新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：1.1310

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.23	0.98	1.38	1.40
债券型名次	4358	1174	1068	2644	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.87	7.27	-	13.57
债券型名次	4505	2821	3849	3084	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	万家添利	-0.20	-1.26	-1.85	-0.43	-0.86
4357	西部利得汇享债券C	-0.20	-0.19	0.55	2.69	2.26
4358	新华利率债C	-0.20	0.23	0.98	1.38	1.40
4359	新华利率债E	-0.20	0.26	1.07	1.57	1.56
4360	兴华安惠纯债A	-0.20	0.29	1.11	1.61	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	万家鑫璟纯债C	-0.16	0.23	0.85	1.52	1.38
1173	万家鑫悦纯债C	-0.15	0.23	0.86	1.45	1.41
1174	新华利率债C	-0.20	0.23	0.98	1.38	1.40
1175	信诚至泰C	-0.13	0.23	0.99	1.64	1.56
1176	兴全恒裕债券C	-0.24	0.23	1.33	2.65	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.31	0.98	1.78	1.67
1067	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1068	新华利率债C	-0.20	0.23	0.98	1.38	1.40
1069	信诚稳健C	-0.13	0.25	0.98	2.15	1.87
1070	永赢宏益债券A	-0.23	0.29	0.98	1.91	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	添富鑫盛定开债A	-0.18	0.15	0.77	1.38	1.25
2643	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.16	0.18	0.82	1.38	1.32
2644	新华利率债C	-0.20	0.23	0.98	1.38	1.40
2645	兴证全球招益债券C	-0.51	-0.92	0.31	1.38	1.55
2646	易方达中债3-5年期国债	-0.14	0.21	0.69	1.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	万家鑫享纯债C	-0.15	0.24	0.84	1.51	1.40
2102	先锋博盈纯债A	0.23	-2.50	-1.54	-4.82	1.40
2103	新华利率债C	-0.20	0.23	0.98	1.38	1.40
2104	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.09	0.17	0.76	1.59	1.40
2105	永赢合益债券	-0.14	0.20	0.85	1.47	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	万家鑫橙纯债债券A	1.18	5.41	9.55	-	12.69
4504	西部利得沣享债券A	1.18	5.11	9.30	-	11.49
4505	新华利率债C	1.18	4.87	7.27	-	13.57
4506	中信建投景和中短债C	1.18	3.34	6.71	-	46.07
4507	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	平安合瑞定开债	1.60	4.87	9.24	-	38.29
2820	平安乐享一年定开债A	1.60	4.87	7.48	-	19.20
2821	新华利率债C	1.18	4.87	7.27	-	13.57
2822	兴银瑞益	2.25	4.87	9.68	-	41.34
2823	浙商汇金聚利一年定期A	1.98	4.87	8.39	-	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.80	3.86	7.27	-	9.30
3848	华夏中债1-3年政金债指数A	1.43	3.84	7.27	-	22.21
3849	新华利率债C	1.18	4.87	7.27	-	13.57
3850	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.71	4.13	7.26	-	12.59
3851	国寿安保尊荣中短债债券C	1.57	3.43	7.26	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	安信永盈一年定开债券	2.63	5.60	11.35	-	23.00
3083	新华利率债A	1.61	6.48	9.48	-	17.08
3084	新华利率债C	1.18	4.87	7.27	-	13.57
3085	汇添富丰利短债C	1.21	2.67	5.34	-	12.56
3086	广发中债7-10年国开债指数E	1.80	8.90	16.14	-	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.73	4.08	8.17	-	13.57
3774	天弘合益C	1.59	3.57	7.06	-	13.57
3775	新华利率债C	1.18	4.87	7.27	-	13.57
3776	鑫元晟利一年定开债发起式	1.61	6.79	11.11	-	13.57
3777	华夏稳健增利4个月债券C	2.37	4.20	7.48	-	13.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3272.09	25.69%
25国开18	30.00	3038.69	23.86%
25国开08	20.00	2016.64	15.83%
21农发05	10.00	1120.19	8.79%
21国开10	10.00	1113.14	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12572.73	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0238	1.0243	1.0250	1.0256	1.0261
累计净值(元)	1.1308	1.1313	1.1320	1.1326	1.1331

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