兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.1069 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1719

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯小波

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-08-10 每10份派现金 0.4 元

兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
债券型名次	4558	2929	2396	3219	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
债券型名次	1118	1309	1856	1484	2775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	新华利率债C	0.02	-0.01	0.21	-0.20	-0.17
4557	新华利率债E	0.02	0.01	0.29	-0.03	0.22
4558	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
4559	兴业优债增利债券C	0.02	-0.06	0.29	0.26	0.45
4560	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	-0.07	0.69	1.23	2.22
2928	西部利得祥逸债券A	0.08	-0.07	0.55	0.69	1.78
2929	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
2930	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
2931	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	-0.07	0.18	0.18	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.12	0.42	0.31	1.35
2395	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2396	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
2397	易方达安源中短债债券A	0.06	0.06	0.42	0.62	1.34
2398	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.42	0.91	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
3218	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71
3219	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
3220	兴银合泰债券A	0.07	-0.19	0.40	0.44	1.75
3221	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.04	0.44	0.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	平安利率债A	0.08	0.04	0.41	-0.39	1.71
1752	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71
1753	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
1754	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.08	0.39	0.76	1.71
1755	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.04	0.41	0.77	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	交银双利债券C	2.98	6.82	6.67	10.53	79.43
1117	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.67
1118	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1119	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.65	15.63	19.38
1120	大成稳安60天滚动持有债券E	2.97	7.81	9.72	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	鹏扬稳利债券A	2.12	8.02	11.72	19.41	19.51
1308	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.01	8.02	11.60	20.51	21.26
1309	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1310	银华岁丰定期开放债券发起式	1.59	8.02	12.25	19.50	36.81
1311	永赢中债3-5年政金债指数A	0.78	8.02	12.74	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.69	7.23	10.48	-	14.63
1855	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.53	7.52	10.48	-	12.25
1856	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1857	西部利得聚利6个月定开债券A	1.34	6.66	10.47	18.91	24.88
1858	银河通利债券(LOF)	6.30	11.48	10.47	4.67	86.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.76	17.44	18.37
1483	南方远利3个月定开债券发起	1.09	5.29	8.67	17.43	19.29
1484	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1485	兴业中证银行50金融债指数C	1.10	6.34	9.62	17.43	20.38
1486	博时富和纯债债券	1.39	7.29	10.40	17.42	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	光大保德信超短债债券C	1.17	4.27	6.33	10.57	17.91
2774	民生加银恒泽债券	-0.26	7.57	11.07	17.90	17.91
2775	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
2776	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.28	14.78	17.90
2777	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.73	7.10	10.02	17.65	17.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1840.15	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1704.19	7.83%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1503.10	6.91%
25国宏G1	13.00	1302.03	5.98%
24海螺环保GN001	12.00	1195.76	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7771.25	35.71%
金融债券	1998.06	9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1069	1.1067	1.1065	1.1065	1.1067
累计净值(元)	1.1719	1.1717	1.1715	1.1715	1.1717

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