兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1474 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1474

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：47.95亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18
债券型名次	3826	3619	3688	4254	4198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.70	6.47	13.41	14.74
债券型名次	4225	4139	4453	2016	3652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.43
3825	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21
3826	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18
3827	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.54	1.30	2.05
3828	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.19	0.49	1.22	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	信澳鑫享债券A	0.07	0.13	0.95	3.27	3.94
3618	兴银汇智定开债	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
3619	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18
3620	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.13	0.33	0.76	1.15
3621	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.13	0.35	0.92	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
3687	湘财久盈中短债C	0.02	0.13	0.34	0.86	1.26
3688	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18
3689	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.76	1.20
3690	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.76	1.17
4253	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4254	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18
4255	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.76	1.20
4256	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.13	0.33	0.76	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.48	0.88	1.18
4197	兴业短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.78	1.18
4198	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18
4199	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.34	0.80	1.18
4200	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.76	7.13	-	12.14
4224	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4225	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.67	3.70	6.47	13.41	14.74
4226	英大安惠纯债C	1.67	1.90	4.59	9.21	12.74
4227	永赢安泰中短债A	1.67	3.57	6.34	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	人保福欣3个月定开债券C	2.34	3.70	6.72	-	11.59
4138	天弘增利短债A	1.94	3.70	6.63	12.13	17.58
4139	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.67	3.70	6.47	13.41	14.74
4140	易方达安和中短债债券C	1.78	3.70	6.75	12.80	14.76
4141	永赢增益债券C	2.41	3.70	7.16	13.82	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	诺德安盈	1.65	2.71	6.47	12.93	17.55
4452	西部利得添盈短债债券C	2.07	3.77	6.47	11.09	13.82
4453	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.67	3.70	6.47	13.41	14.74
4454	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.65	3.15	6.46	11.94	14.69
4455	华润元大稳健债券C	0.94	1.96	6.46	4.74	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	浦银安盛稳健丰利债券A	4.41	11.22	12.38	13.41	14.77
2015	泰信债券增强收益C	1.80	3.67	5.81	13.41	71.82
2016	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.67	3.70	6.47	13.41	14.74
2017	招商招盛纯债C	1.82	3.53	7.27	13.41	39.90
2018	惠升和悦债券A	8.87	17.35	20.58	13.40	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	景顺长城景泰纯利债券C	2.78	8.40	11.43	-	14.74
3651	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.70	3.75	8.12	-	14.74
3652	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.67	3.70	6.47	13.41	14.74
3653	易方达悦安一年持有期债券A	8.62	15.62	13.96	14.79	14.74
3654	银华顺益一年定期开放债券	2.73	4.65	9.06	-	14.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	560.00	58173.49	4.94%
25进出61	410.00	41064.30	3.48%
26中国通用SCP001	300.00	30180.67	2.56%
26中信建投CP010	250.00	25037.35	2.12%
23厦门国际银行01	210.00	21472.16	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521112.66	44.21%
企业债	37175.86	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1473	1.1471	1.1471	1.1471	1.1470
累计净值(元)	1.1473	1.1471	1.1471	1.1471	1.1470

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