1864.13	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1723.01	7.82%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1519.11	6.89%
25国宏G1	13.00	1311.94	5.95%
24海螺环保GN001	12.00	1201.28	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8582.53	38.94%
金融债券	1006.60	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1234	1.1220	1.1212	1.1201	1.1197
累计净值(元)	1.2064	1.2050	1.2042	1.2031	1.2027

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