兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_财务情况

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4322.96	2309.90	8355.17	2260.86	3851.50
本期利润(万元)	4677.14	2790.73	7418.97	1483.48	3025.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.87	0.00	1.63	0.00	0.82
期末可供分配利润(万元)	57772.65	0.00	82516.24	0.00	46987.70
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	479544.03	497328.84	726899.29	593278.52	444259.12
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	0.87	0.00	1.65	0.00	0.84
累计净值增长率(%)	14.39	0.00	13.40	0.00	12.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	55.26	44.89	19.67	50.25	23.02
交易性金融资产(万元)	1340098.62	1591768.03	1549807.67	1538605.64	1296830.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1340098.62	1591768.03	1549807.67	1538605.64	1296830.33
应付管理人报酬(万元)	296.36	324.41	312.95	308.04	321.26
应付托管费(万元)	49.39	54.07	52.16	51.34	53.54
资产总计(万元)	1344184.79	1593464.62	1560077.74	1551103.12	1383869.19
负债合计(万元)	165474.21	188735.93	263768.95	312559.43	83758.53
所有者权益合计(万元)	1178710.59	1404728.69	1296308.79	1238543.69	1300110.66
未分配利润(万元)	143644.23	161871.07	139424.54	124271.53	117610.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.20	22.56	10.94	140.54	63.84
投资收益(万元)	13555.91	29658.98	15279.35	37676.81	20002.67
公允价值变动收益(万元)	841.85	-3385.91	-2602.42	2124.62	2589.89
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14405.96	26295.62	12687.87	39941.97	22656.40
管理人报酬(万元)	1835.71	3653.33	1709.70	3727.58	1933.17
托管费(万元)	305.95	608.89	284.95	621.26	322.20
其它费用(万元)	14.20	30.20	15.55	29.40	14.61
费用合计(万元)	4200.45	7750.94	3854.48	8412.37	4226.56
利润总额(万元)	10205.51	18544.68	8833.39	31529.60	18429.84
净利润(万元)	10205.51	18544.68	8833.39	31529.60	18429.84

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