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最新净值:1.097 -0.001(-0.06%)

累计净值:1.162

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:冯小波 2022-12-09 每10份派现金 0.1
基金规模: 2022-08-10 每10份派现金 0.4
    兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.89 0.63 2.99 0.82
债券型名次 4744 360 693 682 766
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁德时代GN001 19.00 1923.87 8.95%
24厦轨绿色债02 18.00 1866.49 8.68%
24海螺水泥MTN002(绿色) 18.00 1842.93 8.57%
24宜兴交通MTN003(绿色) 16.00 1626.19 7.56%
25融和融资MTN001(碳中和债) 16.00 1593.44 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5859.86 27.25%
金融债券 2520.49 11.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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