兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1289 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1939

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯小波

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-08-10 每10份派现金 0.4 元

兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
债券型名次	3472	2463	2853	2868	2889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
债券型名次	2344	1426	1667	1498	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
3471	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
3472	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
3473	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
3474	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.37	0.71	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
2462	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2463	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
2464	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73
2465	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.26	0.52	0.99	1.67
2852	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40
2853	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
2854	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64
2855	易方达安源中短债债券A	0.09	0.23	0.52	0.95	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
2867	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.55	1.03	1.73
2868	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
2869	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.44	1.03	1.39
2870	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
2888	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2889	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
2890	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
2891	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
2343	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
2344	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
2345	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2346	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.93	9.84
1425	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01
1426	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1427	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
1428	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
1666	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
1667	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1668	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
1669	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1497	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1498	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1499	博时安丰18个月定开债C	2.44	5.35	9.05	16.01	42.05
1500	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
2740	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
2741	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
2742	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25
2743	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1851.45	8.27%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1717.15	7.67%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1515.60	6.77%
25国宏G1	13.00	1334.80	5.96%
24海螺环保GN001	12.00	1230.14	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11019.21	49.23%
金融债券	1007.32	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1284	1.1279	1.1270	1.1263	1.1260
累计净值(元)	1.1934	1.1929	1.1920	1.1913	1.1910

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