兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1485

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.68亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.61	1.14	0.69
债券型名次	3680	3221	3372	3316	3714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.29	7.85	-	14.85
债券型名次	2566	3911	3652	3778	3455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20
3679	兴全稳益定开债券	0.03	0.53	1.27	2.30	1.38
3680	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.61	1.14	0.69
3681	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.56	1.03	0.64
3682	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.63	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	新华鑫日享中短债A	0.04	0.25	0.53	0.81	0.54
3220	新华鑫日享中短债B	0.04	0.25	0.52	0.80	0.53
3221	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.61	1.14	0.69
3222	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.63	1.11	0.69
3223	兴银鑫日享短债A	0.03	0.25	0.58	1.02	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	信诚稳瑞A	0.03	0.19	0.61	1.08	0.65
3371	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.61	1.03	0.66
3372	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.61	1.14	0.69
3373	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.61	1.12	0.63
3374	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.13	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	新沃通利纯债A	0.08	0.27	0.72	1.14	0.72
3315	信澳汇享三个月定开债券C	0.11	0.40	0.83	1.14	0.85
3316	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.61	1.14	0.69
3317	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.39	0.86	1.14	0.81
3318	英大纯债债券E	0.05	0.23	0.58	1.14	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.36	0.68	0.89	0.69
3713	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.18	0.67	0.85	0.69
3714	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.61	1.14	0.69
3715	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.63	1.11	0.69
3716	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.25	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	平安元福短债发起式A	1.92	4.49	8.13	-	9.67
2565	浦银中短债A	1.92	4.33	8.36	14.27	24.29
2566	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.29	7.85	-	14.85
2567	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.77	9.53	-	33.89
2568	永赢泰利债券A	1.92	4.99	10.15	14.61	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	新华聚利C	1.24	4.29	8.07	8.18	25.61
3910	信澳安益纯债债券	1.76	4.29	8.87	16.24	28.61
3911	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.29	7.85	-	14.85
3912	银河嘉裕债券	0.60	4.29	8.07	14.22	16.84
3913	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.92	4.28	8.31	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	中金纯债C类	1.28	3.89	7.86	14.99	41.83
3651	光大保德信安和债券A	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26
3652	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.29	7.85	-	14.85
3653	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.16	4.11	7.85	14.22	36.52
3654	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	3.65	7.85	13.34	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.12	4.55	9.20	-	16.38
3777	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.08	4.44	9.03	-	16.08
3778	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.29	7.85	-	14.85
3779	兴业60天滚动持有短债C	1.71	3.88	7.22	-	13.76
3780	南方佳元6个月持有债券A	8.50	12.08	14.93	-	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.64	6.44	11.18	-	14.85
3454	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.46	4.94	9.39	-	14.85
3455	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.29	7.85	-	14.85
3456	创金合信聚利债券C	2.16	4.19	5.72	-0.49	14.84
3457	太平中债1-3年政策性金融债C	1.21	3.09	6.37	12.36	14.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10080.70	5.69%
25农行二级资本债03A(BC)	90.00	9047.42	5.11%
25海发国资SCP004	90.00	9059.26	5.11%
24建行二级资本债03BC	80.00	7961.49	4.49%
25进出06	78.00	7843.80	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64210.62	36.24%
企业债	1574.71	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1483	1.1482	1.1481	1.1481	1.1480
累计净值(元)	1.1483	1.1482	1.1481	1.1481	1.1480

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