兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：47.95亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
债券型名次	2826	3632	3671	3851	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.68	6.46	13.75	14.52
债券型名次	3696	3962	4323	1884	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.66	0.77
2825	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
2826	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
2827	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
2828	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.64	1.49	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98
3631	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.37	0.96	1.11
3632	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
3633	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
3634	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.80	0.95
3670	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
3671	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
3672	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95
3673	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.15	0.34	0.78	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.10	0.36	0.83	1.04
3850	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96
3851	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
3852	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.83	0.99
3853	银河天盈中短债C	0.00	0.11	0.28	0.83	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.87	0.99
4193	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
4194	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
4195	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.83	0.99
4196	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	兴华安聚纯债C	1.64	5.05	13.51	-	16.17
3695	兴业60天滚动持有短债C	1.64	3.53	6.62	-	14.33
3696	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.75	14.52
3697	永赢安泰中短债A	1.64	3.55	6.50	-	9.70
3698	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	3.59	6.68	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	西部利得添盈短债债券A	1.97	3.68	6.77	12.46	15.10
3961	兴银中短债A	1.87	3.68	7.63	14.35	26.09
3962	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.75	14.52
3963	永赢昌利债券C	2.02	3.68	8.13	14.33	18.73
3964	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	平安如意中短债C	1.56	3.21	6.46	13.76	25.48
4322	同泰泰和三个月定开债A	1.83	2.39	6.46	-	5.38
4323	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.75	14.52
4324	银华可转债债券	3.90	30.32	6.46	-6.14	53.80
4325	鑫元恒鑫收益增强D	-0.84	5.07	6.46	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	惠升和泰纯债A	1.92	4.05	8.51	13.75	15.11
1883	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.75	28.72
1884	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.75	14.52
1885	宝盈安泰短债债券A	1.71	3.67	7.41	13.74	25.59
1886	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	7.43	13.74	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
3612	格林泓旭利率债	1.76	7.21	12.05	-	14.52
3613	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.75	14.52
3614	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.75	1.78	5.65	12.09	14.52
3615	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	560.00	58173.49	4.94%
25进出61	410.00	41064.30	3.48%
26中国通用SCP001	300.00	30180.67	2.56%
26中信建投CP010	250.00	25037.35	2.12%
23厦门国际银行01	210.00	21472.16	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521112.66	44.21%
企业债	37175.86	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1452	1.1451	1.1450	1.1450	1.1449
累计净值(元)	1.1452	1.1451	1.1450	1.1450	1.1449

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