兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：72.69亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
债券型名次	1468	4381	2715	2334	4504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.22	7.74	-	13.56
债券型名次	2371	4430	3842	3779	3601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.45	1.26	0.18
1467	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.21
1468	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
1469	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
1470	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14
4380	兴银中短债C	0.02	0.15	0.32	0.72	0.14
4381	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
4382	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
4383	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2714	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
2715	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
2716	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
2717	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
2333	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
2334	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
2335	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29
2336	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14
4503	兴银中短债C	0.02	0.15	0.32	0.72	0.14
4504	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
4505	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
4506	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57
2370	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2371	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
2372	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.96	19.17
2373	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.69	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	华夏鼎琪三个月定开债券	0.32	4.22	8.32	15.78	24.05
4429	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.34	4.22	8.93	-	12.46
4430	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
4431	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	12.04	16.94
4432	中融盈泽中短债A	1.53	4.22	8.98	15.48	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44
3841	江信一年定开	1.74	4.40	7.74	17.57	31.16
3842	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
3843	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.30	20.21
3844	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.17	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	创金合信聚鑫债券A	6.49	8.25	3.81	-	-2.10
3778	创金合信聚鑫债券C	6.47	7.85	3.01	-	-4.76
3779	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
3780	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
3781	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
3600	国寿安保尊弘短债债券A	1.65	4.34	8.39	-	13.56
3601	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
3602	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
3603	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.40	13.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	450.00	46871.03	3.34%
23渤海银行01	310.00	31694.97	2.26%
21交银康联人寿01	240.00	24928.81	1.77%
23国开07	220.00	22326.35	1.59%
23厦门国际银行01	210.00	21274.20	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	719803.66	51.24%
企业债	4021.77	0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商...

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1356	1.1355	1.1354	1.1354	1.1352
累计净值(元)	1.1356	1.1355	1.1354	1.1354	1.1352

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