新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.063 0.000(0.03%)

累计净值：1.102

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李洁

2022-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
债券型名次	3827	1054	626	775	3100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.61	8.10	-	10.49
债券型名次	2932	3397	2601	3541	3545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.64	1.58	2.32
3826	新华聚利A	0.04	0.24	0.62	1.70	3.57
3827	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
3828	新华利率债E	0.04	0.38	2.79	1.83	2.51
3829	信澳优享债券C	0.04	0.22	0.64	1.46	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
1053	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
1054	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
1055	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
1056	银河增利债券A	0.05	0.39	1.96	2.06	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.21	0.15	3.03	2.47	7.20
625	达诚腾益债券C	0.12	0.13	3.02	2.85	6.80
626	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
627	兴业福益债券	0.11	0.93	3.02	1.19	4.79
628	银华信用双利债券A	0.09	0.35	3.02	1.49	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
774	万家玖盛C	0.08	0.30	0.88	2.10	3.97
775	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
776	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-1.40	-1.19	2.10	0.57
777	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	上银慧佳盈债券	0.05	0.21	0.34	1.16	2.92
3099	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.28	0.19	1.03	2.92
3100	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
3101	兴业优债增利债券A	0.03	0.25	0.53	1.30	2.92
3102	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
2931	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
2932	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
2933	中银丰润定期开放债券	3.50	5.78	9.52	17.83	33.55
2934	中银聚享债券A	3.50	5.62	8.23	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	诺德安瑞39个月定开	2.17	5.61	9.25	-	13.54
3396	鹏华双季享180天持有期债券A	2.16	5.61	0.00	-	8.71
3397	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
3398	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42
3399	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	英大通盈纯债债券E	3.31	5.78	8.11	-	8.21
2600	南方佳元6个月持有债券A	5.56	8.21	8.10	-	10.41
2601	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
2602	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
2603	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
3540	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05
3541	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
3542	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3543	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	华润元大稳健债券C	4.43	3.94	3.35	7.44	10.51
3544	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
3545	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
3546	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.88	6.47	9.77	-	10.49
3547	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.83	6.81	0.00	-	10.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	5.60	569.74	35.06%
24国债10	2.40	243.03	14.96%
24国债17	2.30	229.30	14.11%
24国债05	1.30	132.54	8.16%
24国债11	1.00	101.68	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102

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