资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293380.48 99.77%
银行存款和结算备付金 142.03 0.05%
其他资产 525.40 0.18%
资产总值:294047.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东航股SCP006 200.00 20088.34 9.19%
26一汽租赁CP003 130.00 13055.71 5.97%
25农发清发12 125.00 12609.55 5.77%
26广州公交SCP001 100.00 10114.61 4.63%
26大唐租赁SCP008 100.00 10002.82 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38524.52 17.62%
企业债 10753.80 4.92%
国家债券 4075.13 1.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%