财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 184.40 75.45 456.38 64.85 315.31
本期利润(万元) 188.25 94.18 331.87 23.00 217.68
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.10 0.00 1.57 0.00 0.82
期末可供分配利润(万元) 2326.72 0.00 1960.93 0.00 1570.35
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 18418.88 16718.51 16769.99 17255.54 14415.44
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.11 0.00 1.70 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 15.33 0.00 14.06 0.00 13.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 256.28 170.55 72.56 96.21 105.56
交易性金融资产(万元) 300409.65 200451.54 228786.65 270741.84 358772.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 300409.65 200451.54 228786.65 270741.84 358772.62
应付管理人报酬(万元) 37.69 30.71 28.41 36.41 49.29
应付托管费(万元) 9.42 7.68 7.10 9.10 12.32
资产总计(万元) 301298.11 200793.84 228919.39 271117.04 359143.17
负债合计(万元) 78602.34 23593.15 55912.22 56689.90 59970.00
所有者权益合计(万元) 222695.77 177200.70 173007.17 214427.14 299173.17
未分配利润(万元) 27830.40 20575.54 19126.61 22125.18 28042.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.58 5.67 3.30 7.17 4.80
投资收益(万元) 2969.78 4960.92 2901.11 8475.08 4389.55
公允价值变动收益(万元) 29.16 -819.13 -511.46 709.27 914.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3000.53 4147.46 2392.95 9191.52 5308.41
管理人报酬(万元) 207.48 366.69 188.76 496.24 242.67
托管费(万元) 51.87 91.67 47.19 124.06 60.67
其它费用(万元) 13.17 24.43 11.77 27.64 13.49
费用合计(万元) 884.40 1440.17 765.98 2542.50 1343.17
利润总额(万元) 2116.12 2707.29 1626.97 6649.02 3965.24
净利润(万元) 2116.12 2707.29 1626.97 6649.02 3965.24