兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1496 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1496

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.67亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.59	1.05	0.79
债券型名次	3367	4015	3507	3295	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.28	7.76	-	14.96
债券型名次	2598	3998	3752	3278	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	0.75	0.55
3366	兴业3个月定开债券	0.03	0.36	0.88	1.40	1.17
3367	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.59	1.05	0.79
3368	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.53	0.96	0.73
3369	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.60	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	信澳优享债券C	0.04	0.23	0.50	0.74	0.63
4014	信诚稳瑞A	0.03	0.23	0.62	0.99	0.84
4015	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.59	1.05	0.79
4016	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.03	0.23	0.88	1.46	1.19
4017	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	信诚稳瑞C	0.03	0.22	0.59	0.95	0.80
3506	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.99	0.75
3507	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.59	1.05	0.79
3508	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.30	0.59	0.97	0.74
3509	银河君辉3个月定开债券	0.04	0.13	0.59	1.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12
3294	信诚稳泰C	-0.02	0.28	0.83	1.05	1.02
3295	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.59	1.05	0.79
3296	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.54	1.05	0.90
3297	银河睿嘉债券A	0.03	0.20	0.54	1.05	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3914	万家家享中短债D	0.04	0.26	0.65	1.03	0.79
3915	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.59	1.05	0.79
3916	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.60	1.03	0.79
3917	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.03	0.19	0.57	0.79	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.35	8.28	-	15.03
2597	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.95	3.98	7.41	-	11.92
2598	兴业60天滚动持有短债A	1.95	4.28	7.76	-	14.96
2599	易方达安裕60天持有债券C	1.95	4.21	0.00	-	7.95
2600	银河君怡债券	1.95	3.78	6.10	-	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	平安中短债债券A	2.22	4.28	7.83	-	27.95
3997	人保福欣3个月定开债券A	1.34	4.28	7.38	-	11.05
3998	兴业60天滚动持有短债A	1.95	4.28	7.76	-	14.96
3999	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.28	8.56	-	13.20
4000	永赢合益债券	1.34	4.28	7.88	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	平安季开鑫定开债A	2.05	4.09	7.76	-	30.85
3751	天弘同利债券(LOF)C	1.40	3.33	7.76	-	88.31
3752	兴业60天滚动持有短债A	1.95	4.28	7.76	-	14.96
3753	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	3.65	7.76	-	13.45
3754	中融恒信纯债C	1.14	3.93	7.76	-	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53
3277	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.48	8.94	-	16.23
3278	兴业60天滚动持有短债A	1.95	4.28	7.76	-	14.96
3279	兴业60天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.13	-	13.86
3280	南方佳元6个月持有债券A	9.06	11.94	15.60	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.77	6.63	11.02	-	14.96
3479	天弘惠享一年定开债券发起	2.70	8.70	13.88	-	14.96
3480	兴业60天滚动持有短债A	1.95	4.28	7.76	-	14.96
3481	华安添利6个月债券A	6.41	8.79	13.71	-	14.95
3482	南华瑞扬纯债A	1.65	4.67	7.57	-	14.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	141.00	14269.88	6.59%
26广州公交SCP001	100.00	10034.63	4.64%
26中信银行CD082	100.00	9888.82	4.57%
26中信银行CD084	100.00	9851.41	4.55%
25海发国资SCP004	90.00	9099.87	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69954.56	32.31%
企业债	822.62	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1496	1.1493	1.1491	1.1492	1.1493
累计净值(元)	1.1496	1.1493	1.1491	1.1492	1.1493

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