兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：49.73亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
债券型名次	4170	4694	4032	3942	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.93	7.06	-	14.13
债券型名次	3002	4396	4210	3260	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4169	兴银鑫日享短债C	0.02	0.18	0.47	0.76	0.62
4170	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
4171	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4172	兴证全球恒信债券A	0.02	0.39	1.08	1.93	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.17	0.37	0.69	0.47
4693	兴银聚丰债券	0.02	0.17	0.44	0.90	0.62
4694	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
4695	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.47	0.81	0.61
4696	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.92	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	兴全磐稳增利债券A	0.05	1.22	0.50	2.61	2.01
4031	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.50	0.85	0.61
4032	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
4033	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.92	0.65
4034	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.24	0.73	0.92	0.87
3941	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	0.92	0.72
3942	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
3943	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.52	0.92	0.68
3944	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.92	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4534	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.09	0.44	1.01	0.64
4535	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
4536	易方达安和中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.85	0.64
4537	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	兴业裕华债券	1.80	4.64	6.78	-	32.69
3001	兴银中短债C	1.80	4.02	7.87	-	24.45
3002	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.06	-	14.13
3003	银河丰利	1.80	5.11	5.71	-	24.58
3004	永赢同利债券A	1.80	3.82	6.54	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04
4395	兴业90天滚动持有中短债C	1.71	3.93	7.14	-	11.39
4396	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.06	-	14.13
4397	中融恒信纯债C	1.14	3.93	7.76	-	35.63
4398	中银稳汇短债债券E	1.82	3.93	7.25	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.91	3.58	7.06	-	15.23
4209	尚正臻利债券A	2.06	3.99	7.06	-	8.07
4210	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.06	-	14.13
4211	中银稳汇短债债券C	1.74	3.82	7.06	-	21.08
4212	博时中债0-3年国开行ETF	1.36	4.02	7.05	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	创金合信聚鑫债券A	6.30	5.47	4.57	-	-2.20
3259	创金合信聚鑫债券C	6.27	5.16	3.84	-	-4.87
3260	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.06	-	14.13
3261	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
3262	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3620	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	-	14.14
3621	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.06	-	14.13
3622	长信30天滚动持有短债债券A	1.58	3.51	6.57	-	14.12
3623	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.23	8.11	-	14.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	400.00	41688.60	3.49%
25进出61	410.00	41035.30	3.43%
23渤海银行01	310.00	31833.88	2.66%
21建设银行二级03	260.00	26685.97	2.23%
23华夏银行债02	250.00	25612.71	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	727163.48	60.83%
企业债	16123.10	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1413	1.1412	1.1412	1.1411	1.1410
累计净值(元)	1.1413	1.1412	1.1412	1.1411	1.1410

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