资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118530.80 98.88%
银行存款和结算备付金 1327.02 1.11%
其他资产 11.62 0.01%
资产总值:119869.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 260.00 26217.54 25.54%
25附息国债19 250.00 25081.23 24.43%
25附息国债20 200.00 20078.73 19.56%
25附息国债03 150.00 15129.90 14.74%
25国开08 150.00 14997.34 14.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 88472.07 86.17%
金融债券 30058.73 29.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%