财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2260.86 |
3851.50 |
1938.12 |
11821.67 |
3492.93 |
| 本期利润(万元) |
1483.48 |
3025.66 |
991.86 |
12253.80 |
1654.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46987.70 |
0.00 |
37347.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
593278.52 |
444259.12 |
338276.08 |
388043.21 |
470096.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.67 |
50.25 |
23.02 |
67.43 |
152.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1549807.67 |
1538605.64 |
1296830.33 |
1245816.05 |
1033227.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1549807.67 |
1538605.64 |
1296830.33 |
1245816.05 |
1033227.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.95 |
308.04 |
321.26 |
252.55 |
234.45 |
| 应付托管费(万元) |
52.16 |
51.34 |
53.54 |
42.09 |
39.08 |
| 资产总计(万元) |
1560077.74 |
1551103.12 |
1383869.19 |
1262888.05 |
1062665.58 |
| 负债合计(万元) |
263768.95 |
312559.43 |
83758.53 |
272798.17 |
159354.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1296308.79 |
1238543.69 |
1300110.66 |
990089.87 |
903310.77 |
| 未分配利润(万元) |
139424.54 |
124271.53 |
117610.59 |
76293.60 |
59258.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.94 |
140.54 |
63.84 |
23.00 |
6.46 |
| 投资收益(万元) |
15279.35 |
37676.81 |
20002.67 |
26764.25 |
11715.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2602.42 |
2124.62 |
2589.89 |
2973.90 |
3017.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12687.87 |
39941.97 |
22656.40 |
29761.15 |
14738.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1709.70 |
3727.58 |
1933.17 |
2321.51 |
886.61 |
| 托管费(万元) |
284.95 |
621.26 |
322.20 |
386.92 |
147.77 |
| 其它费用(万元) |
15.55 |
29.40 |
14.61 |
27.62 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
3854.48 |
8412.37 |
4226.56 |
6549.95 |
2817.87 |
| 利润总额(万元) |
8833.39 |
31529.60 |
18429.84 |
23211.20 |
11921.01 |
| 净利润(万元) |
8833.39 |
31529.60 |
18429.84 |
23211.20 |
11921.01 |
