兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2239

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.25亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
债券型名次	3142	2173	1912	2110	2152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.98	11.96	-	23.70
债券型名次	1843	992	895	3845	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
3141	兴全恒鑫债券C	0.18	-0.11	-0.20	0.13	2.18
3142	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
3143	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
3144	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.36	0.75	1.47	2.83
2172	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
2173	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
2174	兴银合鑫债券	0.24	0.36	0.92	1.50	2.70
2175	兴银瑞益	0.20	0.36	0.90	1.63	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	泰康丰泰一年定开债券发起	0.38	0.41	0.81	1.32	2.89
1911	万家恒瑞18个月C	0.20	0.41	0.81	1.51	2.71
1912	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
1913	易方达富华纯债债券A	0.24	0.43	0.81	1.39	2.45
1914	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	天弘中债1-5年政策性金融债	0.24	0.55	0.84	1.40	2.26
2109	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2110	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
2111	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61
2112	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.40	0.59	0.92	1.39	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	0.33	0.45	0.91	2.45
2151	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
2152	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
2153	易方达富华纯债债券A	0.24	0.43	0.81	1.39	2.45
2154	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.69	3.98	8.68	14.44	15.83
1842	信诚至泰A	2.69	5.17	10.89	15.26	28.22
1843	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70
1844	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.18	37.93
1845	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	长城定期开放债券C	1.16	6.98	14.84	19.17	83.23
991	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24
992	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70
993	中欧稳鑫180天持有债券C	1.79	6.98	11.53	-	12.33
994	中银安享债券	3.67	6.98	12.55	18.79	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	银河泰利债券A	3.67	5.26	11.98	17.93	31.21
894	中融聚通定期开放债券	2.86	5.72	11.98	20.88	30.32
895	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70
896	博时稳健回报债券(LOF)C	1.20	8.41	11.95	16.05	99.81
897	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.44	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55
3844	中信建投稳泰债券	2.75	5.34	11.11	-	22.15
3845	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70
3846	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.28	6.12	10.63	-	20.59
3847	蜂巢添禧87个月定开	4.79	9.63	14.35	-	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
2292	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
2293	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70
2294	博时中债1-3年国开行A	2.92	4.89	8.65	14.75	23.69
2295	创金合信恒利超短债债券C	1.14	2.81	5.29	10.49	23.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1859.77	8.27%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1724.25	7.66%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1521.70	6.76%
25国宏G1	13.00	1320.10	5.87%
24海螺环保GN001	12.00	1212.92	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11233.73	49.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1389	1.1408	1.1394	1.1373	1.1368
累计净值(元)	1.2219	1.2238	1.2224	1.2203	1.2198

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