新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0205 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1275

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05
债券型名次	1527	1835	2082	3378	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.72	7.41	-	13.18
债券型名次	5059	3468	4007	3082	3819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	万家鑫悦纯债C	0.06	0.28	0.85	1.05	1.08
1526	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04
1527	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05
1528	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
1529	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
1834	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.42	0.85	1.29	1.18
1835	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05
1836	兴华安悦纯债A	0.05	0.42	0.91	0.04	1.24
1837	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.33	0.83	1.06	1.04
2081	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
2082	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05
2083	信诚稳健C	0.03	0.54	0.83	1.88	1.57
2084	信诚稳泰C	-0.02	0.28	0.83	1.05	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	万家家享中短债A	0.04	0.26	0.64	1.03	0.78
3377	万家家享中短债D	0.04	0.26	0.65	1.03	0.79
3378	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05
3379	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.60	1.03	0.79
3380	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.10	0.29	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
2766	天弘兴享一年定开	0.02	0.29	0.80	1.27	1.05
2767	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05
2768	信澳安益纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.28	1.05
2769	易方达富华纯债债券A	0.06	0.35	0.82	1.23	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.64	1.83	4.37	-	5.76
5058	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.64	4.72	8.82	-	17.33
5059	新华利率债C	0.64	4.72	7.41	-	13.18
5060	永赢嘉益债券	0.64	6.15	10.51	-	27.83
5061	永赢众利债券	0.64	6.54	12.19	-	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.72	8.29	-	8.57
3467	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.64	4.72	8.82	-	17.33
3468	新华利率债C	0.64	4.72	7.41	-	13.18
3469	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	-	23.25
3470	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.72	9.24	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.95	3.98	7.41	-	11.92
4006	西部利得合赢债券C	1.18	3.97	7.41	-	28.26
4007	新华利率债C	0.64	4.72	7.41	-	13.18
4008	中银宁享债券	1.07	3.80	7.41	-	12.87
4009	富国国有企业债债券C	1.85	4.07	7.40	-	58.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	安信永盈一年定开债券	2.94	6.22	12.04	-	22.71
3081	新华利率债A	1.16	6.31	9.61	-	16.60
3082	新华利率债C	0.64	4.72	7.41	-	13.18
3083	汇添富丰利短债C	1.29	2.96	5.67	-	12.44
3084	广发中债7-10年国开债指数E	1.38	9.27	16.98	-	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	中加恒享三个月定开债券	2.06	5.25	10.23	-	13.19
3818	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.15	6.15	9.97	-	13.18
3819	新华利率债C	0.64	4.72	7.41	-	13.18
3820	东方臻裕债券A	2.19	5.57	10.61	-	13.17
3821	广发景益债券	2.31	6.50	11.97	-	13.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0208	1.0198	1.0193	1.0199	1.0204
累计净值(元)	1.1278	1.1268	1.1263	1.1269	1.1274

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