新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1477

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
债券型名次	1251	775	1195	696	965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
债券型名次	1108	3198	3317	2115	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
1250	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
1251	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
1252	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
1253	易方达恒惠定开债券发起式	0.40	0.72	1.58	3.15	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
774	天弘纯享一年定开	0.38	0.65	1.20	1.64	2.51
775	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
776	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77
777	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1194	西部利得沣享债券A	0.39	0.71	0.98	1.80	2.80
1195	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
1196	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
1197	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28
695	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34
696	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
697	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
698	博时裕康纯债	0.31	0.56	1.13	2.02	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	天弘丰益债券发起A	0.49	0.74	1.20	1.83	3.05
964	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05
965	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
966	银华信用精选两年定期开放债券	0.16	0.35	0.94	1.64	3.05
967	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
1107	尚正臻利债券A	3.04	4.33	6.87	-	9.49
1108	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
1109	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23
1110	中银证券汇兴定期开放债券	3.04	4.86	11.26	-	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	平安增利六个月定开债A	0.88	4.70	9.01	20.54	31.24
3197	太平丰和一年定开债券发起式	1.94	4.70	7.74	3.44	5.40
3198	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
3199	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
3200	圆信永丰兴融A	2.46	4.70	8.63	17.26	53.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	汇添富彭博政金债1-3年A	2.08	4.19	8.14	-	14.47
3316	交银裕盈纯债债券A	2.47	4.23	8.14	13.22	35.28
3317	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
3318	招商添安1年定开债	2.83	3.97	8.14	-	13.28
3319	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
2114	山证超短债基金E	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64
2115	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
2116	广发添财180天滚动持有债券C	1.58	3.93	7.17	13.02	14.91
2117	浦银中短债C	2.00	4.13	7.42	13.02	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44
3548	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
3549	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
3550	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
3551	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1198.35	22.83%
21国开15	10.00	1077.54	20.53%
24国开15	10.00	1046.48	19.94%
25国开08	10.00	1007.14	19.19%
26国债01	4.10	413.55	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3131.16	59.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0395	1.0396	1.0391	1.0380	1.0366
累计净值(元)	1.1465	1.1466	1.1461	1.1450	1.1436

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