新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1339

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
债券型名次	2139	1995	765	1429	1853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
债券型名次	4001	2276	3785	2685	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	新华聚利E	0.05	0.09	0.58	0.58	0.58
2138	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
2139	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
2140	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
2141	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	西部利得祥盈债券A	-0.20	0.13	0.46	0.75	1.38
1994	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
1995	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1996	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1997	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
764	前海开源乾盛定期开放债券C	0.10	0.10	1.03	2.36	2.36
765	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
766	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
767	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1428	西部利得汇享债券C	-0.05	-0.02	0.29	1.78	2.34
1429	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1430	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1431	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
1852	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1853	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1854	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1855	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70
4000	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
4001	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
4002	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
4003	易方达高等级信用债债券C	1.35	4.64	10.27	9.36	59.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	汇添富利率债	1.62	5.31	8.90	16.91	21.22
2275	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.31	9.31	17.27	21.94
2276	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
2277	银华远兴一年持有期债券	1.61	5.31	7.27	10.48	10.63
2278	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	汇添富多策略纯债C	0.05	3.29	7.38	11.72	15.07
3784	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27
3785	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
3786	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
3787	广发添财90天滚动持有债券C	1.61	4.25	7.37	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	鑫元臻利债券C	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90
2684	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
2685	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
2686	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.45	7.20	13.03	13.73
2687	平安惠兴债券	1.49	3.77	7.02	13.02	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
3740	浦银安盛普丰纯债债券C	1.39	3.27	5.05	10.64	13.89
3741	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
3742	华安全球美元票息(美元)A	2.73	6.13	7.52	0.87	13.88
3743	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0268	1.0268	1.0264	1.0263	1.0262
累计净值(元)	1.1338	1.1338	1.1334	1.1333	1.1332

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