兴业60天滚动持有短债A(012395)_最新动态

兴业60天滚动持有短债A012395SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【国信非银】理解“平准基金”的三个视角[2026-02-10]

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累计净值：1.1437

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.68亿元

兴业60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.49	0.78	0.27
债券型名次	3944	3895	2572	2303	3879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.52	8.44	-	14.37
债券型名次	2074	4037	3300	3801	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.42	0.74	0.23
3943	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.37	0.64	0.20
3944	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.49	0.78	0.27
3945	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.44	0.69	0.26
3946	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.40	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.61	1.25	0.23
3894	新华鼎利债券E	0.37	0.23	0.06	0.18	0.24
3895	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.49	0.78	0.27
3896	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.46	0.73	0.26
3897	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.49	0.88	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	万家鑫璟纯债A	0.05	0.34	0.49	0.30	0.35
2571	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.38	0.49	0.53	0.37
2572	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.49	0.78	0.27
2573	兴业丰泰债券	0.10	0.40	0.49	0.90	0.40
2574	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.46	0.49	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	西部利得祥逸债券C	0.04	0.40	0.52	0.78	0.44
2302	兴全兴泰债券	0.05	0.43	0.61	0.78	0.50
2303	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.49	0.78	0.27
2304	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.21	0.45	0.78	0.25
2305	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.16	0.41	0.78	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
兴业60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	新华鼎利债券C	0.37	0.26	0.11	-0.08	0.27
3878	新沃通利纯债A	0.04	0.32	0.40	0.11	0.27
3879	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.49	0.78	0.27
3880	兴银合丰债券A	0.04	0.32	0.26	-0.12	0.27
3881	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.49	0.88	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	万家民安增利12个月定开债A	1.86	3.97	6.34	12.03	15.84
2073	湘财鑫享债券C	1.86	13.25	0.00	-	3.68
2074	兴业60天滚动持有短债A	1.86	4.52	8.44	-	14.37
2075	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.86	8.06	15.27	24.43	27.04
2076	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.86	4.69	8.67	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.24	4.52	7.52	-	11.18
4036	兴华安悦纯债A	-1.93	4.52	8.89	-	9.84
4037	兴业60天滚动持有短债A	1.86	4.52	8.44	-	14.37
4038	招商添裕纯债C	1.19	4.52	9.15	18.22	23.83
4039	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.07	4.51	6.99	12.46	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.19	4.65	8.44	17.09	34.77
3299	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.38	8.44	-	10.98
3300	兴业60天滚动持有短债A	1.86	4.52	8.44	-	14.37
3301	浙商丰裕纯债C	1.11	5.58	8.44	15.68	18.46
3302	中金金利A	2.43	5.32	8.44	15.46	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.90	4.77	9.59	-	15.77
3800	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.84	4.66	9.42	-	15.48
3801	兴业60天滚动持有短债A	1.86	4.52	8.44	-	14.37
3802	兴业60天滚动持有短债C	1.66	4.13	7.81	-	13.33
3803	南方佳元6个月持有债券A	7.23	13.90	14.91	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
兴业60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3472	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.57	4.65	8.54	-	14.37
3473	兴业60天滚动持有短债A	1.86	4.52	8.44	-	14.37
3474	红土创新丰源中短债C	2.71	7.18	11.21	-	14.36
3475	永赢元利债券C	0.45	5.02	7.80	13.44	14.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10080.70	5.69%
25农行二级资本债03A(BC)	90.00	9047.42	5.11%
25海发国资SCP004	90.00	9059.26	5.11%
24建行二级资本债03BC	80.00	7961.49	4.49%
25进出06	78.00	7843.80	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64210.62	36.24%
企业债	1574.71	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1434	1.1432	1.1431	1.1430	1.1430
累计净值(元)	1.1434	1.1432	1.1431	1.1430	1.1430

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