兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1486

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：47.95亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
债券型名次	3680	3520	3650	3785	3854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
债券型名次	3945	4249	4382	2493	3622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.57	0.99
3679	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17
3680	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
3681	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3682	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3519	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.36	0.89	1.57
3520	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
3521	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.37	0.71	1.30
3522	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.36	0.68	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05
3649	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.36	0.89	1.57
3650	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
3651	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.36	0.68	1.16
3652	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	西部利得合赢债券C	0.08	0.20	0.40	0.71	1.30
3784	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
3785	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
3786	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.37	0.71	1.30
3787	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
3853	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29
3854	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29
3855	招商鑫福中短债C	0.05	0.16	0.37	0.72	1.29
3856	博时安悦短债A	-0.01	0.12	0.38	0.74	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
3944	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
3945	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
3946	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87
3947	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.32	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
4248	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4249	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
4250	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
4251	安信中短利率债(LOF)C	1.66	3.73	7.22	13.88	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	诺安增利债券A	5.44	10.27	6.45	-0.78	101.46
4381	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72
4382	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
4383	淳厚中短债A	1.73	3.09	6.44	13.27	17.56
4384	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2492	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
2493	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
2494	中加1-3年政金债指数	2.37	4.52	8.42	13.33	17.22
2495	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
3621	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
3622	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
3623	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
3624	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	560.00	58173.49	4.94%
25进出61	410.00	41064.30	3.48%
26中国通用SCP001	300.00	30180.67	2.56%
26中信建投CP010	250.00	25037.35	2.12%
23厦门国际银行01	210.00	21472.16	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521112.66	44.21%
企业债	37175.86	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1485	1.1484	1.1484	1.1482	1.1481
累计净值(元)	1.1485	1.1484	1.1484	1.1482	1.1481

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