财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
0.07 |
0.33 |
0.06 |
0.23 |
| 本期利润(万元) |
0.25 |
0.13 |
0.26 |
-0.04 |
0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.00 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.85 |
18.73 |
18.60 |
13.55 |
13.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
19.70 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
17.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.48 |
32.14 |
302.24 |
42.30 |
76.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
30273.31 |
25016.00 |
24308.29 |
22538.46 |
20022.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30273.31 |
25016.00 |
24308.29 |
22524.35 |
20022.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
5.61 |
5.37 |
5.42 |
5.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.87 |
1.79 |
1.81 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
30402.48 |
25066.07 |
24617.89 |
22582.71 |
21134.29 |
| 负债合计(万元) |
8021.02 |
3025.85 |
2818.92 |
1127.79 |
218.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
22381.46 |
22040.22 |
21798.97 |
21454.92 |
20915.52 |
| 未分配利润(万元) |
2589.06 |
2247.82 |
2092.49 |
1748.44 |
1198.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.64 |
1.31 |
6.77 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
304.47 |
769.03 |
480.69 |
1211.23 |
662.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.28 |
-125.03 |
-73.80 |
103.88 |
38.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
435.05 |
645.64 |
408.20 |
1321.88 |
705.22 |
| 管理人报酬(万元) |
33.05 |
65.19 |
32.13 |
62.43 |
30.66 |
| 托管费(万元) |
11.02 |
21.73 |
10.71 |
20.81 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
9.55 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
93.82 |
155.85 |
64.16 |
136.67 |
70.71 |
| 利润总额(万元) |
341.24 |
489.79 |
344.05 |
1185.21 |
634.50 |
| 净利润(万元) |
341.24 |
489.79 |
344.05 |
1185.21 |
634.50 |
