兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1168 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1998

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.20亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
债券型名次	994	2403	1355	1833	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	8.43	11.85	-	21.09
债券型名次	1661	1192	1171	3391	2394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
993	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
994	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
995	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
996	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	信澳安盛纯债	0.04	0.29	0.44	0.56	0.29
2402	兴业丰利债券	0.00	0.29	0.31	0.61	0.26
2403	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
2404	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2405	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	兴华安恒纯债C	0.03	0.14	0.73	0.75	0.15
1354	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
1355	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
1356	银河领先债券C	-0.09	0.82	0.73	1.70	0.80
1357	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45
1832	平安中短债债券C	0.03	0.17	0.56	0.99	0.16
1833	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
1834	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20
1835	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2452	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2453	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
2454	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29
2455	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	-	30.48
1660	泰信鑫瑞债券发起式C	2.29	9.52	-0.70	-	-5.02
1661	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	-	21.09
1662	德邦锐乾债券C	2.28	8.76	12.91	19.91	42.66
1663	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1191	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	-	103.01
1192	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	-	21.09
1193	鹏华稳健增利债券A	2.89	8.42	9.25	-	9.34
1194	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1170	国寿安保尊利增强回报债券C	10.96	18.18	11.85	11.09	32.45
1171	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	-	21.09
1172	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.25	38.85
1173	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	-	18.04
3390	中信建投稳泰债券	1.52	6.67	11.56	-	19.30
3391	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	-	21.09
3392	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40
3393	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	博时中债1-3政金债指数C	0.80	5.56	8.53	15.08	21.12
2393	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
2394	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	-	21.09
2395	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.31	21.08
2396	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	20.97	21.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1864.13	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1723.01	7.82%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1519.11	6.89%
25国宏G1	13.00	1311.94	5.95%
24海螺环保GN001	12.00	1201.28	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8582.53	38.94%
金融债券	1006.60	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1162	1.1149	1.1141	1.1136	1.1136
累计净值(元)	1.1992	1.1979	1.1971	1.1966	1.1966

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