新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.028 0.000(0.00%)

累计净值：1.121

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李洁

2025-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	0.01	2.14	0.22
债券型名次	3303	2398	4428	2116	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	6.73	8.52	-	12.46
债券型名次	1412	2575	2833	3081	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	湘财久盈中短债A	0.08	0.31	0.73	1.55	0.68
3302	湘财久盈中短债C	0.08	0.30	0.69	1.46	0.61
3303	新华利率债C	0.08	0.44	0.01	2.14	0.22
3304	新华利率债E	0.08	0.48	0.08	2.21	0.29
3305	信诚至泰C	0.08	0.35	0.25	1.48	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.21	0.44	0.03	1.65	-0.05
2397	西部利得汇盈债券A	0.13	0.44	0.42	2.31	0.56
2398	新华利率债C	0.08	0.44	0.01	2.14	0.22
2399	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.32	2.05	0.34
2400	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.10	0.44	1.09	1.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	天弘中债1-5年政策性金融债	0.13	0.52	0.01	2.47	-0.01
4427	添富AAA级信用纯债E	0.15	0.55	0.01	2.76	0.13
4428	新华利率债C	0.08	0.44	0.01	2.14	0.22
4429	兴证全球恒信债券C	0.14	0.47	0.01	2.29	0.21
4430	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.15	0.38	0.01	1.37	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	泰康安益纯债债券A	0.17	0.40	0.38	2.14	0.40
2115	西部利得祥逸债券C	0.13	0.41	0.36	2.14	0.45
2116	新华利率债C	0.08	0.44	0.01	2.14	0.22
2117	兴全恒裕债券A	0.15	0.55	0.52	2.14	0.60
2118	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.03	2.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.32	0.24	1.40	0.22
3669	新华鼎利债券A	0.17	0.59	0.17	1.71	0.22
3670	新华利率债C	0.08	0.44	0.01	2.14	0.22
3671	兴合锦安利率债A	0.25	0.86	0.18	2.38	0.22
3672	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.30	0.27	1.09	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
1411	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.06	8.65	10.20	-	38.26
1412	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
1413	中银惠利半年定期开放债券A	4.06	7.55	11.77	-	74.36
1414	创金合信转债精选债券C	4.05	-3.70	5.30	-	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	平安惠享纯债C	2.23	6.73	7.09	-	10.12
2574	泰康安益纯债债券C	2.73	6.73	10.25	-	32.62
2575	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
2576	浙商汇金聚瑞债券C	2.69	6.73	0.00	-	7.72
2577	鑫元合利定期开放	2.89	6.73	9.52	-	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.12	6.09	8.52	-	16.74
2832	嘉实中债1-3政金债指数C	3.03	6.25	8.52	-	18.55
2833	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
2834	工银泰颐三年定开债券A	2.93	5.81	8.51	-	15.80
2835	广发添财180天滚动持有债券C	2.69	6.01	8.51	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	安信永盈一年定开债券	3.19	8.84	12.39	-	19.21
3080	新华利率债A	5.09	8.35	10.63	-	15.27
3081	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
3082	汇添富丰利短债C	1.64	4.32	6.23	-	11.00
3083	广发中债7-10年国开债指数E	7.78	15.38	20.70	-	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	广发添财90天滚动持有债券A	2.98	6.38	9.31	-	12.46
3478	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.19	5.70	9.16	-	12.46
3479	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
3480	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
3481	华安众鑫90天滚动短债A	2.41	5.98	9.12	-	12.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	290.00	29971.02	31.02%
22国开08	210.00	21894.58	22.66%
25国开03	100.00	9829.58	10.17%
25农发05	80.00	7878.58	8.16%
19国开04	50.00	5108.64	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81803.18	84.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基...

新华基金管理股份有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司代销部分基金并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告公告送出日期：2024年7月19日为...

查看全文[07-19]
标题：新华利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-18]
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-29新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金暂停(大额)申...
06-26新华利率债债券型证券投资基金(新华利率债C)基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.121	1.121	1.120	1.120	1.120

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。