兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴证全球恒惠30天持有超短债A012324XINGZHENG GLOBAL HENGHUI 30 DAY HOLDING ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.121 0.000(0.02%)

累计净值：1.121

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴证全球恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：33.83亿元

兴证全球恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
债券型名次	4470	4028	1726	4458	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.17	8.42	-	12.11
债券型名次	4527	3947	2890	3259	3551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88
4469	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
4470	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
4471	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.21	0.40	1.11	0.43
4472	易方达安和中短债债券C	0.04	0.22	0.32	1.29	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.01	0.52
4027	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79
4028	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
4029	易方达安和中短债债券C	0.04	0.22	0.32	1.29	0.32
4030	易方达安心回报债券B	0.24	0.22	-0.08	3.87	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	兴业纯债6个月定开债券C	0.25	1.04	0.44	3.04	0.53
1725	兴银中短债C	0.11	0.33	0.44	1.49	0.46
1726	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
1727	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.43	0.44	1.86	0.48
1728	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.09	0.31	0.44	1.81	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.33	0.42	1.19	0.47
4457	信达信利六个月持有债券	0.04	0.26	0.00	1.19	0.06
4458	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
4459	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
4460	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.32	0.46	1.47	0.49
1941	兴银中短债A	0.11	0.33	0.46	1.54	0.49
1942	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
1943	易方达安瑞短债债券C	0.04	0.18	0.45	0.96	0.49
1944	银河水星聚利中短债债券E	0.05	0.25	0.47	1.09	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	平安双盈添益债券A	2.09	6.86	0.00	-	9.33
4526	浦银安盛盛通定开债券	2.09	4.54	6.88	-	25.49
4527	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.09	5.17	8.42	-	12.11
4528	永赢安泰中短债A	2.09	5.45	0.00	-	7.47
4529	财通资管积极收益债券C	2.08	2.11	4.24	-	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.25	5.17	7.59	-	13.27
3946	平安双债添益债券C	3.92	5.17	8.01	-	38.86
3947	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.09	5.17	8.42	-	12.11
3948	安信鑫日享中短债C	1.68	5.16	7.70	-	17.30
3949	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.16	5.16	8.30	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.99	5.36	8.42	-	9.78
2889	新华纯债添利债券A	2.48	6.08	8.42	-	72.27
2890	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.09	5.17	8.42	-	12.11
2891	中融恒阳纯债C	2.78	6.11	8.42	-	11.06
2892	博时富永3个月定开债发起式	2.18	5.48	8.41	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	创金合信聚鑫债券A	-0.79	-1.64	2.10	-	-8.00
3258	创金合信聚鑫债券C	-1.04	-2.28	1.00	-	-10.48
3259	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.09	5.17	8.42	-	12.11
3260	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.93	4.85	7.93	-	11.45
3261	广发集优9个月持有期债券A	4.14	0.28	3.95	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.53	7.74	10.45	-	12.12
3550	东吴添利三个月定开债券A	6.37	11.66	0.00	-	12.11
3551	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.09	5.17	8.42	-	12.11
3552	浦银安盛普丰纯债债券C	1.93	4.38	6.44	-	12.10
3553	易方达安和中短债债券C	2.15	5.56	8.79	-	12.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20新华人寿	470.00	48441.12	4.62%
20农业银行永续债01	370.00	38202.97	3.64%
20光大银行永续债	300.00	31084.71	2.96%
25江苏银行CD059	300.00	29437.56	2.81%
25民生银行CD070	300.00	29437.56	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298545.02	28.47%
企业债	100.33	0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：关于增加旗下部分基金销售机构的公告

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C 013255 兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）兴全合兴混...

查看全文[07-24]
标题：兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。