新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0121 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1191

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
债券型名次	2154	3246	4658	4587	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	4.31	7.08	-	12.25
债券型名次	5203	4324	4231	3610	3881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
2153	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
2154	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
2155	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
2156	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.22	0.17	0.28	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
3245	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
3246	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
3247	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.22	0.17	0.28	0.21
3248	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4657	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
4658	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
4659	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
4660	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.20	0.20	0.42	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	西部利得鑫泓增强债券C	-0.29	1.32	-1.18	0.31	1.46
4586	新华鼎利债券E	-0.60	0.16	0.01	0.31	0.15
4587	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
4588	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.13	0.19	0.31	0.12
4589	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
3211	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
3212	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
3213	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
3214	信诚稳瑞A	0.02	0.24	0.37	0.69	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.85	29.56
5202	平安中债1-3年国开债指数A	-0.18	3.80	7.43	-	10.41
5203	新华利率债C	-0.18	4.31	7.08	-	12.25
5204	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.18	6.05	11.40	19.92	69.01
5205	中信建投3-5年政金债C	-0.19	6.51	12.68	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	平安如意中短债A	1.77	4.31	8.12	17.20	25.22
4323	天弘优利短债发起A	1.82	4.31	7.99	-	10.34
4324	新华利率债C	-0.18	4.31	7.08	-	12.25
4325	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.90	4.31	7.54	-	11.77
4326	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	博时中债0-3年国开行ETF	1.05	4.36	7.08	-	7.46
4230	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.45	18.74
4231	新华利率债C	-0.18	4.31	7.08	-	12.25
4232	南方皓元短债A	1.62	4.28	7.07	13.93	17.63
4233	天弘安盈一年持有C	2.98	9.09	7.07	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	安信永盈一年定开债券	2.11	6.51	13.17	-	21.38
3609	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53
3610	新华利率债C	-0.18	4.31	7.08	-	12.25
3611	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.43	6.13	10.81	-	14.88
3612	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	南方中证政策性金融债指数C	0.15	7.82	11.83	-	12.26
3880	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.98	5.00	9.47	-	12.25
3881	新华利率债C	-0.18	4.31	7.08	-	12.25
3882	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.76	8.96	0.00	-	12.24
3883	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.75	4.78	9.59	-	12.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0121	1.0122	1.0116	1.0119	1.0118
累计净值(元)	1.1191	1.1192	1.1186	1.1189	1.1188

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