兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1891

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯小波

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-08-10 每10份派现金 0.4 元

兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
债券型名次	4590	4318	2895	2936	3155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.29	9.66	15.72	19.74
债券型名次	2788	1793	1792	1231	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87
4589	兴合安平六个月持有期债券C	-0.03	0.17	0.57	0.84	1.69
4590	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
4591	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4592	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.19	0.37	0.52
4317	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
4318	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
4319	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
4320	英大安益中短债C	0.01	0.04	0.33	0.99	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
2894	兴业180天持有期债券A	0.01	-0.11	0.46	1.44	1.82
2895	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
2896	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88
2897	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.46	1.19	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	万家家瑞债券C	-0.09	-3.37	-1.38	1.13	3.20
2935	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
2936	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
2937	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39
2938	英大安益中短债A	0.01	0.07	0.41	1.13	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39
3154	信诚三得益债券A	-0.02	-0.69	-1.31	0.03	1.39
3155	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
3156	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39
3157	银河丰泰3个月定开债券	0.01	0.21	0.51	1.16	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
2787	兴业180天持有期债券A	1.92	5.97	10.14	-	12.39
2788	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.72	19.74
2789	易方达安裕60天持有债券A	1.92	4.17	8.83	-	8.93
2790	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	鹏华永平6个月定开债券	1.84	5.29	9.50	-	11.91
1792	前海联合泰瑞纯债C	1.58	5.29	9.76	15.49	18.18
1793	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.72	19.74
1794	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
1795	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	嘉实稳固收益债券C	4.32	9.56	9.66	11.68	108.42
1791	兴业180天持有期债券C	1.77	5.64	9.66	-	11.73
1792	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.72	19.74
1793	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.11	19.83
1794	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	交银稳利中短债债券A	2.07	4.17	8.45	15.72	23.66
1230	南方卓利3个月定开债发起式	1.66	5.87	9.36	15.72	33.66
1231	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.72	19.74
1232	长江乐盈定开债	1.56	3.92	8.82	15.71	34.56
1233	摩根双债增利债券A	5.93	21.37	13.84	15.71	86.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.80	4.67	7.54	13.86	19.76
2768	工银彭博国开债1-3年指数A	1.66	4.52	8.71	15.31	19.75
2769	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.72	19.74
2770	富国短债债券型C	1.39	3.14	5.83	11.30	19.73
2771	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1851.45	8.27%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1717.15	7.67%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1515.60	6.77%
25国宏G1	13.00	1334.80	5.96%
24海螺环保GN001	12.00	1230.14	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11019.21	49.23%
金融债券	1007.32	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1244	1.1240	1.1238	1.1231	1.1237
累计净值(元)	1.1894	1.1890	1.1888	1.1881	1.1887

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