资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300409.65 99.71%
银行存款和结算备付金 298.51 0.10%
其他资产 589.95 0.20%
资产总值:301298.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东航股SCP006 220.00 22010.89 9.88%
26一汽租赁CP003 130.00 13004.46 5.84%
25农发清发12 125.00 12569.14 5.64%
26广州公交SCP001 100.00 10076.94 4.52%
26内蒙电网SCP002 90.00 9002.31 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41472.22 18.62%
企业债 2826.13 1.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%