兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

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最新净值：1.1288 -0.0019(-0.17%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.22亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
债券型名次	3796	675	1922	1977	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	6.86	11.08	-	22.39
债券型名次	1784	1230	1138	3550	2368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	兴全兴泰债券	-0.17	0.22	0.93	1.78	1.65
3795	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
3796	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
3797	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19
3798	兴业天融债券	-0.17	0.21	0.93	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	兴华安悦纯债A	-0.19	0.29	1.02	1.48	1.60
674	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.33	0.29	0.77	1.71	1.53
675	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
676	兴银合丰债券C	-0.08	0.29	0.78	1.24	1.17
677	易方达高等级信用债债券C	-0.04	0.29	0.64	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	西部利得汇盈债券C	-0.13	0.20	0.81	1.56	1.47
1921	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.18	0.24	0.81	1.46	1.32
1922	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
1923	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
1924	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	信澳汇享三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.95	1.56	1.44
1976	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.16	0.09	0.77	1.56	1.45
1977	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
1978	易方达纯债债券C	-0.21	0.22	0.84	1.56	1.44
1979	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	万家恒A	-0.13	0.08	0.68	1.57	1.36
2258	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.16	0.21	0.77	1.52	1.36
2259	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
2260	兴银汇悦定开债	-0.15	0.17	0.77	1.45	1.36
2261	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.22	8.19	9.28	8.71	18.78
1783	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1784	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	6.86	11.08	-	22.39
1785	兴业稳康三年定开债券	2.22	5.10	7.96	-	26.97
1786	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.22	4.95	9.11	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	兴业启元一年定开债券A	1.87	6.87	11.59	-	43.73
1229	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.70	6.86	11.17	-	23.86
1230	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	6.86	11.08	-	22.39
1231	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.60	6.86	10.21	-	9.32
1232	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.85	12.84	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.66	5.48	11.08	-	30.65
1137	富国目标收益一年期纯债债券	2.63	5.68	11.08	18.29	76.46
1138	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	6.86	11.08	-	22.39
1139	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.97	5.61	11.07	-	11.28
1140	广发恒悦债券C	3.03	10.80	11.07	11.41	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.43	-	19.17
3549	中信建投稳泰债券	1.91	5.26	10.69	-	20.63
3550	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	6.86	11.08	-	22.39
3551	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.81	6.01	9.74	-	19.51
3552	蜂巢添禧87个月定开	4.85	9.47	14.12	-	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	大成惠兴一年定开债券	1.88	6.23	11.38	18.92	22.39
2367	华泰保兴久盈	2.27	6.24	10.30	-	22.39
2368	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	6.86	11.08	-	22.39
2369	国金惠安利率债A	-0.22	5.50	12.15	23.25	22.38
2370	恒生前海恒源天利债A	11.34	18.84	22.17	-	22.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1880.17	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1738.79	7.83%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1532.29	6.90%
25国宏G1	13.00	1325.09	5.96%
24海螺环保GN001	12.00	1215.80	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9441.84	42.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.1307	1.1292	1.1276	1.1265	1.1255
累计净值(元)	1.2137	1.2122	1.2106	1.2095	1.2085

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