兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.1115 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯小波

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-08-10 每10份派现金 0.4 元

兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
债券型名次	1459	2979	1602	2580	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	7.56	10.48	-	18.40
债券型名次	2115	1427	1868	3392	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
1458	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
1459	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
1460	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
1461	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.13	0.19	0.31	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	信诚稳瑞A	0.02	0.24	0.37	0.69	0.22
2978	信诚稳泰A	0.04	0.24	0.26	0.34	0.21
2979	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
2980	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
2981	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
1601	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
1602	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
1603	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
1604	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
2579	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
2580	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
2581	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.45	0.78	0.32
2582	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
2845	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2846	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
2847	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25
2848	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	西部利得添盈短债债券C	1.87	4.11	7.11	10.75	12.52
2114	兴业60天滚动持有短债A	1.87	4.58	8.55	-	14.29
2115	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40
2116	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97
2117	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	长盛稳鑫63个月债券	3.62	7.56	11.58	-	20.50
1426	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	-	34.13
1427	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40
1428	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	-	21.87
1429	南华瑞利债券C	2.22	7.55	11.45	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	摩根丰瑞债券A	1.88	7.00	10.48	16.78	31.37
1867	诺安优化收益债券	2.82	15.36	10.48	30.92	260.64
1868	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40
1869	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	17.95	47.19
1870	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.65	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	中信建投稳泰债券	1.52	6.67	11.56	-	19.30
3391	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	-	21.09
3392	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40
3393	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	-	26.26
3394	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
2792	平安惠信3个月定开债A	3.69	8.85	13.64	-	18.41
2793	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40
2794	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	-	18.40
2795	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1864.13	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1723.01	7.82%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1519.11	6.89%
25国宏G1	13.00	1311.94	5.95%
24海螺环保GN001	12.00	1201.28	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8582.53	38.94%
金融债券	1006.60	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1111	1.1099	1.1091	1.1087	1.1088
累计净值(元)	1.1761	1.1749	1.1741	1.1737	1.1738

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