兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1180 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1830

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯小波

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-08-10 每10份派现金 0.4 元

兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84
债券型名次	2630	2042	2344	1934	2969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	7.03	10.41	-	19.09
债券型名次	1803	1325	1685	3445	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
2629	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.45	1.04	1.74	1.15
2630	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84
2631	兴银合泰债券C	0.05	0.47	0.94	1.49	1.04
2632	兴银瑞益	0.05	0.43	0.97	1.60	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.36	0.68	0.89	0.69
2041	万家鑫怡债券A	0.08	0.36	0.78	1.13	0.75
2042	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84
2043	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.36	0.76	1.42	0.83
2044	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.91	1.61	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	万家恒C	0.03	0.33	0.80	1.55	0.98
2343	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.29	0.80	1.21	0.81
2344	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84
2345	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.37	0.80	1.52	0.89
2346	易方达高等级信用债债券A	0.11	0.40	0.80	1.24	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	鹏华丰茂债券	0.05	0.44	0.89	1.52	1.00
1933	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.07	0.44	1.06	1.52	1.15
1934	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84
1935	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.37	0.80	1.52	0.89
1936	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.39	0.92	1.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	太平恒兴纯债	0.09	0.36	0.83	1.21	0.84
2968	万家鑫丰纯债A	0.02	0.35	0.83	1.43	0.84
2969	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84
2970	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.79	1.17	0.84
2971	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.27	0.82	1.26	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.38	4.80	8.90	15.89	22.10
1802	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.38	5.02	8.96	-	12.50
1803	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	-	19.09
1804	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
1805	中银纯债债券C	2.38	7.07	13.71	19.71	69.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
1324	农银双利回报债券C	4.58	7.03	7.66	-	7.86
1325	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	-	19.09
1326	中融恒通纯债A	1.00	7.03	11.39	-	12.00
1327	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.57	7.02	9.28	0.78	69.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	博远臻享3个月定开债券C	2.31	6.71	10.41	-	13.61
1684	上银慧丰利债券	2.02	6.05	10.41	15.13	17.00
1685	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	-	19.09
1686	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.59	5.53	10.41	-	16.53
1687	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.71	5.58	10.41	18.27	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	中信建投稳泰债券	2.12	5.83	11.23	-	20.03
3444	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.80	7.89	11.76	-	21.88
3445	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	-	19.09
3446	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.38	14.02	-	27.45
3447	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华泰柏瑞信用增利债券B	6.55	7.61	5.49	-	19.09
2781	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.74	8.20	14.74	19.09
2782	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	-	19.09
2783	大成安汇金融债A	1.26	3.69	8.13	16.38	19.08
2784	人保鑫裕增强债券A	5.63	7.47	5.60	8.37	19.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1864.13	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1723.01	7.82%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1519.11	6.89%
25国宏G1	13.00	1311.94	5.95%
24海螺环保GN001	12.00	1201.28	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8582.53	38.94%
金融债券	1006.60	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1174	1.1161	1.1153	1.1143	1.1140
累计净值(元)	1.1824	1.1811	1.1803	1.1793	1.1790

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