兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.22亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
债券型名次	1776	833	2073	2317	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	7.22	11.51	-	22.26
债券型名次	1926	1170	1111	3505	2380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	兴业丰泰债券	0.10	0.20	0.89	1.39	1.29
1775	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
1776	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
1777	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11
1778	兴业裕丰债券	0.10	0.23	0.84	1.39	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	信诚景瑞A	0.08	0.28	1.08	1.44	1.80
832	兴全恒裕债券A	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
833	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
834	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25
835	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.28	1.04	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	兴业丰利债券	0.11	0.19	0.84	1.31	1.35
2072	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.14	0.84	1.47	1.45
2073	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
2074	兴业裕丰债券	0.10	0.23	0.84	1.39	1.32
2075	兴业裕华债券	0.13	0.16	0.84	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	西部利得汇盈债券C	0.10	0.14	0.92	1.33	1.41
2316	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.22	0.84	1.33	1.20
2317	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
2318	兴银合鑫债券	0.08	0.17	0.83	1.33	1.35
2319	兴银汇福定开债	0.09	0.17	0.86	1.33	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	0.11	0.19	0.52	1.26
2549	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.24	0.80	1.32	1.26
2550	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
2551	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2552	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	平安元泓30天滚动持有短债A	2.28	4.62	8.12	-	13.72
1925	兴业3个月定开债券	2.28	5.66	10.28	18.47	35.04
1926	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
1927	兴业天禧债券	2.28	5.14	9.32	16.90	36.40
1928	中加颐合纯债债券A	2.28	5.17	8.74	15.92	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1169	方正富邦睿利纯债A	1.33	7.22	11.85	20.25	43.42
1170	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
1171	兴业启元一年定开债券A	2.16	7.22	11.86	-	43.65
1172	永赢惠益债券A	1.89	7.22	12.03	19.79	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.76	8.72	11.52	7.26	16.22
1110	华夏鼎隆债券A	1.87	5.39	11.51	20.91	32.78
1111	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
1112	易方达信用债债券A	1.81	5.99	11.51	19.87	74.88
1113	长安泓源纯债债券A	2.86	6.64	11.50	19.94	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.47	-	19.00
3504	中信建投稳泰债券	2.04	5.63	11.09	-	20.56
3505	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
3506	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.86	6.37	10.16	-	19.41
3507	蜂巢添禧87个月定开	4.85	9.46	14.11	-	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	天弘信益A	1.93	6.53	10.62	17.41	22.27
2379	大成惠兴一年定开债券	1.93	6.48	11.70	18.89	22.26
2380	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
2381	中金新辉1年	2.16	5.23	9.87	17.91	22.26
2382	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.96	6.02	10.63	18.73	22.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1880.17	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1738.79	7.83%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1532.29	6.90%
25国宏G1	13.00	1325.09	5.96%
24海螺环保GN001	12.00	1215.80	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9441.84	42.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1265	1.1255	1.1252	1.1252	1.1245
累计净值(元)	1.2095	1.2085	1.2082	1.2082	1.2075

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