财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.66 |
0.20 |
4.65 |
-0.06 |
4.71 |
| 本期利润(万元) |
0.60 |
0.23 |
3.33 |
-0.17 |
3.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.29 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.23 |
38.91 |
37.63 |
43.54 |
45.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
13.87 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.38 |
1327.02 |
2953.54 |
136.03 |
495.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4485.70 |
118530.80 |
381568.41 |
14609.87 |
3295.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4485.70 |
118530.80 |
381568.41 |
14609.87 |
3295.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
63.37 |
110.93 |
2.93 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
21.12 |
36.98 |
0.98 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
4531.45 |
119869.44 |
384566.03 |
14928.68 |
5852.42 |
| 负债合计(万元) |
252.72 |
17201.89 |
25341.19 |
2517.45 |
464.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4278.73 |
102667.55 |
359224.84 |
12411.23 |
5388.18 |
| 未分配利润(万元) |
1191.34 |
28512.53 |
128150.56 |
4611.54 |
206.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
788.76 |
319.88 |
4.36 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
340.78 |
1845.41 |
1003.18 |
167.86 |
67.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.91 |
-184.79 |
-348.23 |
141.75 |
-11.40 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
21.72 |
20.62 |
2.37 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
393.16 |
2471.10 |
995.45 |
316.34 |
57.35 |
| 管理人报酬(万元) |
37.58 |
933.34 |
327.00 |
10.38 |
4.26 |
| 托管费(万元) |
12.53 |
311.11 |
109.00 |
3.46 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
23.70 |
11.76 |
6.67 |
4.35 |
| 费用合计(万元) |
71.76 |
1495.68 |
525.69 |
35.04 |
15.39 |
| 利润总额(万元) |
321.40 |
975.42 |
469.76 |
281.31 |
41.96 |
| 净利润(万元) |
321.40 |
975.42 |
469.76 |
281.31 |
41.96 |
