资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30273.31 99.58%
银行存款和结算备付金 128.08 0.42%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:30402.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦轨绿色债02 18.00 1851.45 8.27%
25大唐租赁MTN002B(绿色) 17.00 1717.15 7.67%
25中交租赁MTN001(绿色) 15.00 1515.60 6.77%
25国宏G1 13.00 1334.80 5.96%
24海螺环保GN001 12.00 1230.14 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11019.21 49.23%
金融债券 1007.32 4.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%