兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1317 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2147

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
债券型名次	4414	3963	2136	2342	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
债券型名次	1749	1322	1062	633	2354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	兴全磐稳增利债券C	-0.01	0.24	-0.45	-0.32	1.42
4413	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
4414	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
4415	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58
4416	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.81	-1.20	-2.58	-3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
3962	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.04
3963	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
3964	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3965	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49
2135	新沃通利纯债C	0.00	0.25	0.58	1.28	1.41
2136	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2137	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
2138	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.95	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.12	0.47	1.33	1.65
2341	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83
2342	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2343	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2344	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.15	0.51	1.33	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	万家可转债债券C	-0.61	-2.71	-3.68	-5.07	1.63
2462	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
2463	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2464	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.38	1.63
2465	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.56	1.41	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
1748	太平恒信6个月定开债	2.34	5.43	9.69	-	12.62
1749	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
1750	永赢惠益债券A	2.34	5.66	11.58	19.33	34.46
1751	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	博道和祥多元稳健债券C	-1.57	6.14	5.19	-	5.85
1321	格林泓鑫纯债A	3.69	6.14	11.57	20.03	36.38
1322	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
1323	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.48	14.36
1324	招商添兴6个月定开债	2.86	6.14	9.90	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
1061	格林泓安63个月定开债	2.39	6.67	11.01	-	23.48
1062	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
1063	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.43	5.00	11.00	18.54	40.51
1064	永赢添益债券	3.41	6.42	11.00	18.90	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	富国产业债A	2.36	6.41	10.41	18.08	106.41
632	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
633	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
634	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
635	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
2353	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
2354	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
2355	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
2356	博时富瑞纯债债券C	1.99	3.65	7.58	13.71	22.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1851.45	8.27%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1717.15	7.67%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1515.60	6.77%
25国宏G1	13.00	1334.80	5.96%
24海螺环保GN001	12.00	1230.14	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11019.21	49.23%
金融债券	1007.32	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1318	1.1314	1.1311	1.1303	1.1308
累计净值(元)	1.2148	1.2144	1.2141	1.2133	1.2138

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