兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1352 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2182

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
债券型名次	2053	2093	2584	2534	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.35	11.58	-	23.08
债券型名次	2086	1354	1048	3753	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
2052	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
2053	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2054	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
2055	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.50	1.04	1.53
2092	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.51	1.07	1.57
2093	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2094	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
2095	兴银中短债A	0.05	0.22	0.50	1.14	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.11	0.50	1.37	2.12
2583	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.50	1.04	1.53
2584	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2585	兴业一年持有期债券C	0.05	0.21	0.50	1.23	1.90
2586	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	太平恒信6个月定开债	0.07	0.25	0.71	1.35	2.11
2533	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.20	0.56	1.35	1.82
2534	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2535	易方达裕富债券C	0.08	-0.43	-1.76	1.35	2.71
2536	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.47	1.35	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.58	1.29	1.94
2563	泰信债券增强收益A	0.05	0.17	0.62	1.33	1.94
2564	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2565	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.25	0.58	1.27	1.94
2566	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.25	0.69	1.36	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	万家集利债券发起式A	2.66	10.16	10.24	-	7.91
2085	信诚稳泰A	2.66	5.12	9.84	18.03	29.48
2086	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08
2087	兴银长盈定开债	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
2088	兴银合盈债券C	2.66	4.43	8.52	15.22	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28
1353	太平丰润一年定开债券发起式	-1.67	6.35	6.82	-	1.13
1354	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08
1355	南方宣利定期开放债券C	4.56	6.34	10.88	19.93	43.99
1356	华商鸿盛纯债债券	4.96	6.33	11.25	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
1047	鹏华双债增利债券C	4.35	9.48	11.58	-	9.26
1048	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08
1049	永赢易弘债券	2.91	8.05	11.58	18.91	24.75
1050	广发双债添利债券E	3.25	4.89	11.57	19.87	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.16	-	20.07
3752	中信建投稳泰债券	2.72	4.89	10.93	-	21.61
3753	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08
3754	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	-	20.05
3755	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	嘉实汇达中短债债券A	2.24	4.21	8.31	14.43	23.08
2357	嘉实中短债债券C	1.64	3.29	7.01	13.37	23.08
2358	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08
2359	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06
2360	银华信用四季红债券C	2.39	3.91	7.42	13.13	23.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1851.45	8.27%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1717.15	7.67%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1515.60	6.77%
25国宏G1	13.00	1334.80	5.96%
24海螺环保GN001	12.00	1230.14	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11019.21	49.23%
金融债券	1007.32	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1344	1.1340	1.1337	1.1335	1.1327
累计净值(元)	1.2174	1.2170	1.2167	1.2165	1.2157

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