我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
507.67 |
381.58 |
116.91 |
205.01 |
66.98 |
| 本期利润(万元) |
281.36 |
487.04 |
145.63 |
241.27 |
55.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7660.92 |
0.00 |
1046.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39809.82 |
88301.58 |
19188.13 |
14023.52 |
9812.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.56 |
110.88 |
148.04 |
285.01 |
183.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
358772.62 |
277629.47 |
305130.24 |
336309.46 |
350198.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
358772.62 |
277629.47 |
305130.24 |
327954.78 |
346451.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.29 |
37.14 |
38.91 |
49.23 |
48.62 |
| 应付托管费(万元) |
12.32 |
9.28 |
9.73 |
12.31 |
12.15 |
| 资产总计(万元) |
359143.17 |
278242.93 |
305630.26 |
336887.02 |
353760.36 |
| 负债合计(万元) |
59970.00 |
58376.60 |
70998.84 |
89147.09 |
38643.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
299173.17 |
219866.33 |
234631.42 |
247739.93 |
315117.35 |
| 未分配利润(万元) |
28042.70 |
17037.94 |
15152.03 |
10755.88 |
11813.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
8.16 |
1.80 |
8.66 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
4389.55 |
8098.72 |
4044.36 |
9248.25 |
3119.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
914.07 |
2218.97 |
2113.27 |
-1657.39 |
478.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5308.41 |
10325.85 |
6159.42 |
7599.52 |
3599.63 |
| 管理人报酬(万元) |
242.67 |
451.95 |
222.49 |
554.58 |
170.32 |
| 托管费(万元) |
60.67 |
112.99 |
55.62 |
138.65 |
42.58 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
27.07 |
13.22 |
27.42 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
1343.17 |
2258.38 |
1203.90 |
2533.23 |
786.70 |
| 利润总额(万元) |
3965.24 |
8067.47 |
4955.52 |
5066.29 |
2812.93 |
| 净利润(万元) |
3965.24 |
8067.47 |
4955.52 |
5066.29 |
2812.93 |
