新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.1375

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
债券型名次	4532	861	545	945	1376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
债券型名次	2485	1358	3671	2231	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4531	万家添利	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33
4532	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
4533	信诚三得益债券A	-0.02	-0.69	-1.31	0.03	1.39
4534	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.83	-1.28	-2.72	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.34	0.87	1.46	1.54
860	西部利得沣享债券C	0.01	0.34	0.72	1.51	1.73
861	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
862	信诚稳泰C	0.01	0.34	0.80	1.63	1.84
863	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.51	0.92	1.57	1.83
544	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
545	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
546	易方达信用债债券A	0.04	0.47	0.92	1.88	2.19
547	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.92	2.36	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	鹏华金利债券	0.02	0.48	0.82	1.74	2.06
944	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
945	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
946	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
947	易方达纯债债券A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98
1375	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
1376	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
1377	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
1378	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	万家年年恒荣A	2.03	4.50	7.69	-	34.28
2484	万家鑫璟纯债A	2.03	6.62	10.73	17.75	52.29
2485	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
2486	兴业添益6个月定开债券	2.03	5.49	10.24	-	13.06
2487	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.03	3.85	8.13	15.71	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
1357	博远增睿纯债债券	2.24	6.04	10.44	-	11.93
1358	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
1359	浙商丰裕纯债C	2.67	6.04	8.89	15.54	20.71
1360	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	国寿安保尊弘短债债券A	1.75	3.51	7.39	-	14.68
3670	建信鑫享短债债券A	1.69	3.97	7.39	-	12.29
3671	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
3672	银华顺璟6个月定期开放债券	1.82	3.85	7.39	-	9.01
3673	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	长信纯债壹号A	1.46	2.97	5.75	12.55	79.03
2230	平安合慧定开债	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42
2231	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
2232	银河睿嘉债券A	1.70	4.79	7.23	12.55	23.67
2233	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.53	6.46	12.54	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	上银聚合益一年定开债券发起式	2.16	6.00	13.19	-	14.23
3683	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.08	12.06	-	14.22
3684	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
3685	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
3686	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.49	3.39	6.38	13.20	14.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0299	1.0301	1.0293	1.0271	1.0272
累计净值(元)	1.1369	1.1371	1.1363	1.1341	1.1342

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