兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1394 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1394

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.73亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
债券型名次	3796	1086	2510	2011	1932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.98	8.94	-	13.94
债券型名次	2170	4086	2965	3764	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.36	0.66	1.59
3795	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.31	0.57	1.40
3796	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
3797	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.05	0.36	0.61	1.40
3798	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.04	0.38	0.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
1085	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.32	0.61	1.50
1086	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
1087	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.07	0.60	0.94	1.84
1088	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	湘财久盈中短债C	0.05	0.08	0.41	0.80	1.77
2509	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
2510	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
2511	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
2512	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.05	0.43	0.72	1.72
2010	兴全恒鑫债券A	0.15	-0.24	0.68	0.72	2.52
2011	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
2012	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.48
2013	永赢聚益债券A	0.05	-0.04	0.57	0.72	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.18	0.35	0.17	0.87	1.60
1931	鹏扬利沣短债C	0.12	0.07	0.33	0.74	1.60
1932	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
1933	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60
1934	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	融通通和债券	1.80	6.34	9.27	15.85	33.57
2169	西部利得汇盈债券A	1.80	7.00	12.13	21.36	35.46
2170	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
2171	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.69	10.58	18.65	31.61
2172	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.34	9.95	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	嘉实稳元纯债债券C	1.25	4.98	7.99	-	11.38
4085	民生加银中债1-3年农发债指数	0.97	4.98	7.96	14.45	19.03
4086	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
4087	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.27	4.98	8.32	-	9.40
4088	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	永赢中债-1-3年政金债指数	0.81	5.91	8.95	16.13	21.76
2964	长信稳兴三个月定开债券A	0.86	6.14	8.94	-	8.17
2965	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
2966	招商招通纯债A	1.01	5.37	8.94	16.46	33.58
2967	中金金信债券	1.74	5.44	8.94	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
3763	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.34	9.95	-	15.04
3764	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
3765	兴业60天滚动持有短债C	1.59	4.57	8.29	-	12.93
3766	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	红塔红土瑞景纯债A	0.58	5.28	10.95	-	13.96
3420	景顺长城稳健增益债券C	5.52	15.03	14.49	-	13.94
3421	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
3422	百嘉百益债券C	8.17	12.26	13.48	-	13.93
3423	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.49	16.80	16.16	13.43	13.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	120.00	12048.21	6.87%
25吉利SCP001(科创票据)	100.00	10100.87	5.76%
25海发国资SCP004	90.00	9015.26	5.14%
25潞安SCP004	80.00	8020.79	4.57%
25湖北宏泰SCP002	70.00	7056.85	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21181.66	12.08%
企业债	1566.52	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1394	1.1392	1.1391	1.1390	1.1389
累计净值(元)	1.1394	1.1392	1.1391	1.1390	1.1389

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