我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287706.85 99.95%
银行存款和结算备付金 41.49 0.01%
其他资产 113.44 0.04%
资产总值:287861.78万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24一汽租赁CP009 110.00 11014.68 4.67%
24海通恒信CP001 100.00 10217.24 4.34%
24三一SCP002(科创票据) 100.00 10136.14 4.30%
24广东农垦SCP003 100.00 10024.89 4.25%
24青岛海控SCP001 70.00 7130.99 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33446.96 14.19%
企业债 7567.52 3.21%
国家债券 1018.99 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%