兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1561

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.84亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
债券型名次	2320	3654	2514	3196	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.08	7.05	14.69	15.61
债券型名次	3460	3775	3905	1542	3459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.28	0.85	1.07
2319	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.23	0.74	0.94
2320	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
2321	兴业短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.85	1.16
2322	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.76	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
3653	兴全恒鑫债券A	0.02	0.14	0.17	1.50	2.64
3654	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
3655	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
3656	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
2513	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
2514	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
2515	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
2516	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	天弘恒享一年定开	-0.16	0.36	0.44	1.00	1.32
3195	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3196	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
3197	易方达增强回报债券A	0.21	0.57	1.36	1.00	2.37
3198	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.13	0.29	1.00	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.43	1.10	1.36
3554	申万菱信稳益宝债券A	-1.18	0.12	0.14	0.33	1.36
3555	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
3556	兴银中短债C	0.01	0.14	0.30	1.06	1.36
3557	英大安旸纯债债券C	0.00	0.11	0.21	1.01	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	天弘安恒60天滚动持有短债	1.89	3.75	7.00	-	11.10
3459	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
3460	兴业60天滚动持有短债A	1.89	4.08	7.05	14.69	15.61
3461	中加聚鑫纯债一年C	1.89	4.89	9.90	-	41.87
3462	中银中短债债券C	1.89	3.91	8.24	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	融通债券C	2.03	4.08	7.72	23.62	90.57
3774	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.00	4.08	7.91	-	9.33
3775	兴业60天滚动持有短债A	1.89	4.08	7.05	14.69	15.61
3776	永赢久利债券	1.50	4.08	9.08	14.89	19.70
3777	招商添轩1年定开债	1.93	4.08	7.88	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	新华利率债C	2.26	6.50	7.05	12.48	14.32
3904	信澳优享债券A	1.59	3.71	7.05	-	12.20
3905	兴业60天滚动持有短债A	1.89	4.08	7.05	14.69	15.61
3906	银河睿嘉债券A	1.56	4.83	7.05	12.39	23.65
3907	银华顺璟6个月定期开放债券	2.15	4.20	7.05	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	华安鼎益债券A	1.78	4.53	7.82	14.69	31.15
1541	华夏鼎兴债券A	2.10	4.25	7.78	14.69	30.63
1542	兴业60天滚动持有短债A	1.89	4.08	7.05	14.69	15.61
1543	招商添荣3个月定开债发起式A	2.03	4.33	7.64	14.69	27.83
1544	博时民丰纯债债券A	2.28	4.91	8.52	14.68	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3458	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.61	3.85	7.00	-	15.61
3459	兴业60天滚动持有短债A	1.89	4.08	7.05	14.69	15.61
3460	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.02	7.85	15.31	15.60
3461	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.46	4.11	8.85	-	15.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航股SCP006	220.00	22010.89	9.88%
26一汽租赁CP003	130.00	13004.46	5.84%
25农发清发12	125.00	12569.14	5.64%
26广州公交SCP001	100.00	10076.94	4.52%
26内蒙电网SCP002	90.00	9002.31	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41472.22	18.62%
企业债	2826.13	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1561	1.1563	1.1563	1.1563	1.1560
累计净值(元)	1.1561	1.1563	1.1563	1.1563	1.1560

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