兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.71	0.73	3.17	1.16
债券型名次	2443	773	581	548	804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	9.07	12.24	-	19.41
债券型名次	641	715	737	3134	2370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.24	-0.48	2.22	0.39
2442	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.15	0.34	0.23	2.47	0.50
2443	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.15	0.71	0.73	3.17	1.16
2444	兴业一年持有期债券C	0.15	0.23	0.26	1.81	0.52
2445	兴银长盈定开债	0.15	0.19	0.26	1.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	南方卓元债券C	0.26	0.71	0.79	1.30	0.81
772	万家家瑞债券A	0.42	0.71	-0.58	-0.88	-0.29
773	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.15	0.71	0.73	3.17	1.16
774	招商享利增强债券C	0.51	0.71	0.24	2.04	0.37
775	中银国有企业债A	0.34	0.71	0.39	3.81	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	天弘鑫意39个月定开债	0.08	0.30	0.73	1.41	0.97
580	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
581	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.15	0.71	0.73	3.17	1.16
582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.18	0.33	0.73	2.49	0.89
583	中融恒安纯债C	0.00	0.17	0.73	5.82	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.18	0.57	-0.51	3.18	-0.08
547	融通增享纯债债券A	0.16	0.16	0.59	3.17	0.89
548	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.15	0.71	0.73	3.17	1.16
549	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.23	0.40	0.50	3.16	0.95
550	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.08	0.36	3.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	景顺长城四季金利债券C	0.25	0.33	0.41	3.04	1.16
803	鹏华丰顺债券	0.18	0.25	1.05	2.49	1.16
804	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.15	0.71	0.73	3.17	1.16
805	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.11	0.27	1.03	1.63	1.16
806	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.31	0.83	0.28	2.37	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	天弘齐享债券发起A	5.05	10.07	13.30	-	16.44
640	新华利率债A	5.05	8.20	10.55	-	15.29
641	兴业绿色纯债一年定开债券A	5.05	9.07	12.24	-	19.41
642	工银瑞和3个月定期开放债券A	5.04	9.29	11.71	-	12.67
643	广发汇安18个月定期债券C	5.04	10.34	13.67	-	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华夏鼎信债券C	3.83	9.07	12.32	-	18.60
714	天弘添利债券(LOF)E	11.62	9.07	12.49	-	37.49
715	兴业绿色纯债一年定开债券A	5.05	9.07	12.24	-	19.41
716	财通恒利债券	2.87	9.06	13.53	14.61	17.46
717	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	9.06	0.00	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	广发汇利一年定期开放债券	3.27	8.27	12.24	-	23.59
736	交银裕通纯债债券A	3.38	9.09	12.24	18.61	38.14
737	兴业绿色纯债一年定开债券A	5.05	9.07	12.24	-	19.41
738	长城稳健增利债券A	2.75	8.96	12.22	19.48	104.63
739	平安惠轩债券	3.44	8.13	12.22	18.02	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.85	7.76	11.98	-	19.29
3133	中信建投稳泰债券	3.89	8.94	12.11	-	17.97
3134	兴业绿色纯债一年定开债券A	5.05	9.07	12.24	-	19.41
3135	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.62	8.18	10.87	-	17.10
3136	蜂巢添元纯债A	3.51	6.80	10.18	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	华富安兴39个月定期开放债券C	2.39	4.68	8.22	-	19.42
2369	太平恒利纯债	1.87	3.90	6.03	11.17	19.42
2370	兴业绿色纯债一年定开债券A	5.05	9.07	12.24	-	19.41
2371	长城中债3-5年国开债指数C	5.40	10.38	13.40	-	19.40
2372	农银丰盈定开债券	3.20	6.21	10.15	-	19.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁德时代GN001	19.00	1923.87	8.95%
24厦轨绿色债02	18.00	1866.49	8.68%
24海螺水泥MTN002(绿色)	18.00	1842.93	8.57%
24宜兴交通MTN003(绿色)	16.00	1626.19	7.56%
25融和融资MTN001(碳中和债)	16.00	1593.44	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5859.86	27.25%
金融债券	2520.49	11.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.100	1.099	1.100	1.099	1.093
累计净值(元)	1.183	1.182	1.183	1.182	1.177

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