兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1497 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1497

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：46.13亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38
债券型名次	4401	3556	3628	3698	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97
债券型名次	3891	4347	4404	2073	3633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	信诚至泰A	0.06	0.17	0.61	1.29	2.59
4400	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
4401	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38
4402	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.06	0.15	0.34	0.64	1.26
4403	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
3555	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.87	1.35
3556	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38
3557	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
3558	永赢迅利中高等级短债E	0.08	0.17	0.41	0.73	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15
3627	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
3628	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38
3629	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3630	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.15	0.36	0.72	1.98
3697	浦银安盛6个月持有期债券C	0.33	0.31	-0.63	0.72	3.09
3698	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38
3699	中银稳汇短债债券C	0.07	0.19	0.38	0.72	1.44
3700	财通安瑞短债债券A	-0.01	0.08	0.37	0.71	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	平安乐享一年定开债A	0.01	0.11	0.24	0.45	1.38
3899	人保鑫泽纯债C	0.39	0.17	0.03	0.32	1.38
3900	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38
3901	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.08	0.19	0.41	0.75	1.38
3902	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.41	0.77	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	鹏华丰润债券(LOF)	1.61	5.42	9.13	12.53	102.65
3890	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	4.58	5.20
3891	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97
3892	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.61	3.43	7.54	11.62	12.13
3893	中银证券安弘债券C	1.61	16.20	22.43	10.24	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
4346	鹏华双季享180天持有期债券A	1.88	3.68	5.92	-	12.52
4347	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97
4348	财通资管鸿利中短债债券C	1.55	3.67	6.71	12.69	24.41
4349	长信富瑞两年定开债券C	1.64	3.67	5.83	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	安信鑫日享中短债A	1.68	3.78	6.44	12.89	22.30
4403	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.25	6.44	-	7.57
4404	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97
4405	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
4406	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.78	6.43	12.18	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
2072	融通增强收益债券C	1.27	6.31	10.64	13.15	33.24
2073	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97
2074	中加穗盈纯债债券	2.20	4.25	8.01	13.15	15.39
2075	中欧增强回报债券(LOF)C	1.96	7.87	13.62	13.15	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	中融恒利纯债C	2.62	5.27	9.00	-	14.98
3632	国金惠远纯债C	3.70	5.43	9.06	14.13	14.97
3633	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97
3634	招商添兴6个月定开债	2.87	7.29	10.97	-	14.97
3635	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.37	14.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	660.00	68823.73	6.06%
21浙商银行永续债	470.00	48700.20	4.29%
24工银金租债02	300.00	30566.97	2.69%
24工银金租债01	260.00	26579.18	2.34%
26中信建投CP010	250.00	25129.94	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601453.40	52.95%
企业债	35276.41	3.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1496	1.1494	1.1492	1.1489	1.1490
累计净值(元)	1.1496	1.1494	1.1492	1.1489	1.1490

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