兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：49.73亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.53	0.91	0.75
债券型名次	3937	3407	3869	4109	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.86	6.84	-	14.25
债券型名次	3227	4357	4261	3773	3632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.18	0.66	1.00	0.86
3936	兴银稳益30天持有期债券C	0.04	0.16	0.61	0.91	0.79
3937	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.13	0.53	0.91	0.75
3938	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.11	0.49	0.83	0.69
3939	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	兴银合丰债券A	0.25	0.13	0.79	1.02	1.10
3406	兴银鑫日享短债A	0.05	0.13	0.56	0.92	0.83
3407	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.13	0.53	0.91	0.75
3408	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.17	0.13	0.92	1.65	1.30
3409	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.50	0.82	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	西部利得合赢债券C	0.07	0.07	0.53	0.80	0.77
3868	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.13	0.53	1.09	0.80
3869	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.13	0.53	0.91	0.75
3870	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.13	0.53	0.94	0.77
3871	招商鑫福中短债C	0.04	0.13	0.53	0.82	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	兴业短债债券A	0.05	0.13	0.54	0.91	0.80
4108	兴银稳益30天持有期债券C	0.04	0.16	0.61	0.91	0.79
4109	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.13	0.53	0.91	0.75
4110	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.55	0.91	0.78
4111	招商产业债券A	0.05	0.11	0.58	0.91	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.57	0.85	0.75
4424	信澳优享债券C	0.03	0.15	0.52	0.81	0.75
4425	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.13	0.53	0.91	0.75
4426	招商鑫福中短债C	0.04	0.13	0.53	0.82	0.75
4427	中海丰盈三个月定期开放债券	0.08	-0.12	0.55	0.08	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.75	5.94	-	15.13
3226	兴业中证银行50金融债指数A	1.73	5.14	9.29	17.10	22.72
3227	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.73	3.86	6.84	-	14.25
3228	易方达安和中短债债券A	1.73	4.08	7.66	13.89	15.41
3229	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	平安元丰中短债债券E	1.43	3.86	7.72	13.15	16.61
4356	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.87	3.86	7.13	-	12.04
4357	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.73	3.86	6.84	-	14.25
4358	中信建投景润3个月定开债券D	1.40	3.86	0.00	-	6.72
4359	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	平安中短债债券E	1.85	3.64	6.84	16.44	25.85
4260	融通增益债券A/B	1.42	3.74	6.84	29.95	57.43
4261	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.73	3.86	6.84	-	14.25
4262	浙商汇金聚盈中短债C	1.23	4.13	6.84	12.18	13.86
4263	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.31	5.94	6.84	-1.45	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	创金合信聚鑫债券A	7.91	5.36	6.15	-	-0.68
3772	创金合信聚鑫债券C	7.89	5.10	5.45	-	-3.38
3773	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.73	3.86	6.84	-	14.25
3774	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.35	-	13.40
3775	广发集优9个月持有期债券A	4.03	8.47	5.97	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
3631	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	4.21	7.91	-	14.25
3632	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.73	3.86	6.84	-	14.25
3633	汇添富中短债E	1.40	3.69	7.47	13.17	14.24
3634	天弘丰益债券发起C	2.01	6.86	11.38	-	14.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	400.00	41688.60	3.49%
25进出61	410.00	41035.30	3.43%
23渤海银行01	310.00	31833.88	2.66%
21建设银行二级03	260.00	26685.97	2.23%
23华夏银行债02	250.00	25612.71	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	727163.48	60.83%
企业债	16123.10	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1424	1.1423	1.1423	1.1422	1.1421
累计净值(元)	1.1424	1.1423	1.1423	1.1422	1.1421

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