新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1411

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
债券型名次	1346	2606	936	1046	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	3.89	7.52	12.89	14.69
债券型名次	2437	3859	3734	2637	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
1345	新华利率债A	0.09	0.24	0.93	2.13	2.71
1346	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
1347	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
1348	信澳鑫享债券A	0.09	0.15	1.27	3.58	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
2605	先锋汇盈纯债A	-0.20	0.19	-0.12	5.34	3.41
2606	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
2607	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.19	0.56	1.46	2.20
2608	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.47	0.97	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	前海开源鼎欣债券A	0.07	0.18	0.83	1.79	2.07
935	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.27	0.83	1.72	2.31
936	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
937	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
938	银华添益定期开放债券	0.11	0.38	0.83	1.88	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.38	0.96	1.91	2.55
1045	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
1046	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
1047	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
1048	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	泰信债券周期回报	0.09	0.24	0.80	1.73	2.40
1321	天弘信益A	0.12	0.38	0.88	1.79	2.40
1322	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
1323	兴业天融债券	0.08	0.26	0.70	1.68	2.40
1324	兴银长盈定开债	0.09	0.37	0.74	1.66	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	交银裕祥纯债债券A	2.56	3.72	8.20	14.25	26.79
2436	天弘齐享债券发起A	2.56	5.13	10.34	18.93	18.87
2437	新华利率债C	2.56	3.89	7.52	12.89	14.69
2438	英大安悦纯债债券A	2.56	4.25	9.39	-	12.71
2439	圆信永丰兴融A	2.56	4.32	8.53	17.70	53.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	金鹰添瑞中短债C	2.00	3.89	6.65	11.85	28.89
3858	添富鑫成定开债A	1.99	3.89	7.98	14.39	31.19
3859	新华利率债C	2.56	3.89	7.52	12.89	14.69
3860	永赢诚益债券C	2.16	3.89	8.29	16.43	30.98
3861	招商鑫嘉中短债债券C	1.71	3.89	6.95	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	嘉合磐辉纯债A	2.61	4.64	7.52	-	8.61
3733	平安季开鑫定开债A	2.54	4.16	7.52	20.30	32.04
3734	新华利率债C	2.56	3.89	7.52	12.89	14.69
3735	中融恒润纯债A	1.95	3.56	7.52	-	9.84
3736	鑫元招利	2.31	3.92	7.52	13.87	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	新华纯债添利债券A	2.83	4.44	8.12	12.91	77.71
2636	国泰利享中短债债券A	1.52	3.29	6.05	12.89	23.20
2637	新华利率债C	2.56	3.89	7.52	12.89	14.69
2638	中海增强收益债券A	1.46	13.84	10.92	12.89	82.91
2639	海富通上证投资级可转债ETF	-0.23	20.05	14.88	12.88	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	华安添荣中短债A	1.91	3.53	8.01	14.68	14.70
3664	兴证全球恒信债券A	3.82	6.48	10.90	-	14.70
3665	新华利率债C	2.56	3.89	7.52	12.89	14.69
3666	中金鑫裕A	1.31	2.80	5.12	8.39	14.69
3667	国联安增顺纯债债券A	1.72	2.89	6.28	12.40	14.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	10.00	1106.83	25.87%
21国开15	10.00	1101.77	25.75%
25国开08	10.00	1002.46	23.43%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	23.43%
25国债19	1.30	131.36	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3211.07	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0341	1.0335	1.0332	1.0323	1.0324
累计净值(元)	1.1411	1.1405	1.1402	1.1393	1.1394

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