资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1289702.58 94.28%
银行存款和结算备付金 55592.54 4.06%
其他资产 22662.06 1.66%
资产总值:1367957.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 660.00 68823.73 6.06%
21浙商银行永续债 470.00 48700.20 4.29%
24工银金租债02 300.00 30566.97 2.69%
24工银金租债01 260.00 26579.18 2.34%
26中信建投CP010 250.00 25129.94 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 601453.40 52.95%
企业债 35276.41 3.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%