兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：49.73亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.44	0.91	0.80
债券型名次	1053	3166	3915	4273	4282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.79	6.64	-	14.31
债券型名次	3027	4239	4281	3262	3622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	兴银稳益30天持有期债券A	-0.01	0.13	0.61	1.02	0.93
1052	兴银稳益30天持有期债券C	-0.01	0.12	0.56	0.93	0.84
1053	兴证全球恒惠30天持有超短债A	-0.01	0.11	0.44	0.91	0.80
1054	易方达安瑞短债债券A	-0.01	0.08	0.34	0.76	0.67
1055	易方达安瑞短债债券C	-0.01	0.07	0.29	0.66	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	兴业90天滚动持有中短债C	-0.11	0.11	0.50	1.00	0.89
3165	兴银朝阳	-0.13	0.11	0.26	0.59	0.49
3166	兴证全球恒惠30天持有超短债A	-0.01	0.11	0.44	0.91	0.80
3167	易方达安裕60天持有债券A	-0.05	0.11	0.53	1.09	0.98
3168	易方达稳悦120天滚动短债A	-0.04	0.11	0.49	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.44	0.83	0.68
3914	兴银鑫日享短债C	-0.06	0.10	0.44	0.83	0.76
3915	兴证全球恒惠30天持有超短债A	-0.01	0.11	0.44	0.91	0.80
3916	易方达安和中短债债券A	-0.11	0.08	0.44	0.92	0.82
3917	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.05	0.09	0.44	0.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	天弘招利短债C	-0.05	0.09	0.53	0.91	0.84
4272	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.37	0.91	0.77
4273	兴证全球恒惠30天持有超短债A	-0.01	0.11	0.44	0.91	0.80
4274	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	-0.08	0.09	0.42	0.91	0.82
4275	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.05	0.09	0.44	0.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4281	兴银聚丰债券	-0.01	0.10	0.45	0.94	0.80
4282	兴证全球恒惠30天持有超短债A	-0.01	0.11	0.44	0.91	0.80
4283	易方达安益90天持有债券A	-0.01	0.10	0.42	0.90	0.80
4284	银华季季盈3个月滚动持有债券A	-0.05	0.13	0.47	0.91	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	平安季开鑫定开债E	1.69	3.10	6.33	-	28.87
3026	天弘同利债券(LOF)D	1.69	3.65	7.54	-	8.75
3027	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.64	-	14.31
3028	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.69	4.34	7.18	-	10.43
3029	易方达岁丰添利债券C	1.69	5.28	9.36	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	南华瑞恒中短债债券C	1.60	3.79	7.19	-	10.61
4238	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
4239	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.64	-	14.31
4240	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.79	8.11	-	10.10
4241	中加聚利纯债定开C	1.36	3.79	7.72	-	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	3.20	6.64	-	12.73
4280	汇添富稳利60天短债D	1.47	3.48	6.64	-	8.62
4281	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.64	-	14.31
4282	博时富洋一年定开债发起式	1.49	3.87	6.63	-	17.09
4283	华富安兴39个月定期开放债券C	1.90	4.28	6.63	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	创金合信聚鑫债券A	7.22	6.31	5.49	-	-1.29
3261	创金合信聚鑫债券C	7.20	6.06	4.83	-	-3.98
3262	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.64	-	14.31
3263	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.48	6.16	-	13.45
3264	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	创金合信稳健添利债券A	2.04	9.49	10.07	-	14.31
3621	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3622	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.64	-	14.31
3623	汇添富中短债E	1.33	3.28	7.08	-	14.30
3624	中加聚享增盈债券A	2.93	5.03	8.00	-	14.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	400.00	41688.60	3.49%
25进出61	410.00	41035.30	3.43%
23渤海银行01	310.00	31833.88	2.66%
21建设银行二级03	260.00	26685.97	2.23%
23华夏银行债02	250.00	25612.71	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	727163.48	60.83%
企业债	16123.10	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1431	1.1432	1.1432	1.1433	1.1432
累计净值(元)	1.1431	1.1432	1.1432	1.1433	1.1432

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