兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.1337 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
债券型名次	1786	2983	1143	2162	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.46	10.72	-	22.92
债券型名次	1682	1383	1228	3688	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	兴全恒鑫债券A	0.02	0.14	0.17	1.50	2.64
1785	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
1786	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
1787	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.10	0.27	0.58	1.00
1788	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
2982	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
2983	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2984	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2985	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1142	信诚稳泰A	-0.05	0.22	0.54	1.62	1.99
1143	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
1144	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03
1145	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2161	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59
2162	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2163	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
2164	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
2395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
2396	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2397	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
2398	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	泰康信用精选债券A	2.58	3.98	8.61	15.79	25.71
1681	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.58	4.47	7.69	-	14.07
1682	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.58	6.46	10.72	-	22.92
1683	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.58	5.34	9.73	-	28.98
1684	永赢众利债券	2.58	5.67	11.38	19.74	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	创金尊隆纯债C	2.91	6.46	10.32	-	12.83
1382	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
1383	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.58	6.46	10.72	-	22.92
1384	长城稳利纯债A	3.45	6.45	11.29	20.40	20.43
1385	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	浦银安盛稳健丰利债券C	4.03	10.20	10.72	11.16	12.04
1227	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
1228	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.58	6.46	10.72	-	22.92
1229	蜂巢丰瑞债券C	1.63	5.11	10.71	18.37	23.84
1230	广发双债添利债券E	2.68	5.04	10.71	19.42	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.67	8.14	-	19.87
3687	中信建投稳泰债券	2.35	5.15	9.95	-	21.28
3688	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.58	6.46	10.72	-	22.92
3689	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.16	5.61	9.38	-	19.92
3690	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.55	14.18	-	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	宝盈安泰短债债券C	1.56	3.29	6.26	11.86	22.93
2350	东方红鑫泰66个月定开债券	2.04	5.93	9.86	-	22.92
2351	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.58	6.46	10.72	-	22.92
2352	海富通聚合纯债	2.20	5.22	9.80	16.52	22.91
2353	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.81	22.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1851.45	8.27%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1717.15	7.67%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1515.60	6.77%
25国宏G1	13.00	1334.80	5.96%
24海螺环保GN001	12.00	1230.14	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11019.21	49.23%
金融债券	1007.32	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1335	1.1327	1.1321	1.1317	1.1318
累计净值(元)	1.2165	1.2157	1.2151	1.2147	1.2148

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