兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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最新净值：1.1119 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯小波

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-08-10 每10份派现金 0.4 元

兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.45	0.72	0.29
债券型名次	3464	3142	2362	2593	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	7.48	10.36	-	18.44
债券型名次	1966	1433	1906	3401	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.40	0.69	0.31
3463	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.33	0.57	0.93	0.33
3464	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.29	0.45	0.72	0.29
3465	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.22	0.56	1.00	0.24
3466	兴业一年持有期债券C	0.04	0.30	0.38	0.57	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	万家鑫璟纯债A	0.06	0.29	0.41	0.29	0.30
3141	新沃通利纯债C	0.07	0.29	0.20	-0.08	0.19
3142	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.29	0.45	0.72	0.29
3143	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.49	0.98	0.39
3144	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.39	0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	信诚稳瑞C	0.08	0.36	0.45	0.69	0.29
2361	兴业福鑫债券	0.12	0.58	0.45	0.48	0.52
2362	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.29	0.45	0.72	0.29
2363	兴业添利债券	0.10	0.46	0.45	0.64	0.44
2364	兴银聚丰债券	0.02	0.17	0.45	1.26	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	天弘招利短债C	0.04	0.11	0.36	0.72	0.14
2592	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.40	0.72	0.22
2593	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.29	0.45	0.72	0.29
2594	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.20	0.56	0.72	0.20
2595	银华添益定期开放债券	0.06	0.44	0.51	0.72	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	西部利得聚利6个月定开债券A	0.11	0.34	0.32	0.53	0.29
3246	信诚稳瑞C	0.08	0.36	0.45	0.69	0.29
3247	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.29	0.45	0.72	0.29
3248	兴业添益6个月定开债券	0.13	0.43	0.42	0.74	0.29
3249	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.26	0.53	1.21	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	兴全恒瑞定开债券发起式	1.91	6.78	11.58	20.75	27.92
1965	兴全稳益定开债券	1.91	6.70	11.97	22.34	65.72
1966	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	7.48	10.36	-	18.44
1967	兴业优债增利债券A	1.91	5.73	8.65	17.08	31.01
1968	兴业睿信一年定开债券发起式	1.91	6.25	10.64	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.86	7.48	6.64	-	7.01
1432	南方通元6个月持有债券A	4.68	7.48	5.92	-	5.00
1433	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	7.48	10.36	-	18.44
1434	鑫元晟利一年定开债发起式	0.26	7.48	11.66	-	12.10
1435	博时裕昂纯债债券	3.20	7.47	11.94	18.40	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华富恒稳纯债债券C	1.66	5.54	10.36	15.47	42.21
1905	鹏华信用增利债券B	10.34	14.85	10.36	10.53	101.11
1906	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	7.48	10.36	-	18.44
1907	中加博裕纯债债券	1.79	5.60	10.36	17.48	18.94
1908	博时安弘一年定开债发起式C	0.86	4.99	10.35	17.54	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	中信建投稳泰债券	1.39	6.33	11.53	-	19.34
3400	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	8.36	11.73	-	21.14
3401	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	7.48	10.36	-	18.44
3402	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.32	13.95	-	26.37
3403	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	民生加银恒泽债券	-1.00	6.48	11.14	18.45	18.44
2792	平安添润债券C	8.67	16.62	17.69	-	18.44
2793	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	7.48	10.36	-	18.44
2794	大成中债1-3年国开债指数A	0.48	4.50	7.75	15.26	18.43
2795	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.99	18.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1864.13	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1723.01	7.82%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1519.11	6.89%
25国宏G1	13.00	1311.94	5.95%
24海螺环保GN001	12.00	1201.28	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8582.53	38.94%
金融债券	1006.60	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.1115	1.1111	1.1099	1.1091	1.1087
累计净值(元)	1.1765	1.1761	1.1749	1.1741	1.1737

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