兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1516

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.67亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
债券型名次	2325	2964	3434	3724	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.07	7.41	-	15.16
债券型名次	2695	3900	3742	3280	3470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	西部利得沣泰债券C	-0.10	0.10	0.52	1.02	0.90
2324	信澳优享债券C	-0.10	0.08	0.48	0.85	0.78
2325	兴业60天滚动持有短债A	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
2326	兴业60天滚动持有短债C	-0.10	0.11	0.48	0.97	0.88
2327	兴业福益债券	-0.10	-0.07	0.59	1.57	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	兴业120天滚动持有债券A	-0.12	0.12	0.52	1.04	0.92
2963	兴业3个月定开债券	-0.15	0.12	0.75	1.50	1.34
2964	兴业60天滚动持有短债A	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
2965	兴业90天滚动持有中短债A	-0.11	0.12	0.55	1.10	0.98
2966	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.12	0.31	0.76	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	兴合安平六个月持有期债券C	-0.09	0.12	0.53	1.27	1.32
3433	兴华安丰纯债C	-0.14	0.15	0.53	1.00	0.91
3434	兴业60天滚动持有短债A	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
3435	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.11	0.16	0.53	1.05	0.95
3436	易方达安裕60天持有债券A	-0.05	0.11	0.53	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	万家年年恒荣C	-0.14	0.16	0.61	1.07	0.99
3723	信诚稳瑞C	-0.17	0.13	0.53	1.07	0.97
3724	兴业60天滚动持有短债A	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
3725	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.08	0.10	0.62	1.07	1.00
3726	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.06	0.09	0.54	1.07	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	平安惠融纯债	-0.09	0.11	0.47	1.28	0.96
3705	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3706	兴业60天滚动持有短债A	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
3707	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.14	0.16	0.59	1.09	0.96
3708	易方达岁丰添利债券C	-0.25	0.04	0.56	1.12	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	鹏华金利债券	1.79	5.55	10.34	-	26.79
2694	浦银安盛盛煊定开债券	1.79	5.27	8.52	-	20.20
2695	兴业60天滚动持有短债A	1.79	4.07	7.41	-	15.16
2696	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.79	5.73	9.96	-	11.16
2697	永赢荣益债券C	1.79	3.94	7.46	-	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	新华聚利C	1.31	4.07	7.52	-	26.10
3899	信澳安益纯债债券	1.59	4.07	8.38	-	29.10
3900	兴业60天滚动持有短债A	1.79	4.07	7.41	-	15.16
3901	大成景安短融债券E	1.66	4.06	7.52	-	35.51
3902	汇安嘉盛纯债债券A	1.32	4.06	9.02	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.16	7.41	-	15.36
3741	新华利率债E	1.54	5.19	7.41	-	8.67
3742	兴业60天滚动持有短债A	1.79	4.07	7.41	-	15.16
3743	银华安盈短债债券A	1.65	4.26	7.41	-	21.69
3744	永赢元利债券C	1.41	4.55	7.41	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.04	4.30	8.65	-	16.79
3279	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.99	4.20	8.48	-	16.48
3280	兴业60天滚动持有短债A	1.79	4.07	7.41	-	15.16
3281	兴业60天滚动持有短债C	1.59	3.66	6.78	-	14.03
3282	南方佳元6个月持有债券A	7.31	10.70	14.82	-	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中融恒利纯债A	1.64	4.89	9.64	-	15.17
3469	太平中债1-3年政策性金融债C	1.28	2.94	5.71	-	15.16
3470	兴业60天滚动持有短债A	1.79	4.07	7.41	-	15.16
3471	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.73	3.97	7.28	-	15.15
3472	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.96	4.74	9.11	-	15.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	141.00	14269.88	6.59%
26广州公交SCP001	100.00	10034.63	4.64%
26中信银行CD082	100.00	9888.82	4.57%
26中信银行CD084	100.00	9851.41	4.55%
25海发国资SCP004	90.00	9099.87	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69954.56	32.31%
企业债	822.62	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1517	1.1521	1.1523	1.1526	1.1527
累计净值(元)	1.1517	1.1521	1.1523	1.1526	1.1527

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