新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1434

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
债券型名次	1010	1042	953	683	1181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
债券型名次	2037	3385	3556	2527	3601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45
1009	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27
1010	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1011	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
1012	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1041	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
1042	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1043	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1044	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	天弘齐享债券发起A	0.07	0.18	0.93	1.31	2.06
952	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55
953	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
954	易方达增强回报债券B	-0.07	0.14	0.93	1.15	2.02
955	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
682	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
683	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
684	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
685	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62
1180	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1181	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1182	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1183	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
2036	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
2037	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
2038	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
2039	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03
3384	南方启元C	3.32	4.46	7.70	12.06	41.25
3385	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
3386	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
3387	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
3555	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3556	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
3557	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
3558	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
2526	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
2527	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
2528	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
2529	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
3600	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3601	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
3602	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94
3603	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0369	1.0360	1.0360	1.0346	1.0337
累计净值(元)	1.1439	1.1430	1.1430	1.1416	1.1407

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