兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1303 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2133

更新时间：2026-07-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.22亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
债券型名次	4274	2726	2700	2365	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
债券型名次	1646	1371	1162	902	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50
4273	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18
4274	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
4275	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
4276	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	兴合锦安利率债C	0.03	0.10	0.59	1.29	1.13
2725	兴业短债债券A	0.03	0.10	0.40	0.95	0.98
2726	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
2727	兴银合泰债券C	0.08	0.10	0.69	1.64	1.66
2728	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2699	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2700	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
2701	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43
2702	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
2364	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
2365	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
2366	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
2367	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
2461	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
2462	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
2463	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.04	0.69	1.52	1.50
2464	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
1645	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
1646	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
1647	兴业睿信一年定开债券发起式	2.18	5.32	9.87	-	12.57
1648	易方达稳健收益债券B	2.18	11.46	12.29	18.29	270.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.87	6.55	10.37	-	15.59
1370	南方崇元纯债债券A	1.44	6.55	12.51	24.17	26.60
1371	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
1372	泓德裕祥债券A	-0.28	6.55	0.44	-1.54	45.79
1373	富国产业债A	2.10	6.54	10.51	18.65	105.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42
1161	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
1162	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
1163	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.22	5.97	11.04	-	13.40
1164	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.53	5.49	11.03	19.72	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	丰润纯债债券C	1.75	4.21	8.85	18.58	40.05
901	兴业丰利债券	1.73	5.00	9.48	18.58	35.34
902	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
903	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58
904	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
2372	华夏聚利债券C	17.96	38.02	22.76	-	22.55
2373	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
2374	广发景和中短债A	1.61	3.75	6.84	13.53	22.54
2375	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1880.17	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1738.79	7.83%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1532.29	6.90%
25国宏G1	13.00	1325.09	5.96%
24海螺环保GN001	12.00	1215.80	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9441.84	42.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1308	1.1304	1.1296	1.1288	1.1307
累计净值(元)	1.2138	1.2134	1.2126	1.2118	1.2137

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。