兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1536

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.67亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.48	1.10	1.14
债券型名次	3132	2993	3447	3494	3572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
债券型名次	2640	3858	3786	1959	3469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.41	0.98	0.99
3131	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.42	0.88	0.90
3132	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.48	1.10	1.14
3133	兴业短债债券A	0.03	0.10	0.40	0.95	0.98
3134	兴业短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.85	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.46	1.02	1.05
2992	新华聚利E	0.05	0.09	0.58	0.58	0.58
2993	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.48	1.10	1.14
2994	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.16
2995	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3446	信澳优享债券C	0.03	0.05	0.48	0.92	0.91
3447	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.48	1.10	1.14
3448	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.48	0.91	0.93
3449	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	融通增益债券C	0.05	0.07	0.43	1.10	1.11
3493	泰信债券增强收益C	0.06	-0.08	0.44	1.10	1.10
3494	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.48	1.10	1.14
3495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.09	0.49	1.10	1.14
3496	中加颐信纯债债券A	0.00	0.66	0.83	1.10	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.10	1.14
3571	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14
3572	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.48	1.10	1.14
3573	兴银中短债C	0.04	0.05	0.47	1.13	1.14
3574	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.51	1.11	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	天弘招利短债A	1.74	3.40	6.48	-	8.64
2639	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.66	17.16
2640	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
2641	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
2642	兴银中短债A	1.74	3.89	7.74	14.62	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
3857	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
3858	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
3859	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3860	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27
3785	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
3786	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
3787	广发添财90天滚动持有债券C	1.61	4.25	7.37	-	13.98
3788	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	博时信用优选债券C	0.97	3.04	6.27	15.21	18.85
1958	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
1959	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
1960	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
1961	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.37	8.72	15.20	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
3468	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
3469	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
3470	英大通盈纯债债券A	0.73	3.57	6.52	11.81	15.36
3471	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.87	4.41	9.04	-	15.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	141.00	14269.88	6.59%
26广州公交SCP001	100.00	10034.63	4.64%
26中信银行CD082	100.00	9888.82	4.57%
26中信银行CD084	100.00	9851.41	4.55%
25海发国资SCP004	90.00	9099.87	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69954.56	32.31%
企业债	822.62	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1535	1.1534	1.1532	1.1531	1.1531
累计净值(元)	1.1535	1.1534	1.1532	1.1531	1.1531

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