兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1442 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1442

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：49.73亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
债券型名次	3639	3306	4136	4163	4269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
债券型名次	3062	4281	4361	2357	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.09	0.53	1.00	1.03
3638	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.48	0.91	0.93
3639	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
3640	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.07	0.30	0.73	0.76
3641	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.08	0.35	0.87	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82
3305	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29
3306	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
3307	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.33	0.81	0.83
3308	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.08	0.35	0.87	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92
4135	兴银鑫日享短债C	0.03	0.06	0.36	0.86	0.87
4136	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
4137	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.08	0.36	0.92	0.95
4138	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	融通通源短融债券A	0.02	0.04	0.30	0.87	0.87
4162	兴业稳固收益两年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.87	0.89
4163	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
4164	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.08	0.35	0.87	0.91
4165	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.05	0.37	0.87	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	天弘永利优享债券C	-1.28	0.96	0.44	0.59	0.90
4268	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.42	0.88	0.90
4269	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
4270	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.05	0.37	0.87	0.90
4271	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	西部利得鑫泓增强债券C	1.63	7.62	14.62	8.86	4.97
3061	兴业一年持有期债券C	1.63	4.62	8.56	-	14.04
3062	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
3063	易方达安和中短债债券A	1.63	3.94	7.23	13.80	15.64
3064	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4280	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
4281	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
4282	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4283	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.41	3.65	6.56	-	9.13
4360	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.56	12.49	15.71
4361	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
4362	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
4363	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
2356	兴业60天滚动持有短债C	1.53	3.68	6.75	14.07	14.21
2357	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
2358	建信中短债纯债债券C	1.40	3.47	6.92	14.06	23.21
2359	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	4.56	14.42
3629	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.56	14.42
3630	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
3631	英大安惠纯债A	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42
3632	国金惠远纯债C	2.30	5.61	9.15	14.93	14.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	400.00	41688.60	3.49%
25进出61	410.00	41035.30	3.43%
23渤海银行01	310.00	31833.88	2.66%
21建设银行二级03	260.00	26685.97	2.23%
23华夏银行债02	250.00	25612.71	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	727163.48	60.83%
企业债	16123.10	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1442	1.1441	1.1440	1.1439	1.1439
累计净值(元)	1.1442	1.1441	1.1440	1.1439	1.1439

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。